Ditubuhkan pada tahun 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94 22-0 .18% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu daripada syarikat pengurusan perbankan tertua dan pelaburan yang menyediakan perkhidmatan kewangan kepada syarikat, institusi dan individu yang bernilai tinggi. Northern Trust mempunyai lebih daripada $ 875 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan menawarkan banyak dana ekuiti, pendapatan tetap dan dana bersama pasaran wang pada kos yang munasabah. Sesetengah dana Northern Trust telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar untuk gaya pelaburan yang konsisten dan pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang melampaui rakan sebaya mereka dalam kategori pelaburan tertentu.

- NOAZX

Dengan AS $ 125 juta AUM, Dana Pengecualian Cukai Arizona Utara bertujuan untuk mengecualikan pendapatan semasa dari cukai pendapatan persekutuan dan cukai pendapatan negara Arizona dengan melabur dalam bon perbandaran. Dana ini menumpukan kepada bon jangka panjang dengan tempoh matang antara 10 dan 30 tahun. Dana memilih pegangan berdasarkan nilai relatif mereka dengan fokus pada jumlah pulangan. Pegangan utama dana adalah bon perbandaran peringkat pelaburan dengan purata penarafan kredit AA. Dana ini amat sesuai untuk pelabur dengan kurungan cukai tinggi yang mencari potensi hasil yang tinggi. Sehingga 30 Disember 2015, portfolio dana mempunyai tempoh purata 5 tahun dan 30 hari SEC sebanyak 2. 18%.

Prestasi Dana California-Pengecualian Arizona Utara sangat mendapat manfaat daripada pengurusnya, Eric Boeckmann, yang memulakan kerjayanya di Northern Trust pada tahun 1985 dan menguruskan dana bon tunggal perbandaran negeri. Dana ini telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 4. 49% dan sisihan piawai sebanyak 4. 63% dari tahun 2005 hingga 2015, mengakibatkan nisbah Sharpe sebesar 0. 71%. Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan, tiga, lima dan 10 tahun lima bintang dari Morningstar di kategori perantaraan negeri tunggal perbandaran. Dana Pengecualian Cukai Arizona Utara adalah dana tanpa beban yang mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 46%.

Northern Core Cap Core Fund (NOLCX)

Big Core Capital Cap Fund mempunyai $ 142 juta dalam AUM, dan melabur dalam topi pasaran besar U. S. syarikat dengan ciri nilai. Dana menggunakan model pemilihan stok kuantitatif untuk memilih stok dari Indeks S & P 500 dengan mengatasi lebih banyak syarikat dengan prospek pulangan yang lebih baik. Dana ini paling sesuai untuk pelabur yang berminat dengan peningkatan modal jangka panjang dengan pendedahan luas kepada segmen besar-besaran pasaran saham U. S. Dana ini banyak dipelbagaikan merentasi pelbagai sektor ekonomi U. S. tanpa satu sektor yang mempunyai lebih daripada 20% peruntukan.Tiada akaun pemegangan tunggal untuk lebih daripada 4% daripada portfolio dana.

Dana itu diketuai oleh Mark Sodergren, yang mempunyai pengalaman luas dalam membina dan melaksanakan strategi ekuiti kuantitatif. Dari tahun 2005 hingga 2015, Dana Besar Teras Besar Utara telah menunjukkan pulangan purata tahunan sebanyak 65% dan sisihan piawai sebanyak 15. 33%, menghasilkan nisbah Sharpe 10 tahun sebanyak 0. 42. Dana itu telah menerima lima- bintang keseluruhan, penarafan tiga dan lima tahun dari Morningstar dalam kategori bernilai besar, serta penarafan empat bintang untuk tempoh 10 tahun. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 59%.