Aplikasi komputer menjadikannya mudah untuk mengautomasikan perdagangan, terutama untuk aktiviti intensif jangka pendek seperti perdagangan hari, menjadikan penggunaan perisian dagangan sangat popular. Perdebatan terus mengenai potensi keuntungan yang dapat diperoleh secara realistik dari kegiatan perdagangan hari, seperti broker dan komisi dikatakan mengambil sebagian besar potensi keuntungan yang ada. Oleh itu, sangat penting untuk memilih perisian dagangan hari yang tepat dengan analisis kos manfaat, penilaian keupayaannya untuk keperluan / strategi perdagangan individu, serta ciri-ciri dan fungsi yang anda perlukan.

Dagangan hari adalah aktiviti perdagangan terikat waktu di mana membeli atau menjual jawatan diambil dan ditutup pada hari perdagangan yang sama, dengan matlamat untuk membuat keuntungan dalam perbezaan harga yang lebih kecil pada jumlah pesanan yang besar dengan pembelian yang kerap dan menjual, biasanya pada leverage.

Apakah perisian dagangan hari itu?

Perisian dagangan hari adalah program komputer automatik, biasanya disediakan oleh firma broker untuk membantu pelanggan menjalankan aktiviti perdagangan hari mereka dengan cara yang efisien dan tepat pada masanya. Mereka membolehkan peniaga untuk meraih keuntungan yang sukar untuk dicapai oleh manusia semata-mata. Untuk e. g. seorang peniaga hari mungkin tidak mungkin untuk menjejaki dua petunjuk teknikal secara manual (seperti 50 dan 200 hari bergerak purata) pada tiga saham yang berbeza pilihannya, tetapi perisian dagangan hari automatik boleh dengan mudah melakukannya dan meletakkan perdagangan sebaik kriteria yang ditetapkan bertemu.

Ciri-ciri dan fungsi yang tersedia mungkin berbeza dari satu perisian ke peranti yang seterusnya dan mungkin datang dalam versi yang berbeza. Selain daripada broker, vendor bebas juga menyediakan perisian dagangan hari, yang cenderung mempunyai ciri-ciri yang lebih maju.

Bagaimana perisian dagangan hari bekerja?

Tiga ciri asas setiap perisian perdagangan hari termasuk:

• Fungsi yang membolehkan persediaan strategi perdagangan (berdasarkan petunjuk teknikal / berita / isyarat perdagangan / pengecaman corak), dalam sistem perdagangan
• fungsi penempatan pesanan automatik ( biasanya dengan Akses Pasaran Langsung), sebaik sahaja kriteria dipenuhi
• Alat analisis untuk terus menilai pegangan yang sedia ada (jika ada), perkembangan pasaran dan ciri-ciri yang sesuai dengannya

Sebarang perisian perdagangan hari memerlukan strategi strategi satu kali untuk menetapkan strategi perdagangan dengan menetapkan had perdagangan, meletakkan sistem pada data langsung dan membiarkannya melaksanakan perdagangan.

Berikut adalah contoh mudah. Andaikan stok ABC duanya berdaftar di kedua bursa saham NYSE dan NASDAQ. Anda sedang mencari peluang arbitraj dan terdapat perisian dagangan hari yang tersedia untuknya. Anda membuat persediaan berikut:

• Pilih saham ABC untuk arbitraj dan pilih dua pasaran (NYSE dan NASDAQ) untuk berdagang
• Dengan mengandaikan kedua-dua kaki kos perdagangan harian anda sebanyak 0.1 USD sesaham untuk broker dan komisen; anda berhasrat untuk mencari perbezaan harga antara kedua-dua pasaran yang melebihi jumlah tersebut. Jadi anda menetapkan (katakan 0. 2 USD atau lebih tinggi) sebagai perbezaan harga - i. e. perisian harus melaksanakan pesanan membeli dan menjual serentak hanya jika bidaan dan permintaan harga di kedua pasaran (NYSE dan NASDAQ) berbeza dengan 0. 2 USD (atau lebih)
• Tetapkan no. saham yang akan dibeli dan dijual dalam satu pesanan (katakan 10, 000 saham)
• Biarkan persediaan ini hidup.

Katakanlah perisian tersebut mengenal pasti bahawa ABC mempunyai sebutan 62. 10 USD di NYSE dan 62. 35 USD di NASDAQ (perbezaan 0. 25 USD) untuk pesanan melebihi had ditetapkan 10, 000 saham. Perisian dagangan hari akan memulakan perdagangan kerana ia sepadan dengan kriteria yang ditetapkan, dan akan menghantar pesanan ke dua bursa (beli pada harga yang lebih rendah dan menjual pada harga yang lebih tinggi). Sekiranya semuanya berjalan lancar, perisian dagangan hari ini akan membuat 62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 USD keuntungan bersih bagi peniaga dalam kilat.

Peningkatan selanjutnya dalam perisian di atas mungkin termasuk ciri-ciri stop loss - katakanlah jika hanya perdagangan beli Anda yang akan dilaksanakan, tetapi bukan perdagangan jual. Bagaimanakah perisian dagangan hari berjalan dengan kedudukan yang panjang? Beberapa pilihan boleh dimasukkan sebagai ciri yang dipertingkatkan dalam perisian:

• Terus mencari peluang menjual pada harga yang ditentukan untuk masa tertentu. Sekiranya tidak ada peluang yang dikenal pasti dalam masa yang ditetapkan, letakkan kedudukannya pada kerugian.
• Tetapkan had stop loss dan pasang pesanan beli, jika batasnya terpukul
• Beralih kepada teknik purata - beli lebih banyak saham pada harga yang lebih rendah untuk mengurangkan harga keseluruhan

Di atas adalah contoh arbitraj di mana peluang perdagangan adalah jangka pendek. Banyak jenis aktiviti perdagangan hari ini boleh disusun melalui perisian dagangan hari dan oleh itu menjadi sangat penting untuk memilih yang sesuai dengan keperluan anda.

Ciri-ciri perisian dagangan hari yang baik:

• Kemerdekaan Platform: Kecuali seorang pedagang sedang menjalankan algoritma yang sangat rumit untuk perdagangan hari yang memerlukan komputer berdedikasi tinggi, adalah disarankan untuk melakukan penawaran perisian berasaskan web. Manfaat termasuk: sambungan dari mana-mana sahaja, tiada pemasangan manual pemasangan naik taraf, dan tiada kos penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan algoritma yang sangat kompleks yang memerlukan pengkomputeran lanjutan, maka lebih baik untuk mempertimbangkan perisian yang boleh dipasang berasaskan komputer, walaupun itu akan menjadi mahal.
• Keperluan khusus anda untuk perdagangan hari: Adakah anda mengikuti strategi dagangan hari sederhana untuk menggerakkan pengesanan purata pada stok, atau adakah anda ingin melaksanakan strategi perdagangan netral delta kompleks termasuk pilihan dan stok? Adakah anda memerlukan suapan forex atau anda berdagang pada produk tertentu seperti pilihan binari? Memercayai tuntutan mengenai kandungan laman web broker saham tidaklah cukup untuk memahami tawaran tersebut. Minta versi percubaan dan teliti menilainya semasa fasa awal. Sebagai alternatif, semak skrin dengan tutorial skrin (jika ada) dari broker saham atau vendor untuk memahami dengan jelas capaian yang tepat untuk keperluan perdagangan hari anda.
• Ciri-ciri Tambahan: Percubaan dagangan hari untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek pada siang hari. Pergerakan harga jangka pendek ini didorong terutamanya oleh berita dan bekalan / permintaan (antara faktor lain). Strategi dagangan hari anda memerlukan Berita, Carta, data Tahap 2, sambungan eksklusif ke pasaran tertentu (seperti OTC), suapan data tertentu, dan lain-lain? Jika ya, adakah ini termasuk dalam perisian atau pedagang perlu melanggannya secara berasingan dari sumber lain, sehingga meningkatkan kos?
• Ciri Analisis: Perhatikan ciri-ciri analisis yang ditawarkannya. Berikut adalah beberapa daripada mereka:

1. Petunjuk Teknikal / Pengiktirafan Corak : Bagi pedagang yang cuba memperoleh manfaat dari meramalkan tahap harga dan arah depan, banyak penunjuk teknikal yang ada. Apabila peniaga memuktamadkan penunjuk teknikal untuk diikuti, dia harus memastikan bahawa perisian perdagangan hari menyokong automasi yang diperlukan untuk pemprosesan perdagangan yang cekap berdasarkan penunjuk teknikal yang dikehendaki.
2. Pengiktirafan Peluang Arbitrage : Untuk mendapat manfaat daripada perbezaan harga sedikit dari dua bahagian yang disenaraikan di pelbagai pasaran, pembelian secara serentak (pada bursa harga rendah) dan penjualan (pada pasaran harga yang tinggi) membolehkan peluang keuntungan dan satu strategi yang sering diikuti menggunakan perisian dagangan hari. Ini memerlukan sambungan kepada kedua-dua pasaran, keupayaan untuk memeriksa perbezaan harga kerana ia berlaku dan melaksanakan perdagangan tepat pada masanya.
3. Strategi berasaskan model matematik: Beberapa strategi perdagangan automatik berdasarkan model matematik wujud - seperti strategi perdagangan netral delta - yang membolehkan perdagangan gabungan pilihan dan keselamatannya, di mana dagangan diletakkan untuk mengimbangi positif dan delta negatif supaya delta portfolio dikekalkan pada sifar. Perisian dagangan hari harus mempunyai kecerdasan yang dibina untuk menilai pegangan semasa, mengesahkan harga pasaran yang ada dan melaksanakan perdagangan untuk kedua-dua ekuiti dan pilihan yang diperlukan.
4. Trend strategi berikut : Satu lagi strategi besar yang biasanya dilaksanakan melalui perisian dagangan hari.

Seperti yang dapat dilihat dari senarai di atas, langit adalah batas dengan pengaturcaraan komputer dan sistem perisian automatik. Apa-apa sahaja dan segala-galanya boleh diautomatikasikan, dengan banyak penyesuaian. Selain dari memilih perisian dagangan hari yang tepat, sangat penting untuk menguji strategi yang telah dikenal pasti mengenai data sejarah (mendiskaun kos pembrokeran), menilai potensi keuntungan yang realistik dan kesan kos perisian hari perdagangan dan sahaja maka pergi untuk langganan. Ini adalah satu lagi bidang untuk dinilai, kerana banyak broker menawarkan fungsi backtesting pada platform perisian mereka.

• Kos perisian dagangan hari: Adakah perisian itu tersedia sebagai sebahagian daripada akaun broker standard atau adakah ia datang dengan kos tambahan? Bergantung kepada aktiviti perdagangan individu anda, analisis manfaat kos perlu dijalankan. Penjagaan harus diambil untuk menilai versi yang ada dan ciri-ciri mereka.Kebanyakan perisian dagangan secara percuma secara lalai dengan akaun pembrokeran standard, tetapi tidak semestinya mempunyai semua ciri yang diperlukan memenuhi keperluan perdagangan anda. Pastikan untuk memeriksa kos versi yang lebih tinggi yang mungkin jauh lebih tinggi daripada yang standard. Kos ini perlu didiskaun dalam menilai pulangan daripada perdagangan dan keputusan yang dibuat hanya berdasarkan keuntungan realistik.
• Ketepatan Harga - Adakah perisian broker dan hari dagangan menyokong NBBO (Tawaran dan Tawaran Terbaik Kebangsaan)? Broker yang merupakan peserta NBBO dikehendaki menjalankan perdagangan pelanggan pada tawaran terbaik dan menanyakan harga, memastikan daya saing harga. Bergantung pada peraturan khusus negara, broker mungkin (atau mungkin tidak) diberi mandat untuk memberikan tawaran terbaik dan meminta harga. Pedagang perdagangan sekuriti antarabangsa dengan broker antarabangsa dan perisian harus mempertimbangkan untuk mengesahkan perkara ini untuk pasaran tertentu.
• Ciri-ciri Perlindungan: Sangat menarik untuk mendapatkan perisian untuk menghasilkan wang untuk anda, tetapi perlindungan adalah yang paling penting. Dengan kemajuan teknologi, terdapat juga "algoritma & perisian yang menghidu" yang cuba mengenal pasti pesanan sampingan yang lain di pasaran. Mereka direka untuk membolehkan pemiliknya mendapat manfaat daripadanya dengan "mengesan" pesanan di sisi lain. Ia akan bernilai dipertimbangkan jika perisian dagangan hari anda terdedah kepada penghidu sedemikian atau sama ada ia mempunyai ciri pencegahan untuk menyembunyikan pendedahan kepada peserta pasaran yang lain.

Bottom Line

Terdapat ufuk yang tidak berkesudahan untuk meneroka dengan menggunakan program komputer dan sistem perisian automatik. Ia mungkin sangat menarik untuk menghasilkan wang pada klik butang, tetapi seseorang perlu menyedari sepenuhnya apa yang berlaku di belakang tempat kejadian - Adakah pesanan automatik mendapat harga yang tepat di pasaran yang betul, adakah ia mengikuti strategi yang betul, dan sebagainya. Banyak anomali perdagangan telah dikaitkan dengan sistem perdagangan automatik. Penilaian menyeluruh mengenai perisian perdagangan hari dengan pemahaman yang jelas tentang strategi perdagangan yang anda mahukan dapat membolehkan peniaga individu meraih faedah perdagangan harian otomatis.