Terdapat banyak pelabur yang tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri mereka di pasaran saham. Ia tidak menghairankan: setiap guru yang mengisahkan diri mendakwa mempunyai strategi terbaik sejak roti yang dihiris. Apa yang dimaksudkan oleh "guru" ini adalah butiran - sekurang-kurangnya tidak secara percuma.
Nasib baik, terdapat beberapa strategi mudah yang boleh anda gunakan untuk melindungi diri anda dari risiko penurunan harga dalam pasaran bull dan bear. Dalam artikel ini, kami akan menangguhkan penjualan berhenti, menjual stop stop, membeli stop dan membeli stop stop, serta tips dan teknik yang dapat Anda gunakan untuk menempatkannya secara efektif dalam semua jenis pasar.

Menjual Hentikan dan Beli Hentikan Kerugian Cap
Satu cara untuk melindungi kelemahan anda di pasaran ialah melalui penggunaan stop sell dan menjual pesanan had henti. Pesanan henti jualan, yang sering disebut sebagai perintah berhenti-berhenti, adalah perintah untuk menjual stok sebaik sahaja harga tertentu. Sekiranya stok mencapai harga berhenti, perintah itu kemudiannya dilaksanakan dan saham dijual pada harga pasaran untuk stok. Apabila pesanan itu dijual, perhentian itu sentiasa diletakkan di bawah harga pasaran stok. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Order Stop-Loss - Pastikan Anda menggunakannya. )

Pesanan stop-limit adalah pesanan untuk menjual stok apabila harga tertentu dicapai, selagi harga tidak jatuh di bawah had yang ditetapkan oleh pelabur. Sekiranya stok mencapai harga berhenti, pesanan ditukar kepada perintah had. Manfaat pesanan had ialah anda mempunyai lebih banyak kawalan ke atas harga di mana penjualan akan dilaksanakan.

Dengan kedua-dua jenis pesanan, jika stok tidak mencapai harga stop yang ditetapkan maka pesanan itu tidak akan diisi. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Lihatlah Strategi Keluar. )

Meletakkan Hentikan di Tempat
Penggunaan berhenti menjual dan menjual stop yang betul adalah kunci untuk melindungi pelaburan anda. Alat ini membuat proses membuat keputusan mudah dan tidak bermaruah - walaupun pasaran berada dalam keadaan gentar. Mereka juga membantu menghalang anda daripada berfikir semula apabila mengambil keuntungan dan apabila melompat kapal pada saham yang cepat tenggelam.

Walaupun tiada nombor sihir atau peratusan yang digunakan untuk menetapkan perintah berhenti, secara amnya terdapat dua kaedah biasa yang digunakan untuk meletakkannya:

1. Letakkan harga berhenti di bawah tahap sokongan. Anda boleh mengenal pasti tahap sokongan dengan melihat carta dan mencari mata terendah untuk stok dan mata sebelumnya di mana ia berhenti jatuh. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Asas Sokongan dan Penentangan. ) Penembusan di bawah titik ini secara amnya bererti bahawa terdapat kemungkinan saham boleh menjadi lebih rendah.

2. Letakkan harga berhenti anda 5-15% di bawah harga pembelian anda, bergantung pada tahap keselesaan anda. Ini akan menghalang anda daripada menunggang stok sepanjang jalan dan membantu anda mengekalkan kerugian anda. Juga, hanya mengetahui apa downside anda membolehkan anda menentukan (dan mempersiapkan diri) senario terburuk.

   Selain itu, anda boleh menyesuaikan berhenti anda ke atas apabila stok bergerak dengan melihat titik di mana ia berhenti menjatuhkan sebelumnya dan kemudian menetapkan berhenti menjual atau menjual stop stop di bawah tahap itu.

Cara Menghindari Berhenti Berhenti
Apabila stok jatuh ke harga jual beli yang anda tetapkan dan saham anda dijual, ini disebut sebagai "dihentikan". Oleh itu, ketika menjual berhenti dan menjual stop limit orders adalah cara yang baik untuk membuat Anda di sisi kanan pasar, akan ada saat-saat ketika Anda dapat memukul stop penjualan atau menjual stop stop sebelum saham mulai naik.

Bagaimana anda boleh mengelakkan ini? Sebagai peraturan umum, anda ingin mengelakkan meletakkan berhenti pada nombor bulat seperti $ 36 kerana ramai peniaga meletakkan pesanan berhenti mereka di nombor bulat. Sebaik sahaja stok mencecah nombor pusingan ini, ia mencetuskan satu pusingan terakhir penjualan. Kunci untuk memilih perhentian yang lebih berjaya adalah dengan meletakkan pesanan anda pada nombor ganjil dengan ruang yang cukup untuk menjelaskan pusingan potongan terakhir.

Sebagai contoh, jika ramai peniaga yang menjualnya berhenti di $ 34, anda harus meletakkan hentian menjual anda pada $ 34. 15 untuk menyediakan ruang yang cukup untuk pusingan pesanan jualan untuk pergi tanpa mencetuskan hentian jualan anda dan menimbulkan kerugian yang tidak perlu untuk anda. Walaupun anda tidak dapat menentukan sama ada peniaga lain akan meletakkan perhentian mereka, cuba menyumbang untuk ini akan membantu mengurangkan peluang yang anda akan dihentikan pada penurunan sementara.

Untuk Penjual Ringkas: Pesanan Beli Berhenti dan Beli Pesanan Stop
Jika anda bermain di sisi pendek pasaran, pesanan beli stop atau beli stop limit boleh digunakan untuk melindungi kelemahan anda jika posisi bergerak terhadap anda .

Buy stop orders dan buy stop limit orders boleh digunakan untuk melindungi keuntungan atau kerugian pada penjualan pendek. Jualan pendek adalah perbuatan menjual saham yang anda tidak memiliki matlamat untuk membeli saham kembali pada harga yang lebih rendah untuk membuat keuntungan. Ia naik saham, anda membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk membuat kerugian. Pesanan berhenti beli digunakan untuk mengehadkan kerugian atau melindungi keuntungan pada jualan pendek dan dimasukkan di atas harga pasaran. Apabila stok mencapai harga ini, perdagangan dilaksanakan pada harga pasaran. (Untuk bacaan latar belakang, lihat Tutorial Jualan Sederhana .)

Pesanan had stop stop beli adalah suatu perintah untuk membeli stok sekali harga tertentu dicapai, di mana titik itu ditukar kepada perintah had . Pesanan pembelian hanya akan dilaksanakan pada harga had tertentu atau lebih baik.

Menyediakan Stop Beli dan Beli Stop Limit Seperti berhenti menjual dan menjual stop stop, meletakkan stop buy dan membeli limit stop dapat menjadi rumit. Nasib baik, terdapat peraturan umum yang terpakai di mana mereka patut diletakkan:

1. Anda boleh meletakkannya di atas tahap rintangan saham. Ini adalah titik di mana stok mempunyai masalah bergerak lebih tinggi. Tahap ini terbentuk apabila pelabur membeli sejumlah besar stok sebelum turun dengan ide untuk menjualnya apabila ia mencecah titik itu lagi.

2. Anda boleh meletakkan mereka kira-kira 10-15% di atas di mana anda memulakan jualan pendek jika kedudukannya tidak menentu.Ini juga boleh diselaraskan ke bawah untuk melindungi keuntungan dengan melihat pada titik tertinggi stok yang dicapai pada perhimpunan sebelumnya. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Bagaimana saya boleh menentukan tahap rintangan saham atau harga sasaran? )

Bagaimana Menghindari Mencetuskan Buy Stop atau Beli Stop Limit untuk mengelakkan memukul berhenti membeli anda dan mempunyai posisi jatuh apabila kedudukan pendek ditutup (anda telah membeli saham kembali pada harga yang lebih tinggi). Banyak teknik yang sama yang anda gunakan pada berhenti jualan dan menjual stop stop juga boleh digunakan dalam contoh ini. Ini termasuk mengelakkan nombor bulat dan sebaliknya meletakkan perhentian belian dan membeli stop stop pada nombor ganjil.

Apabila stok anda memukul stop beli atau membeli stop stop, anda mempunyai beberapa pilihan.

1. Tonton dan lihat bagaimana perdagangan stok.
2. Masuk semula dan letakkan lagi stop beli atau beli stop stop untuk melindungi kelemahan anda pada masa yang singkat (ini adalah langkah berani).

Walau bagaimanapun, apa yang anda pilih pada peringkat ini benar-benar bergantung kepada tahap keselesaan keseluruhan anda.

Kesimpulan
Sudah jelas bahawa dengan menggunakan hentian jualan, menjual stop stop, membeli berhenti dan membeli stop stop, pedagang dapat melindungi diri mereka dari pasaran yang tidak menentu dan mencegah kerugian portofolio yang besar. Yang berkata, anda harus menyesuaikan cara anda menggunakan alat ini untuk tahap keselesaan anda. Sekiranya anda menggunakannya secara berhemat, mereka harus menjaga anda di sebelah kanan pasaran.