Raymond Dalio adalah seorang ahli perniagaan Amerika yang mengasaskan Bridgewater Associates, firma dana lindung nilai terbesar di dunia, yang menguruskan $ 155 bilion. Dalio berada dalam senarai majalah Time 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Dalio membuat anggaran $ 1. 2 bilion, yang meletakkannya di tempat kedua di atas pengurus dana dan senarai peniaga yang paling berpengalaman di Forbes.

Menurut Forbes, pada 9 Februari 2016, Dalio mempunyai nilai bersih $ 15. 6 bilion. Oleh kerana Dalio mempunyai lebih dari $ 100 juta dalam aset yang layak, dia dikehendaki memfailkan Borang 13F SEC, yang banyak difailkan dalam tempoh 45 hari selepas akhir setiap suku tahun. Dalio memfailkan Form SEC 13F-HR pada 12 November 2015 untuk suku yang berakhir pada 30 September 2015. Lima kedudukan utama dalam portfolio Dalio untuk suku ketiga terdiri daripada dana dagangan pertukaran (ETF), yang membentuk hampir 75 % daripada portfolionya.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 05 + 0 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) terutamanya melabur dalam saham biasa syarikat dalam negara-negara pasaran baru muncul seperti China, Taiwan, India dan Afrika Selatan. Dana ini mempunyai tahap risiko tinggi, tetapi ia berpotensi untuk kadar pertumbuhan yang tinggi. Oleh itu, ia sangat sesuai untuk pelabur dengan pelaburan jangka panjang. The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF adalah kedudukan terbesar Dalio; 29. 83% daripada portfolionya diperuntukkan kepada dana ini. Portfolio Dalio memiliki 67. 36 juta saham ETF ini, yang mempunyai nilai pasaran sebanyak $ 2. 23 bilion pada 30 September, 2015.

SPDR S & P 500 ETF

Pemegang kedua terbesar Dalio adalah dalam SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang merupakan ETF yang paling didagangkan untuk mengesan Indeks S & P 500. ETF ini mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang sangat rendah sebanyak 0. 09%, yang membantu mengurangkan kos Dalio. Dalio memperuntukkan 26. 26% daripada portfolionya, atau 10. 24 juta saham, kepada ETF ini, yang mempunyai nilai pasaran $ 1. 96 bilion pada akhir suku ketiga 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

Kedudukan ketiga terbesar dalam portfolio Dalio adalah iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). ETF ini merupakan satu lagi pelaburan jangka panjang dalam pasaran baru muncul. The iShares MSCI Emerging Markets ETF menjejaki Indeks Pasaran Muncul MSCI, yang terdiri daripada stok pertengahan dan besar syarikat-syarikat dalam pasaran baru muncul. Dalio mengagihkan 16. 02% portfolionya kepada ETF ini. Berdasarkan borang HR Form 13F-HR, portfolio Dalio memegang 36.51 juta saham dana itu, yang mempunyai nilai pasaran kira-kira $ 1. 2 bilion pada penutupan perdagangan pada 30 September, 2015. IShares IBoxx $ Bond Grade Korporat Bon ETF

Terdapat penurunan yang curam antara pegangan Dalio ketiga dan keempat terbesar. Dalio hanya memperuntukkan sedikit dana untuk ETF yang berkaitan dengan bon. Portfolionya memegang 829, 855 saham daripada Bon korporat Gred Ixares Boxx $ Investment ETF (NYSEARCA: LQD

LQDiSh iBoxx IGCB121 .16 + 0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang mempunyai nilai pasaran $ 96. 34 juta pada akhir suku ketiga pada 2015. ETF ini bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang bersamaan dengan Indeks Gred Pelaburan Cair Markit iBoxx USD, yang terdiri daripada bon korporat gred pelaburan U. S. dolar. ETF ini mempunyai kepelbagaian dengan 1, 503 kepunyaan pada 8 Februari 2016. IShares Core S & P 500 ETF

Kedudukan kelima terbesar Dalio hanya menyumbang 0. 45% daripada portfolionya. Portfolio beliau memegang 175, 000 saham daripada Core iShares S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV

IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0 .17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sehingga 30 September 2015, kedudukan Dalio dalam ETF ini mempunyai nilai pasaran sebanyak $ 33. 72 juta. The iShares Core S & P 500 ETF adalah sama dengan kedudukannya yang kedua terbesar, yang menjejaki Indeks S & P 500. The IShares Core S & P 500 ETF kurang didagangkan secara aktif, tetapi ia mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan yang lebih rendah sebanyak 0. 07%.