Pengurusan risiko adalah prasyarat penting tetapi sering diabaikan untuk perdagangan aktif yang berjaya. Lagipun, seorang peniaga yang telah menjana keuntungan besar sepanjang hayatnya boleh kehilangan semuanya hanya dalam satu atau dua perdagangan buruk jika pengurusan risiko yang betul tidak digunakan. Artikel ini akan membincangkan beberapa strategi mudah yang boleh digunakan untuk melindungi keuntungan perdagangan anda.

Merancang Perdagangan Anda

Sebagai ketua tentera China, Sun Tzu berkata: "Setiap pertempuran dimenangi sebelum ia berperang." Frasa ini membayangkan bahawa perancangan dan strategi - bukan pertempuran - perang menang. Begitu juga, peniaga-peniaga yang berjaya sering memetik ungkapan: "Merancang perdagangan dan perdagangan rancangan itu." Sama seperti dalam peperangan, perancangan ke depan sering kali bermakna perbezaan antara kejayaan dan kegagalan.

Titik Stop-loss (S / L) dan keuntungan (T / P) mewakili dua cara utama di mana peniaga boleh merancang lebih awal apabila berdagang. Pedagang yang berjaya tahu apa harga yang mereka sanggup bayar dan pada harga yang mereka sanggup untuk menjual, dan mereka mengukur pulangan yang terhasil daripada kebarangkalian saham yang memukul matlamat mereka. Sekiranya pulangan yang diselaraskan cukup tinggi, maka mereka melaksanakan perdagangan.

Sebaliknya, peniaga yang tidak berjaya sering memasuki perdagangan tanpa ada idea tentang titik di mana mereka akan menjual pada keuntungan atau kerugian. Seperti penjudi pada coretan bertuah atau malang, emosi mula mengambil alih dan mendikte dagangan mereka. Kerugian sering menimbulkan kesulitan kepada orang ramai dan berharap dapat membuat kembali wang mereka, sementara keuntungan sering memikat para pedagang untuk terus bertahan dengan lebih banyak keuntungan.

Titik Stop-Rugi dan Keuntungan-keuntungan

Titik stop-loss adalah harga di mana seorang peniaga akan menjual saham dan mengambil kerugian pada perdagangan. Sering kali ini terjadi apabila perdagangan tidak menghalang cara seorang pedagang berharap. Titik direka untuk mencegah "kembali" mentaliti dan membatasi kerugian sebelum mereka meningkat. Contohnya, jika stok memecah di bawah tahap sokongan utama, peniaga sering menjual secepat mungkin.

Di sisi lain meja, titik keuntungan ialah harga di mana seorang peniaga akan menjual saham dan mengambil keuntungan dari perdagangan. Sering kali ini adalah apabila tambahan tambahan terhad disebabkan risiko. Contohnya, jika stok mendekati tahap rintangan utama selepas langkah besar ke atas, peniaga mungkin ingin menjual sebelum tempoh penyatuan berlaku.

Bagaimana untuk Mematikan Titik Stop-Loss secara Efektif

Menetapkan stop-loss dan mata keuntungan-keuntungan sering dilakukan menggunakan analisis teknikal, tetapi analisis fundamental juga boleh memainkan peranan penting dalam masa. Sebagai contoh, jika seorang peniaga memegang stok di depan pendapatan sebagai keseronokan membina, dia mungkin ingin menjual sebelum berita mencecah pasaran jika jangkaan telah menjadi terlalu tinggi, tanpa mengira sama ada harga getah terjejas.

Pergerakan purata mewakili cara paling popular untuk menetapkan mata ini, kerana ia mudah dikira dan dilacak secara meluas oleh pasaran.Purata pergerakan utama termasuk purata lima, sembilan, 20-, 50-, 100- dan 200-hari. Ini adalah yang terbaik dengan memohon mereka ke carta stok dan menentukan sama ada harga saham telah bertindak balas kepada mereka pada masa lalu sebagai tahap sokongan atau rintangan.

Satu lagi cara yang baik untuk meletakkan tahap henti-henti atau keuntungan adalah pada trendline sokongan atau rintangan. Ini dapat ditarik dengan menghubungkan tertinggi atau terendah sebelumnya yang berlaku pada jumlah yang signifikan, di atas purata. Sama seperti bergerak purata, kunci menentukan tahap di mana harga bertindak balas kepada trendlines, dan tentu saja, dengan jumlah yang tinggi.

Apabila menetapkan mata-mata ini, berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

• Gunakan purata bergerak jangka panjang untuk stok yang lebih tidak menentu untuk mengurangkan kemungkinan kelonggaran harganya yang tidak bermakna akan mencetuskan perintah stop-loss yang akan dilaksanakan.
• Laraskan purata bergerak untuk menyesuaikan julat harga sasaran; sebagai contoh, sasaran yang lebih lama perlu menggunakan purata bergerak yang lebih besar untuk mengurangkan bilangan isyarat yang dijana.
• Hentikan kerugian tidak boleh lebih dekat daripada 1. 5-kali julat yang tinggi hingga ke tahap semasa (volatiliti), kerana ia terlalu mungkin untuk dilaksanakan tanpa sebab.
• Laraskan stop loss mengikut ketidaktentuan pasaran; jika harga saham tidak bergerak terlalu banyak, maka titik henti-henti boleh diketatkan.
• Gunakan peristiwa mendasar yang diketahui, seperti pengeluaran siaran, sebagai tempoh masa utama untuk masuk atau keluar dari dagangan kerana turun naik dan ketidakpastian boleh meningkat.

Mengira Pulangan Yang Diharapkan

Menetapkan stop-loss dan mata keuntungan-keuntungan juga perlu untuk mengira pulangan yang diharapkan. Kepentingan pengiraan ini tidak dapat diabaikan, kerana ia memaksa peniaga untuk berfikir melalui perdagangan mereka dan merasionalisasi mereka. Selain itu, ia memberi mereka cara yang sistematik untuk membandingkan pelbagai dagangan dan hanya memilih yang paling menguntungkan.

Ini boleh dikira menggunakan formula berikut:

[(Kemungkinan Keuntungan) x (Ambil Keuntungan% Keuntungan)] + [(Kebarangkalian Kerugian) x (Rugi Henti Kerugian)]

pengiraan ini adalah pulangan yang dijangkakan untuk peniaga aktif, yang kemudian akan mengukurnya terhadap peluang lain untuk menentukan stok mana yang akan diperdagangkan. Kebarangkalian keuntungan atau kerugian boleh dikira dengan menggunakan penjejakan dan kerosakan sejarah dari tahap sokongan atau rintangan; atau untuk peniaga yang berpengalaman, dengan membuat tekaan berpendidikan.

Garis Bawah

Peniaga perlu sentiasa tahu bila mereka merancang untuk masuk atau keluar dari perdagangan sebelum mereka melaksanakannya. Dengan menggunakan stop loss secara berkesan, seorang peniaga dapat meminimumkan kerugian bukan saja, tetapi juga banyak kali perdagangan keluar dengan sia-sia. Buat pelan pertempuran anda terlebih dahulu supaya anda sudah tahu anda telah memenangi perang.