OEF: iShares S & P 100 ETF

OEF: iShares S & P 100 ETF

The iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 dana, atau ETF, yang direka untuk memberi pendedahan kepada pelabur mega dan syarikat permodalan pasaran besar yang terletak di Amerika Syarikat. OEF menjejaki pegangan dan prestasi Indeks S & P 100 sebagai penanda arasnya. Indeks S & P 100 adalah subset dari Indeks S & P 500, dan ia terdiri daripada syarikat-syarikat besar 100 mega dan topi biru besar yang berdomisili dengan OEF AS membuat usaha yang tertumpu untuk memadankan pemberat stok saham domestik yang terdapat di dalam Indeks S & P 100. Sejak penubuhan OEF pada tahun 2000, ETF telah menyediakan pelabur pulangan tahunan sebanyak 3. 45%.

Bagaimana ia Jejak Ia

Pengurus dana untuk OEF menumpukan perhatian untuk mereplikasi pegangan dan prestasi S & P 100 sebagai indeks penanda aras dana. ETF memegang 99 mega- dan saham domestik besar yang menyerupai penaksiran pegangan tanda aras, yang semuanya disaring untuk kekuatan kewangan dan kemampanan jangka panjang di pasaran. Pada bulan Ogos 2015, kedudukan tertinggi OEF termasuk Apple, Inc. pada tahap 5. 97%; Microsoft Corporation pada 3. 23%; Exxon Mobil Corporation pada 2. 83%; Johnson & Johnson pada 2. 37%; dan Wells Fargo & Company pada 2. 32%; Di samping pegangan atasnya, OEF melabur di General Electric Company dan JPMorgan Chase. Pengurus dana mempunyai kelonggaran untuk melabur sebahagian daripada aset dana di mana-mana stok topi pasaran dari syarikat-syarikat dalam U. S. tetapi dana tersebut tidak memegang amanah pelaburan hartanah atau REIT.

Walaupun OEF terutamanya memegang ekuiti domestik mega dan besar-besaran, aset dana tersebar di segenap sektor. Sehingga Ogos 2015, OEF adalah paling banyak berwajaran dalam sektor teknologi dengan 21. 64%; penjagaan kesihatan dengan 17 33%; dan perkhidmatan kewangan dengan 17. 05%. Di samping itu, stok syarikat yang dipegang dalam OEF termasuk sektor kitaran pengguna pada 10. 03%; sektor pertahanan pengguna pada 10. 24%; sektor industri di 9. 09%; dan sektor tenaga di 7. 46%.

OEF melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada semua aset dana dalam pegangan stok domestik yang terdapat dalam Indeks S & P 100. Tahap replikasi yang tinggi membawa kepada kejadian kesilapan yang rendah dalam menjejaki penanda arasnya. Baki 10% aset dana boleh dilaburkan dalam kontrak niaga hadapan, opsyen atau swap tertentu, serta tunai dan kesamaan tunai.

Pengurusan

The iShares S & P 100 ETF diuruskan oleh pasukan profesional yang berpengalaman dan disokong oleh syarikat induknya, BlackRock, Inc. Keluarga iShares dari ETF termasuk lebih daripada 700 ETF individu yang disediakan untuk pelabur di seluruh dunia yang menawarkan fokus bervariasi dari segi sektor, permodalan pasaran dan lokasi geografi. Sehingga Julai 2015, iShares ETF memegang lebih daripada $ 1 trilion dalam aset pelabur.

Ciri-ciri

Pengurus dana OEF memohon strategi pelaburan pengurusan pasif dalam usaha untuk terus menjadi model replika dana. Pegangan dalam OEF meniru indeks penanda aras, yang membolehkan nisbah perolehan yang rendah dan nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0. 2%. ETF yang setanding menawarkan pendedahan pelabur kepada saham domestik mega dan besar-besaran sama seperti yang disenaraikan di Indeks S & P 100 mempunyai nisbah perbelanjaan purata sebanyak 0. 42%.

OEF berdagang di New York Stock Exchange Arca bersama lebih daripada 8,000 sekuriti yang tersenarai dalam bursa. Walaupun nisbah perbelanjaan ETF adalah rendah, yuran boleh dikenakan ke atas pelabur yang menggunakan penasihat atau broker untuk menyelesaikan pembelian. Komisen dan yuran perdagangan berbeza berdasarkan platform dan penasihat yang digunakan untuk membuat perdagangan.

Kesesuaian dan Cadangan

Oleh kerana OEF direka untuk meniru prestasi dan ketidakstabilan indeks penanda arasnya, ETF menyediakan pelabur peluang untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran saham domestik mega dan besar-besar dalam cara yang dapat diprediksi. Syarikat-syarikat mega dan besar-besaran yang terletak di dalam U. S. menanggung risiko kurang daripada saham kecil dan pertengahan domestik atau ekuiti antarabangsa; Walau bagaimanapun, pelaburan dalam syarikat-syarikat utama tidak membebaskan pelabur daripada semua risiko pelaburan. Saiz syarikat bercakap tentang kelestariannya dalam kemerosotan pasaran, tetapi ia tidak melindungi pelabur dari turun naik nilai atau pulangan dari masa ke masa.

Kajian semula metrik risiko OEF membolehkan para pelabur peluang untuk memahami tahap risiko yang diambil apabila dana itu diadakan dalam satu portfolio. Sejak penubuhan dana, OEF mempunyai beta trailing 1. 03, yang bermaksud ia lebih cenderung untuk bergerak dengan pasaran keseluruhan dari masa ke masa. Ia mempunyai sisihan piawai tiga tahun sebanyak 8. 68%, yang bermaksud pulangan tersebar di dalam julat yang besar. Setiap metrik risiko untuk OEF bercakap kepada turun naik keseluruhan dana, menjadikannya tidak sesuai sebagai pegangan hanya pelabur.

OEF adalah paling sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan di ruang pasaran domestik mega atau besar-besaran yang sanggup mengambil tahap risiko untuk ganjaran jangka panjang yang berpotensi. Kerana potensi dana untuk turun naik dan turun naik dari masa ke masa, pelabur harus memegang OEF dalam portfolio yang mempunyai jangka masa panjang jangka panjang, seperti akaun persaraan.

Bagaimana Pelanggan Penasihat Kewangan Boleh Digunakan ETF ini

Penasihat kewangan menggunakan IShares S & P 100 EFT sebagai kedudukan tunggal besar atau tambahan dalam portfolio pelanggan. Saham domestik mega dan besar-besaran memberi peluang kepada pelanggan untuk mengambil risiko lebih rendah daripada yang sering dijumpai dalam kedudukan ekuiti lain, seperti syarikat-syarikat antarabangsa, pasaran baru muncul, syarikat cap kecil atau stok pertengahan cap. Di samping itu, saham domestik besar dan besar-besaran mempunyai potensi yang lebih besar untuk membayar dividen dari masa ke masa. Pelanggan boleh menggunakan OEF sebagai lindung nilai kos rendah terhadap kedudukan ekuiti lain sementara baki dilaburkan untuk jangka panjang. Penasihat kewangan boleh mengesyorkan OEF sebagai pegangan ekuiti cap besar untuk pelanggan yang menggunakan portfolio pelaburan mereka untuk mengumpul tabungan untuk persaraan atau tujuan pelaburan jangka panjang yang lain.

Pesaing dan Alternatif Utama

OEF mempunyai sejarah prestasi yang kukuh sebagai ETF domestik yang besar, tetapi terdapat banyak alternatif kepada dana dengan nisbah pegangan, prestasi dan perbelanjaan yang sama. Pesaing utama untuk OEF ialah Vanguard Mega Cap ETF, yang menjejaki prestasi CRSP Indeks Mega Mega AS. ETF ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 11% dan memegang jawatan di Apple, Inc, Exxon Mobile Corp dan General Electric Co.

Alternatif lain untuk OEF ialah Schwab US Large-Cap ETF, yang menjejaki pulangan jumlah Indeks Indeks Saham Saham Dow Jones Besar Amerika Syarikat. Schwab mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 04% dan melabur dalam syarikat-syarikat domestik mega dan besar yang sama seperti OEF.