Pasaran kewangan memasuki masa peluang tinggi apabila strategi popular menempah keuntungan yang konsisten, dan tempoh kering apabila pita buruk memicu kerugian yang menyakitkan atau tidak dijangka. Peniaga perlu menyesuaikan dengan cepat kepada pengeluaran ini untuk melindungi modal untuk fasa pengumpulan seterusnya. Ini tidak semestinya memerlukan peralihan daripada strategi perdagangan yang berfungsi untuk tempoh pasaran yang lebih menguntungkan. (Untuk pemula, sila lihat: 4 Strategi Perdagangan Biasa Biasa ).

Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan kerana ia sering sukar untuk mengenali peralihan secara beransur-ansur ke dalam persekitaran risiko yang lebih tinggi sehingga kerugian yang cukup besar telah mengambil bahagian dari garis bawah. Lebih-lebih lagi, pemain pasaran membangunkan rasa tidak sihat keburukan dalam pasaran yang mudah, mempercayai kemahiran mereka boleh mengendalikan apa-apa pita ticker melemparkan mereka.

Ini adalah ilusi kerana tiada pendekatan yang berfungsi dalam semua persekitaran dan dinamisme pasaran memastikan semua strategi keuntungan yang dibina dengan teliti akan akhirnya berhenti bekerja dan menyebabkan kerugian berulang. Kompaun panjang kitaran ini tidak dapat dielakkan, memberitahu kami perdagangan kami akan akhirnya sejuk, tetapi tanpa mengatakan bila ia akan berlaku.

Temui cabaran ini dengan empat pelarasan cepat untuk pelan dagangan anda. (Baca: 4 Elemen Utama Membuat Pelan Dagangan yang Sukses ). Memohon teknik ini sebaik sahaja keuntungan anda mengambil menyelam dan pengunduran akan berakhir dengan cepat, atau sekurang-kurangnya perlahan sehingga anda membina strategi baru yang berfungsi selaras dengan keadaan semasa. Juga berasa bebas untuk menggunakan konsep-konsep ini pada bila-bila masa keuntungan anda memukul dinding dan anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan seterusnya.

Ration Bilangan Perdagangan - Kebanyakan peniaga melupakan disiplin mereka semasa pengunduran dan cuba "mendapatkan bahkan" dengan mengambil kedudukan yang agresif di luar sempadan strategi roti dan mentega mereka. Tingkah laku emosi ini menjadikan keadaan menjadi lebih teruk, semakin menggerutu dan menjejaskan keyakinan. Lakukan cukup lama dan anda akan mendapati diri anda lebih dalam dakwat merah daripada yang anda bayangkan. Matikan treadmill berbahaya ini dengan menetapkan bilangan dagangan yang akan anda laksanakan dalam sesi tunggal, dan kemudian berpegang padanya. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Apabila Takut Dan Ketamakan mengambil alih ).

Saiz Position Cut Down - Mengendalikan bilangan perdagangan harian tidak akan melambatkan pengeluaran kecuali anda juga mengurangkan saiz kedudukan. (Lihat: Kawalan Risiko Berkesan Dengan Mempertingkatkan Strategi Dagangan ). Jika keadaan menjadi buruk, anda boleh beralih kepada lot ganjil dan bermain kurang daripada 100 saham pada satu masa. Ini akan menjadikan anda dalam permainan sambil mengurangkan risiko membolehkan anda berdiri di tempat anda dengan kedudukan yang baik dan merasa kurang sengsara ketika berhenti-berhenti mendapat hit. Anda juga akan mengetahui berapa banyak bilik yang goyah yang anda perlukan untuk memberi kedudukan dan mendapatkan keluk prestasi anda kembali di landasan.

Mainkan Senarai Watch yang Lebih Kecil - Pasaran yang baik menggalakkan pedagang untuk membina senarai pantau besar kerana persediaan yang menguntungkan hampir tidak terbatas dan kami tidak mahu ketinggalan mereka. Sebaliknya sebenarnya berlaku di pasaran yang buruk, di mana hanya beberapa sektor yang bekerja dengan baik sementara yang lain menuntut atau memerlukan jualan pendek yang baik. Menguruskan syarat ini dengan memotong senarai jam tangan 50% hingga 80% dan menjejaki hanya lima atau sepuluh stok setiap hari. Jangan mengambil kedudukan dalam apa-apa jua dan jangan berdagang sama sekali sekiranya sekuriti yang anda menonton tidak menawarkan ganjaran yang tinggi, peluang risiko yang rendah.

Tarik Palam - Pelarasan terakhir adalah yang paling sukar untuk peniaga agresif yang digunakan untuk mengambil risiko yang cukup besar setiap hari. Tetapkan ambang dolar untuk keuntungan dan kerugian harian, dengan saiz keuntungan sekurang-kurangnya dua kali ganda saiz kerugian. Keluar dari pasaran untuk sepanjang hari apabila ambang sama ada. Secara realistik, ini mungkin bermakna berjalan beberapa minit selepas pasaran dibuka dan melakukan sesuatu yang lain sehingga keesokan harinya. Sementara tiga perubahan yang lain akan menguatkan garis bawah anda, yang satu ini akan memastikan anda dapat mengatasi penarikan anda di bawah kawalan sepenuhnya. (Pada nota yang berkaitan, lihat: Seni Memotong Kerugian Anda ).

Bottom Line

Buat empat penyesuaian mudah ini untuk strategi trading anda sebaik sahaja undur-undur mula memberi impak kepada garis bawah anda.