Perdagangan dalam saham volum rendah boleh menjadi sangat berisiko. Bagaimanapun, di mana terdapat risiko yang besar, terdapat juga ganjaran yang besar. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan strategi untuk berdagang dalam saham volum rendah dan mungkin membuat keuntungan.

Saham volum rendah biasanya mempunyai purata dagangan harian sebanyak 1, 000 saham atau kurang. Mereka mungkin tergolong dalam syarikat-syarikat kecil, kurang dikenali di bursa saham OTC, tetapi juga boleh didagangkan di bursa saham utama. Saham sedemikian kekal di luar bidang peniaga utama dan pelabur dan kekurangan minat dagangan am. Stok ini boleh berisiko kerana volumnya rendah menyebabkan kekurangan mudah tunai dan kemudahan dalam manipulasi harga. Syarikat-syarikat yang lebih kecil dan lebih baru juga tidak sepadan dalam stok rendah. Syarikat-syarikat semacam itu boleh pergi ke perut dan meninggalkan pelabur tanpa apa-apa.

Sebelum menceburi stok volum rendah, tentukan satu pendekatan. Adakah anda di dalamnya untuk keuntungan perdagangan jangka pendek, atau adakah anda melabur jangka panjang dalam sebuah syarikat kecil yang anda percaya? Peniaga jangka pendek dengan cepat dapat meraih keuntungan dari pergerakan harga sporadis saham volum rendah. Kerana sesetengah saham biasanya diperdagangkan, ia tidak mengambil banyak perubahan harga secara drastik. Walau bagaimanapun, selalu terdapat risiko bahawa anda tidak boleh membeli atau menjual stok untuk keuntungan maksimum kerana kekurangan kecairan stok.

Pelabur jangka panjang dalam saham rendah haruslah mahir dalam menilai prospek perniagaan syarikat. Penyelidikan saham sedemikian dengan baik dan fahami syarikat sebelum membuat pelaburan. Pedagang yang berpengalaman tahu bahawa banyak syarikat yang kurang dikenali sering menyenaraikan bursa saham OTC untuk mendapatkan wang, tetapi hanya beberapa yang berjaya dalam jangka panjang. ( Baca lebih lanjut 4 Saham Dengan Jumlah Kekuatan dan Tinggi Tinggi)

Selain daripada menentukan pendekatan jangka pendek atau jangka panjang, juga pertimbangkan tujuh faktor ini apabila menceburi stok rendah:

1. Profil Individu : Di dalam stok yang diniagakan di mana ada beberapa atau tiada pembuat pasaran, pertimbangkan untuk menganggap peranan pasaran. Seorang pembuat pasaran memilih satu (atau dua) saham dan menawarkan membeli dan menjual saham-saham ini dengan memetik tawaran dan menanyakan harga. Beliau memudahcara membeli dan menjual untuk mengekalkan kecairan. Dalam peranan ini, peniaga boleh mengambil kesempatan daripada kecairan yang rendah dengan menawarkan spread bid-ask yang luas kepada rakan perdagangan dan mengasingkan perbezaannya. Walau bagaimanapun, pastikan anda mempunyai pelan sandaran. Ambil kedudukan yang lebih terhad dan bukannya menimbun inventori yang besar yang anda mungkin tidak dapat memuatkan.
2. Potensi Multibagger: Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Infosys (INFY INFYInfosys14.63 + 0. 27% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan banyak syarikat sedemikian pernah perdagangan saham yang kurang dikenali pada jumlah yang sangat rendah. Pelabur yang berjaya memilih mereka muda (sama ada melalui nasib atau analisis stok yang mantap) dapat melipatgandakan pelaburan mereka berkali-kali - dengan kata lain mereka memilih multibaggers. Bagi pelabur yang memahami industri dengan baik dan melakukan penyelidikan mereka, keuntungan jangka hayat jangka panjang adalah kemungkinan yang berbeza dalam saham volum rendah.
3. Manfaat daripada tindakan korporat : Sesetengah stok boleh berdagang pada jumlah yang rendah disebabkan oleh harga saham yang sangat tinggi (katakan di atas $ 500 per saham). Berkshire Hathaway, Inc. kelas A (BRK-A BRK-ABerkshire Hathaway Inc280, 470. 01-1. 05% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) perdagangan dengan mengejutkan harga $ 214, 675 setiap saham. Jumlah dagangan purata hanya 320 saham per hari. Begitu juga, Seaboard Corp. (SEB SEBSeaboard Corp4, 429. 95 + 1. 88% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berdagang pada $ 3, 750 setiap saham dengan jumlah purata harian sahaja 470 saham. Dalam stok tersebut, tindakan korporat, contohnya perpecahan saham, boleh membawa kepada harga yang lebih rendah dan jumlah dagangan yang lebih tinggi. Hasilnya adalah peningkatan kecairan dan penyertaan pasaran yang lebih tinggi di mana pulangan boleh menjadi besar. Cabaran itu tetap meramalkan apabila tindakan korporat akan berlaku.
4. Faktor makroekonomi : Perdagangan saham volum rendah juga boleh disebabkan oleh faktor makroekonomi tempatan atau global. Negara mungkin mengalami kelembapan atau kemelesetan dengan kadar faedah yang tinggi dan inflasi. Tempoh tersebut sering melihat aktiviti perdagangan saham rendah secara keseluruhan. Saham yang diniagakan nilainya sebelum tambang kemelesetan lebih buruk lagi. Tetapi kemelesetan dan perlambatan hampir selalu abate atau terbalik diberikan masa yang cukup. Para pelabur yang berpengalaman boleh menggunakan modal yang berlebihan untuk melabur dalam pemenang ceri yang akan melakukan dengan pulangan yang tinggi dalam jangka masa panjang.
5. Peristiwa dan fasa sementara : Ketidakpastian tentang peristiwa utama seperti gangguan politik, perselisihan, atau cuaca yang melampau boleh menjadi peluang untuk mendapat manfaat daripada stok volum rendah. Pada tahun 2004, keputusan pilihan raya umum India diiringi oleh kejatuhan harga saham utama apabila gabungan yang disokong oleh parti Komunis adalah satu-satunya pilihan untuk pembentukan kerajaan. Pelabur yang mengambil saham pada hari kiamat menyaksikan pembelian harga rendah mereka tiga kali di bawah 4 tahun. Beberapa penggiat terbaik adalah kurang dikenali, saham volum rendah yang menyaksikan sehingga 15 kali ganda pulangan.
6. Manfaat daripada kenaikan pasaran keseluruhan: Seperti kata pepatah, "apabila pasaran meningkat, semua orang membuat wang ." Peningkatan pasaran secara keseluruhan mungkin disebabkan oleh kerajaan yang stabil, mengurangkan harga minyak, dan lain-lain perkembangan tempatan atau global. Dalam kes kenaikan pasaran keseluruhan, saham volum rendah sering mendapat faedah yang paling banyak.
7. Keuntungan berpotensi daripada perubahan yang digerakkan oleh pertukaran : Bloomberg. com baru-baru ini membahas cadangan oleh Bats Global Market Inc., salah satu bursa saham U. S. terbesar, untuk menumpukan saham volum rendah pada bursa yang lebih sedikit, dengan itu mungkin meningkatkan kecairan mereka."Pertukaran dapat meningkatkan jumlah dengan mengadakan lelang tengah hari, mengubah kenaikan harga atau mengubah piawaian pembuat pasaran," tulis Bloomberg dari rencana Global Bats. Perubahan (atau inisiatif) yang dikenakan pertukaran ini berpotensi menembakkan pulangan daripada stok dagangan yang tipis, yang menawarkan peluang keuntungan yang besar kepada risiko yang memihak kepada pelabur.

Bottom Line

Saham volum rendah dagangan adalah permainan yang berisiko. Manfaat berpotensi adalah tertakluk kepada banyak faktor di luar kawalan pelabur. Pertaruhan terbaik untuk pelabur adalah untuk mengambil perspektif jangka panjang-melabur dengan wang yang lebih besar yang anda tidak perlu dan memilih saham yang mempunyai potensi perniagaan yang baik.