Saham pertahanan seperti utiliti telah lama menjadi ruji dalam peruntukan aset di kalangan pelabur konservatif dan sederhana. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat utiliti sentiasa permintaan tanpa mengira trend ekonomi yang luas, yang menawarkan pelabur tahap kestabilan dari segi harga saham walaupun di pasaran. Walaupun stok utiliti tidak memberi peluang pertumbuhan yang sama seperti pegangan ekuiti lain, kestabilan pendapatan meminjamkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Bagi pelabur yang mencari pendedahan ekuiti tanpa turun naik yang wujud untuk pasaran ekuiti, stok syarikat utiliti menyediakan penyelesaian pintar.

Stok utiliti boleh dibeli sebagai pegangan syarikat tunggal atau dalam dana bersama yang difokuskan pada sektor. Dana bersama utiliti menawarkan tahap kepelbagaian yang lebih meluas di pelbagai kawasan geografi serta kategori permodalan pasaran yang tidak dapat dicapai apabila membeli kedudukan saham individu. Sebelum melabur dalam dana bersama utiliti, adalah penting bagi pelabur untuk menyemak prospektus dana dengan teliti untuk mendapatkan maklumat mengenai risiko pelaburan yang mendasarinya.

Dana Utiliti Franklin

Dana Utang Franklin mempunyai tarikh permulaan tahun 1948, menjadikannya salah satu daripada utiliti tertumpu sektor utiliti tertua yang tersedia kepada pelabur. Pengurus dana mendapatkan penghargaan modal sebagai tambahan kepada pendapatan semasa dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam sekuriti syarikat utiliti awam. Perusahaan yang menyediakan perkhidmatan elektrik, gas asli, air atau komunikasi kepada orang ramai, atau syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan sokongan kepada syarikat utiliti awam mungkin layak diadakan dalam dana. Ia terutamanya melabur dalam saham biasa, tetapi ia boleh mempelbagaikan jenis-jenis sekuriti lain sebagaimana yang dilihat oleh pengurus dana.

Sebahagian besar aset dana dilaburkan dalam syarikat utiliti domestik, tetapi pengurus dana mempelbagaikan dari segi permodalan pasaran. Syarikat topi besar membentuk bahagian terbesar campuran pelaburan pada 58. 77%, diikuti oleh syarikat pertengahan cap pada 26. 81% dan syarikat topi kecil pada 10. 44%. Pemegang teratas termasuk Dominion Resources di 5. 58%, NextEra Energy di 34%, Edison International di 5. 24%, Duke Energy pada 4. 83% dan Sempra Energy pada 4. 39%. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 7. 51% dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 75%. Pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 4. 25% apabila mereka membeli saham.

Kesetiaan Pilih Portfolio Utiliti

The Portfolio Fidelity Select Utilities telah ditubuhkan pada tahun 1981 dan bertujuan untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal dalam jangka panjang. Majoriti aset dana dilaburkan dalam sekuriti syarikat yang terutamanya terlibat dalam industri utiliti atau entiti yang memperoleh sebahagian besar pendapatan mereka dari operasi utiliti.Pengurus dana mempunyai kelonggaran dalam memilih pegangan dari penerbit domestik atau asing, walaupun setiap pelaburan dasar harus menjalani analisis fundamental untuk menentukan kondisi keuangan, posisi industri dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

Walaupun kemampuan untuk melabur di luar negeri, keseluruhan aset Portfolio Fidelity Select Utilities dipegang dalam sekuriti dalam negeri. Syarikat cap besar membentuk bahagian terbesar campuran pelaburan pada 63. 99%, diikuti oleh syarikat pertengahan cap pada 28. 32%. Pemegangan utama dalam dana bersama termasuk NextEra Energy pada 16. 52%, Exelon pada 11. 37%, Sempra Energy pada 11. 04%, Dominion Resources pada 9. 47% dan PPL pada 5. 06%. Dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 6. 78% pada Disember 2015 dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 8%. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdahulu atau tertunda.

Utility Jennison Prudential

Dana Utiliti Jennison Prudential mempunyai tarikh permulaan tahun 1990 dan bertujuan untuk memberikan pulangan keseluruhan melalui kombinasi penghasilan dan penghargaan modal semasa. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% aset dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti syarikat utiliti, dengan keupayaan untuk melabur sehingga 50% aset dalam penerbit asing. Pengurus dana boleh mengambil bahagian dalam pasaran tawaran awal (IPO) awal seperti yang mereka lihat patut. Setiap pegangan dianalisis berdasarkan gaya nilai pelaburan.

Sebahagian besar aset dana dilaburkan di pasaran maju, tetapi pengurus dana menawarkan pendedahan kepada sekuriti Amerika Utara pada 90. 71% dan pasaran Eropah yang lebih besar pada 8. 15%. Sementara 67. 28% aset dana dipegang dalam syarikat utiliti, 16. 47% daripada dana dilaburkan dalam syarikat-syarikat perkhidmatan komunikasi, 11. 94% dalam syarikat tenaga dan 2. 11% di perusahaan industri. Syarikat-syarikat pertengahan terdiri daripada 42. 64% daripada peruntukan, diikuti oleh syarikat-syarikat besar di 40. 89%. Pemegangan utama termasuk NextEra Energy pada 4. 13%, Sempra Energy pada 4. 02%, PG & E pada tahap 89%, SBA Communications pada 3. 54% dan DTE Energy pada 3. 51%. Sehingga Disember 2015, dana Utiliti Jennison Prudential telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 6. 48% dengan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 82%. Para pelabur dinilai beban jualan terdahulu sebanyak 5% apabila mereka membeli saham.

Dana Utiliti Rydex

Dana Utiliti Rydex telah ditubuhkan pada tahun 2004, dan ia bertujuan untuk memberikan penghargaan modal. Dana melabur sejumlah besar asetnya dalam sekuriti ekuiti syarikat utiliti yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. Pengurus dana mungkin termasuk derivatif seperti kontrak niaga hadapan, opsyen ke atas sekuriti, indeks saham dan resit depositori Amerika (ADR) dalam campuran pelaburan. Walaupun fleksibiliti wujud dari segi permodalan pasaran pegangan, pengurus dana memberi tumpuan kepada sekuriti organisasi dengan pendapatan kecil hingga pertengahan.

Dana Utiliti Rydex memberikan pendedahan yang minimum kepada pasaran asing melalui pegangan ADR, tetapi ia mempelbagaikan pegangan domestik dengan melabur 42. 61% di syarikat pertengahan, 33.98% di syarikat cap besar dan 20. 85% di syarikat-syarikat cap kecil. Pemegangan utama dalam dana termasuk Duke Energy pada 3. 50%, NextEra Energy pada 3. 46%, Dominion Resources pada 3. 26%, Syarikat Selatan pada 3. 23% dan Sempra Energy pada 2. 62%. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 12% dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 6%. Beban jualan terdahulu sebanyak 4. 75% dikenakan kepada pelabur apabila mereka membeli saham.

Dana Utiliti ICON

Dana Utiliti ICON telah ditubuhkan pada tahun 2010 dan bertujuan menyediakan pelabur dengan penghargaan modal jangka panjang. Pengurus dana melabur tidak kurang daripada 80% aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat yang terlibat dalam sektor utiliti. Dana ini mungkin menyimpan stok biasa atau stok pilihan syarikat yang termasuk dalam kategori permodalan pasaran dan di mana-mana wilayah geografi.

Dana Utiliti ICON melabur sebahagian besar aset dana dalam sektor utiliti, tetapi ia juga menawarkan pendedahan kepada industri perkhidmatan komunikasi pada 7. 43% dan sektor tenaga pada 7. 8%. Semua pegangan dalam dana bersama adalah ekuiti dalam negeri, dengan 42. 04% melabur dalam syarikat pertengahan cap, 27. 79% di syarikat cap besar dan 19. 95% di syarikat cap kecil. Pemegang tertinggi termasuk Duke Energy pada 7. 23%, Kumpulan Syarikat Perkhidmatan Awam pada 5. 72%, UIL pada 5. 60%, CMS Energy pada 5. 37% dan Ameren pada 5. 35%. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 9. 24% dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 75%. Pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham.