Kumpulan Wang Pelaburan Asas Dana Amerika ("ANCFX") adalah dana campuran besar yang diuruskan secara aktif yang menggabungkan stok nilai dan saham pertumbuhan dalam satu portfolio. Objektif dana adalah untuk menyediakan kombinasi pertumbuhan modal dan pendapatan. Saham Kelas A ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 6%.

Syarikat

American Funds adalah anak syarikat Capital Group, pengurus aset milik swasta Los Angeles yang diasaskan pada tahun 1931. Dengan lebih dari $ 1. 39 bilion aset dalam pengurusan (AUM) dan 34 dana bersama tradisional dalam keluarga dananya, sehingga 31 Disember 2015, Capital Group adalah firma pengurusan aset ketujuh terbesar Amerika. Firma itu menyediakan pengurusan aset dan khidmat nasihat kewangan kepada individu kaya, pelan pencen korporat, dana berdaulat, pelan persaraan kerajaan, yayasan dan pelabur individu.

Falsafah Pelaburan

Capital Group mempunyai falsafah pelaburan keseluruhan yang menekankan mencari peluang berasaskan nilai dan pulangan jangka panjang sambil memelihara modal. Firma itu tidak memberi tumpuan kepada pulangan jangka pendek atau bimbang tentang prestasi berlebihan atau prestasi yang kurang baik terhadap indeks penanda aras.

Capital Group mempunyai struktur korporat untuk melabur yang menggabungkan kerja berpasukan dengan keperibadian. Pengurus dan penganalisis yang berkaitan dengan setiap portfolio bertemu sebagai satu pasukan untuk membincangkan semua idea, pandangan dan kemungkinan pelaburan. Setiap ahli pasukan diberikan sebahagian daripada aset bersih portfolio untuk melabur mengikut keputusannya sendiri. Capital Group percaya bahawa gabungan kerja berpasukan dan komitmen individu ini akan mengembangkan portfolio yang lebih kukuh.

Pengurusan Dana

Dana Fundamental Amerika Syarikat Pelabur mempunyai tujuh pengurus portfolio. Pengurus portfolio mempunyai tempoh purata dengan Kumpulan Modal 22 tahun dan purata 11 tahun. 4 tahun bekerja dengan portfolio. Tahap panjang umur ini merupakan ciri utama Kumpulan Modal. Bon prestasi pengurus dan penganalisis adalah berdasarkan kepada pulangan empat dan lapan individu masing-masing.

Portfolio

Dana ini mempunyai $ 77. 9 bilion dalam AUM, sehingga September, 2016. Aset-aset ini dilaburkan dalam sekuriti ekuiti lebih daripada 160 syarikat, 90% daripadanya adalah topi besar dengan permodalan pasaran rata-rata $ 79. 3 bilion. 10 pegangan teratas terdiri daripada 27. 1% daripada aset bersih. Tiga pelaburan utama ialah Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 2% daripada aset bersih, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 9% daripada aset bersih, dan Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 .14-0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 4% daripada aset bersih.

U. S. ekuiti terdiri daripada 86. 3% daripada portfolio dan bukan U. S. ekuiti terdiri daripada 9%, dengan baki wang tunai. Kedua-dua sektor pelaburan utama, budi bicara pengguna dan teknologi maklumat, mengandungi 36. 8% daripada aset bersih. Dana ini mempunyai beta 1. 01 dan nisbah perolehan sebanyak 29%. Dana ini mempunyai 13 kelas saham yang berlainan. Beberapa kelas ini, yang ditawarkan melalui penasihat kewangan berasaskan fi dan pelan persaraan korporat, tidak mengenakan beban jualan front-end. Pelabur pelan persaraan harus membaca prospektus pelan mereka kerana ini adalah dana yang baik untuk pelaburan persaraan jangka panjang.