Jadi, anda fikir anda tahu perbezaan antara aliran menaik, aliran menurun dan dagangan? Berfikir lagi kerana kebanyakan orang mendapat kesilapan - melontarkan wang pada stok, kontrak niaga hadapan atau cross forex, memikirkan trend baru sedang berjalan ketika keselamatan sebenarnya bertukar, beralih dari sokongan kepada perlawanan (untuk bacaan berkaitan, merujuk kepada Sokongan Dan Dasar-dasar Rintangan ) atau sebaliknya. Ini kesilapan tren trend memegang pangkat sebagai beberapa pembunuh keuntungan terbesar dalam prestasi banyak peniaga dan pemasar pasaran.

Mari kita lihat lebih dekat pada trend dan rentang, menonjolkan perbezaan struktur corak dan output teknikal, supaya kita dapat membina strategi yang berfungsi sejajar dengan pergerakan harga melalui semua fasa pembangunan. Usaha ini harus memperbaiki garisan bawah kita sementara membolehkan kita untuk membongkar impuls pasaran menjadi lebih mudah dipahami untuk membeli dan menjual kuasa.

Pasaran kitaran berterusan antara arah arah dan jajaran termampat dalam semua bingkai masa. Ranges membangkitkan tenaga maklum balas negatif yang menekan sekuriti antara sempadan yang ditandakan dengan baik, menghasilkan kadar perubahan harga yang rendah dari masa ke masa. Trend, lebih tinggi dan lebih rendah, menimbulkan tenaga maklum balas yang positif, memberi isyarat kepada perubahan harga yang tinggi yang mendorong sekuriti dengan lebih baik daripada sokongan atau rintangan yang mudah diperhatikan (untuk bacaan tambahan, lihat Analisis Teknikal: Sokongan Dan Rintangan dan Zon Sokongan dan Rintangan ). Momentum yang mencetuskan pelbagai jeritan (untuk bacaan yang berkaitan, merujuk kepada 3 Alasan Tidak Menjejaskan Pelbagai Range ) dan kerosakan menandakan perubahan dari negatif ke maklum balas positif (untuk bacaan berkaitan, rujuk ke Menggunakan Maklum Balas Untuk Meningkatkan Trading Anda ), manakala peristiwa klimaks yang mencetuskan puncak dan bahagian bawah isyarat pergeseran dari positif ke maklum balas negatif. Peluang perdagangan meningkat dengan cepat di antara muka maklum balas.

80-20 Peraturan

Trend yang lengkap memerlukan fasa rehat yang panjang untuk menyerap ketidakstabilan dan mengelakkan kepuasan. Inilah salah satu sebab mengapa pergerakan arah terus cenderung berterusan hanya 20% masa dalam kebanyakan pasaran, sekuriti dan bingkai masa. Ranges menguasai pita 80% masa yang lain, mengisar tahap sokongan dan rintangan yang akhirnya menghasilkan lanjutan arah atau pembalikan. Turun naik dan turun naik secara progresif semasa fasa rehat ini, sebagai peniaga bosan dan bergerak ke instrumen lain. Bar sangkar (untuk bacaan yang berkaitan, merujuk kepada Baris Julat Barangan: Pandangan Berbeza Daripada Pasaran ) akhirnya mencapai titik pemicu yang mengalihkan maklum balas dari negatif kepada positif, menjana momentum yang mencukupi untuk menetapkan kaki trend seterusnya ke dalam gerakan .

Apple (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) beralih antara tindakan trend dan terikat di atas 2½ - tempoh masa. Rangkaian perdagangan menduduki sebahagian besar wilayah, memberikan kedudukan yang panjang dan jangka pendek banyak peluang untuk dicetuskan. Kadar harga perubahan 21 hari (PROC) menonjolkan risiko tinggi memegang stok selama satu bulan, dengan tujuh tempoh yang mencatatkan pulangan negatif selepas aliran meningkat bermula pada bulan Julai 2013. Trend dan pembinaan bebas di mingguan dan 60 minit carta menambah lapisan terakhir kerumitan ke arah aliran menipu yang mudah.

Relativiti Trend

Semua pasaran memperlihatkan kerelatifan trend apabila dilihat melalui bingkai masa yang berbeza. Akibatnya, keselamatan yang sama mungkin menunjukkan aliran meningkat pada carta harian, aliran menurun pada mingguan dan julat perdagangan apabila melihat bar harga 60 minit. Segmen masa relatif ini menghasilkan dua ciri penting. Mula-mula, mereka menganjurkan identiti pasaran ke dalam tempoh pegangan dari scalper 1 minit (untuk bacaan yang berkaitan, merujuk kepada Pengenalan Untuk Dagangan: Skalpers ) sehingga pelabur bulanan. Kedua, mereka menjana isyarat terlebih beli dan oversold yang bercanggah (untuk bacaan yang berkaitan, merujuk kepada Overbought Atau Oversold? Gunakan Indeks Kekuatan Relatif untuk Cari Keluar ) yang membentuk asas banyak strategi keuntungan .

GoPro (GPRO GPROGoPro Inc9 13-4. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menunjukkan bagaimana strategi beli-dip- analisis jarak jauh. Saham itu memasuki uptrend 60 minit yang bertukar pada pertengahan bulan September. Ia mengisar ke arah bawah untuk lebih kurang selama seminggu dan kemudian menyambung semula trajektori ke atas pada bulan Oktober. Petunjuk Arah Purata 14-bar (ADX) mengukur keamatan intensiti sambil mengabaikan arah. Ia mencetak tahap yang lebih tinggi di hadapan harga atas, menandakan permulaan maklum balas negatif yang berakhir selepas ia menyerang rendah enam minggu. Perhatikan bagaimana harga sepadan dengan harga, memuncak dalam sesi yang sama dan turun dengan ADX. Kedua-dua indikator kemudian berbalik pada masa yang sama, menandakan maklum balas positif dan momentum diperbaharui yang mengangkat harga ke paras tertinggi sepanjang masa.

Swing vs. Momentum Trading

Tindakan terikat pelbagai menyokong strategi perdagangan swing (untuk bacaan berkaitan, lihat Pengenalan Untuk Swing Trading ) yang membeli dan menjual dalam batas sokongan dan rintangan yang jelas. Teknik sensitif harga ini sering mempamerkan potensi ganjaran yang terhad, memerlukan penyertaan sempit, hentian ketat dan keluar yang agresif. Tindakan trend menyokong strategi momentum (untuk bacaan berkaitan, merujuk kepada Gunakan Strategi Momentum Ke Kelebihan Anda ) yang mengejar sekuriti yang lebih tinggi atau lebih rendah menggunakan hentian trailing (untuk bacaan tambahan, merujuk kepada Trailing-Stop Techniques < ), manakala teknikal dipantau untuk mengelakkan perubahan dalam tingkah laku harga yang boleh diterjemahkan ke dalam kerugian besar. Taktik perdagangan yang berbeza memanfaatkan setiap peringkat perkembangan harga tetapi banyak orang salah menafsirkan lokasi relatif mereka, menggunakan strategi yang salah pada masa yang salah, atau mengehadkan aktiviti mereka kepada gaya generik yang gagal melalui kebanyakan peringkat pasaran.Anda akan mengelakkan banyak masalah ini selepas anda menginternalisasikan ringkasan mekanik julat trend yang rumit:

Pergerakan harga menunjukkan arah arah aliran dan takaran arah.

• Pergerakan Julat bergantian dengan pergerakan arah aliran.
• Trend mencerminkan maklum balas positif di mana harga membina secara berperingkat dalam satu arah.
• Ranges mencerminkan maklum balas negatif di mana harga denyutan antara minimum dan maksimum tetapi tidak membina arah.
• Trend mencerminkan berat sebelah atas atau ke bawah.
• Perubahan trend memerlukan julat yang menghasilkan maklum balas positif ke arah yang bertentangan.
• Ranges membina corak mengulangi dan kecenderungan untuk kelanjutan atau pembalikan.
• Pergerakan dari julat terus arah yang sedia ada atau membalikkannya.
• Banjir bertindih dengan trend dalam peringkat akhir mereka.
• Julat turun naik cenderung ke puncak pada antara muka antara klimaks trend dan titik permulaan julat baru.
• Kemudahubahan pelbagai cenderung untuk memukul bawah sebelum titik permulaan trend baru.
• Keterangkuman pelbagai tinggi = pelbagai bar, volum tinggi dan kadar perubahan harga yang rendah.
• Ketilbabaran jarak rendah = bar jarak sempit, jumlah volum rendah dan kadar perubahan harga yang rendah.
• Julat dan pecahan pelbagai isyarat pergeseran dari negatif kepada maklum balas positif.
• Keterlanjuran aliran tinggi yang dikaitkan dengan akhir maklum balas positif mendorong pergerakan harga bukan arah.
• Keterlanjuran rendah yang berkaitan dengan akhir maklum balas negatif mendorong pergerakan harga arah.
• Maklum balas negatif mendaftar pada pengayun tetapi mencetuskan whipsaws pada petunjuk momentum.
• Daftar maklum balas positif pada petunjuk momentum tetapi memberikan pembacaan palsu pada pengayun.
• Garis Bawah

Peralihan trend trend menanam gaya perdagangan yang berlainan. Apabila pasaran mengalir ke arah aliran yang kuat, pedagang momentum menggunakan tahap emosi tinggi orang ramai untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Peralihan ke dalam julat perdagangan menandakan dominasi strategi perdagangan ayunan sensitif harga. Kedua-dua kategori tidak berbeza daripada yang lain kerana keperluan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah memaksa semua pedagang untuk menerapkan unsur-unsur kedua-dua strategi untuk mencari nafkah.