Perhentian perlindungan keuntungan bertujuan untuk mengunci sekeping perdagangan yang menang sambil membolehkan kedudukan itu dibentangkan sebagai digambarkan dalam analisis pra-perdagangan. Ia mengekalkan jaraknya apabila diletakkan dengan baik, membiarkan keselamatan bergerak dan bergoyang-goyang melalui tahap bunyi yang tinggi yang biasa berlaku di pasaran intraday, tetapi bersedia untuk mengurangkan kerosakan jika trend tiba-tiba berubah.

Perdagangan adalah permainan yang tidak dapat dilupakan pada bila-bila masa. Berhenti menangani ketidakpastian ini, memberikan keluar selamat apabila keadaan berubah atau kedudukan gagal disebabkan oleh perancangan atau pelaksanaan yang tidak baik. Berhenti datang dalam pelbagai jenis, termasuk kehilangan kerugian pada tahap di mana persediaan teknikal akan dipecahkan, berhenti bebas yang diletakkan pada titik kemasukan, dan perlindungan keuntungan berhenti apabila persediaan teknikal berfungsi seperti yang diharapkan.

Tiga variasi perlindungan keuntungan berhenti mengurus kedudukan pada semua fasa pembangunan. Ini dikategorikan oleh hubungan mereka dengan keselamatan yang mendasari: stasioner, trailing, dan mempercepatkan. Setiap mempunyai kelebihan khusus masa dan tiada yang berfungsi dengan baik dalam semua keadaan pasaran. Pada umumnya, kerja-kerja pertama di awal kehidupan perdagangan, yang kedua apabila keuntungan berkembang, dan yang ketiga apabila perdagangan mendekati sasaran ganjaran, meningkatkan kemungkinan untuk mengatasi halangan untuk mengawal. (Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Perdagangan Keluar yang Mudah dan Efektif Perlu Tahu.)

Stop Stationer

Perhentian pegun menandakan tahap harga yang terpilih di mana keuntungan kecil akan diambil jika keselamatan beralih ke arah yang dimaksudkan. Jenis berhenti ini bertujuan untuk melindungi modal dalam jam pertama atau hari selepas perdagangan baru, memastikan kedudukan menang. Perhentian pegangan pertama sering diletakkan di atas tahap putus-bahkan untuk membolehkan perdagangan bebas yang menurunkan tahap kecemasan.

Perhentian ini akan dipindahkan pada selang masa selagi kemajuan harga dalam arah yang ditetapkan. Ia seperti permainan hopscotch di mana peniaga melompat dari satu tempat selamat ke tempat yang lain, mengunci lebih banyak modal dengan setiap lompatan. Anda memilih setiap peringkat dengan mencari asas kecil atau kluster harga pada carta dalam tempoh masa di bawah yang digunakan untuk mencari peluang. Contohnya, jika anda menemui perdagangan pada carta harian, letakkan hentian pegun di belakang pangkalan pada carta 60 minit.

Pedagang membeli Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) breakline breakout pada 104 dan menontonnya selama dua sesi , menunggu kedudukan untuk bergerak ke keuntungan. Ia jauh lebih tinggi pada hari ketiga, yang membolehkan hentian pegun hanya di bawah tahap mengisi kekosongan pada 105. Ini melindungi hanya keuntungan kecil tetapi kini perdagangan bebas yang membina keyakinan, yang membolehkan pengurusan lebih objektif sebagai tindakan harga terungkap.

Trailing Stop

Perhentian trailing mengenal pasti harga rata atau jarak peratusan dari keselamatan, bergerak dalam kunci masuk ke arah yang dimaksudkan. Berhenti berdiri teguh semasa pembalikan dan pukulan, terkena jika jarak yang ditetapkan telah diseberang. Ini berhenti bekerja paling baik di tengah-tengah perdagangan yang menguntungkan, dengan jarak yang baik antara harga kemasukan dan sasaran ganjaran. Elakkan kecenderungan untuk meletakkan berhenti terlalu dekat dengan keselamatan semasa fasa ini, untuk mengelakkan daripada terkena semasa rutin balas kaunter.

Pastikan trailing berhenti longgar apabila kedudukan kurang dari 50% dari jarak antara harga masuk dan keluar yang dituju, mengetatkan ketika ia melintasi ambang itu dan menuju ke level 75%. Perhentian jejak yang paling berkesan menyesuaikan diri dengan ciri keselamatan, lebih ketat pada masalah beta rendah dan longgar dengan perdagangan momentum dan isu beta tinggi lainnya. Mereka juga bertindak balas terhadap keadaan semasa, longgar dalam pasaran turun naik yang tinggi dan lebih ketat dalam pasaran turun naik yang rendah.

Kedudukan QQQ mempercepatkan kenaikan pada pertengahan bulan Februari, menyokong satu siri hentian trailing manakala peniaga melihat rintangan ketara yang ketara di atas 109. Carta 60 minit memberikan butiran yang diperlukan untuk mengenal pasti corak asas, kluster harga dan jurang yang boleh digunakan untuk meletakkan berhenti daripada cara tindakan harga semasa, di mana mereka hanya akan terkena jika terdapat pembalikan yang ketara.

Mempercepatkan Halangan

Perhimpunan dipercepatkan mengenal pasti harga atau jarak peratusan dari keselamatan yang diselaraskan lebih dekat dan lebih dekat dalam masa sebenar apabila perdagangan yang semakin maju mendekati sasaran ganjaran yang signifikan. Gunakan perhentian ini apabila kedudukan telah berpindah 75% atau lebih dari jarak antara harga kemasukan dan yang dimaksudkan keluar, yang dikenalpasti oleh halangan teknikal yang termasuk purata bergerak, tertinggi atau terendah sebelumnya, retraksi Fibonacci, dan jurang. (Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Untuk Perdagangan Persamaan Reward-Risk.)

Ini adalah strategi lock-in yang agresif yang menawarkan keluar cepat semasa gelombang kaunter apabila harga diperdagangkan ke dalam sasaran ganjaran, sambil membenarkan momentum untuk mengambil alih, melebihi sasaran dan memberikan keuntungan kejatuhan. Untuk keselamatan $ 100 biasa, hentian dipercepat boleh bermula pada satu atau dua dolar di belakang harga pada tahap 75%, beralih kepada 25 hingga 50 sen kerana ia menghampiri sasaran ganjaran.

QQQ menolak ke arah sasaran ganjaran di atas 109 selepas penyatuan pelbagai hari berhampiran 108. 50. Perhentian dipercepat sekarang digunakan untuk mengunci keuntungan secara agresif kerana kemungkinan untuk pembalikan telah meningkat dengan pesat. Peniaga menonton pelayaran selama 60 minit secara real-time, menaikkan lapan lapan kali sebelum ia melanda berhampiran 109. 20. Keamanan membalikkan pada sesi berikut, memulakan penarikan semula yang signifikan.

Bottom Line

Anda boleh menggunakan tiga jenis perlindungan perlindungan berhenti untuk mengunci keuntungan pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan perdagangan yang berjaya.