Dana perdagangan bursa Vanguard (ETF) dan dana bersama dikenali dengan pendedahan kos rendah mereka kepada banyak kelas aset dan sektor. Sehingga Oktober 2015, Vanguard menawarkan satu ETF dan satu dana bersama yang terutamanya melabur dalam stok yang terlibat dalam aktiviti dalam sektor tenaga, atau syarikat yang menghasilkan atau membekalkan tenaga. Syarikat-syarikat dalam sektor tenaga boleh terlibat dalam aktiviti perniagaan berkaitan tenaga seperti pengeluaran, penerokaan, penyelidikan, pemuliharaan dan penghantaran tenaga atau bahan bakar tenaga.

Vanguard Energy ETF

The Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96 .2 +2 .49% Created with Highstock 4. 2. 6 bertujuan memberi pelabur pendedahan kepada sektor tenaga. Ia dikeluarkan pada 23 September 2004, dengan penajaan Vanguard. VDE dinasihati oleh Vanguard Equity Investment Group. Dana ini mempunyai nisbah perolehan sebanyak 4% dan mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan purata di 0% 12%. Nisbah perbelanjaan purata dana tenaga ekuiti adalah 0. 5%.

Sehingga 16 Oktober 2015, Vanguard Energy ETF disusun secara sah sebagai syarikat pelaburan terbuka dengan aset bersih berjumlah $ 4 bilion. Ia menawarkan hasil SEC 30 hari sebanyak 3. 50%. Dana melaksanakan pendekatan pengindeksan untuk mencapai hasil pelaburannya. Ia mengesan Indeks Tenaga Pasaran Pelaburan AS MSCI sehingga 26 Februari 2010, dan selepas itu, ia mula mengesan MSCI US Investable Market 25/50 Index Energy. VDE melaksanakan strategi replikasi penuh dan melabur semua atau hampir semua aset bersihnya dalam stok yang terdiri daripada indeks penanda arasnya dengan kira-kira bahagian yang sama dengan indeks.

Sehingga 30 September 2015, VDE mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 6. 72% sejak penubuhannya, manakala pulangan tahunan purata Spliced ​​US IMI Energy 25/50 adalah 6. 61 % dalam tempoh yang sama. Berdasarkan statistik 10 tahun yang lalu, VDE mempunyai sisihan piawai, atau turun naik sebanyak 22. 36%; pulangan purata tahunan sebanyak 2. 62%; nisbah Sharpe sebesar 0. 17; dan nisbah Treynor 1. 3. Apabila diukur terhadap MSCI ACWI NR USD, indeks piawai global, ia mempunyai beta sebanyak 1. 04 dan alpha -0. 99. Statistik menunjukkan VDE sesuai untuk pelabur yang berisiko tinggi yang ingin melabur dalam sektor tenaga.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

The Vanguard Energy Fund Investor Shares adalah dana bersama yang diuruskan secara aktif yang menyediakan pelabur dengan pendedahan kos rendah kepada sektor tenaga global. Dana itu dikeluarkan pada 23 Mei 1984, dengan penajaan Vanguard. Ia diuruskan oleh Kumpulan Pelaburan Ekuiti Vanguard dan LLP Syarikat Pengurusan Wellington. Pelaburan minimum sebanyak $ 3, 000 diperlukan, dan pelabur dikenakan nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0.37%.

Sehingga 30 September 2015, dana ini mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 10. 42% sejak penubuhannya. Indeks tenaga spliced, yang terdiri daripada data dari Indeks S & P 500 hingga 30 Nov, 2000, Sektor Indeks S & P Energy menerusi 31 Mei 2010, dan selepas itu, Indeks Tenaga Dunia MSCI All Country, mempunyai pulangan purata tahunan 11. 06% dalam tempoh yang sama.

Saham Pelabur Dana Tenaga Vanguard menggunakan pendekatan pengurusan yang aktif dan, di bawah keadaan pasaran biasa, melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa yang terutamanya terlibat dalam aktiviti dalam sektor tenaga. Dana ini mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 8. 3 bilion, manakala kelas saham pelabur mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 2. 7 bilion.

Setakat 30 September 2015, lima peruntukan industri utama ialah 39. 1% dalam minyak dan gas bersepadu; 35% dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas; 8. 70% peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas; 6. 70% dalam penapisan dan pemasaran minyak dan gas; dan 4% dalam simpanan dan pengangkutan minyak dan gas.

Berdasarkan data berbalik 10 tahun, Saham Modal Pelabur Vanguard Funder mempunyai volatiliti purata tahunan 23. 31%; pulangan purata tahunan sebanyak 1. 38%; nisbah Sharpe 0. 12; dan nisbah Treynor sebanyak 0. 1%. Apabila diukur berbanding indeks piawai global, ia mempunyai beta sebanyak 1. 14 dan alpha -2. 45. Menganalisis statistik teori moden (MPT) menunjukkan dana paling sesuai untuk pelabur yang berisiko tinggi yang mencari pendedahan kos rendah, yang diurus secara aktif kepada sektor tenaga global.