Must-Know Simple & Effective Trading Strategies (EA, AA)

Must-Know Simple & Effective Trading Strategies (EA, AA)

Pedagang menghabiskan berjam-jam strategi kemasukan baik-baik saja tetapi kemudian melepaskan akaun mereka mengambil keluar yang buruk. Sebenarnya, sebahagian besar daripada kita tidak mempunyai perancangan keluar yang berkesan, selalunya terguncang pada harga yang paling teruk. Kita boleh memperbaiki pengawasan ini dengan strategi klasik yang dapat meningkatkan keuntungan. Kami akan bermula dengan konsep yang salah difahami mengenai pemasaan pasaran, kemudian beralih untuk menghentikan dan mengukur kaedah yang melindungi keuntungan dan mengurangkan kerugian. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: A Look At Strategies Exit ).

Tidak mustahil untuk bercakap mengenai keluar tanpa memperhatikan kepentingan tempoh pegangan yang menyatukan dengan baik dengan strategi dagangan anda. Bentuk masa sihir ini kira-kira sejajar dengan pendekatan luas yang dipilih untuk mengambil wang dari pasaran kewangan:

  • Perdagangan Hari - Menit ke Waktu
  • Perdagangan Berayun - Sehingga Hari
  • Posisi Dagangan - Hari Minggu
  • Masa Pelaburan - Minggu ke Bulan

Pilih kategori yang paling dekat dengan pendekatan pasaran anda kerana ini menentukan berapa lama anda perlu menempah keuntungan atau kerugian anda. Melekat pada parameter atau anda akan berisiko mengubah perdagangan ke dalam pelaburan atau bermain momentum ke kulit kepala. Pendekatan ini memerlukan disiplin kerana sesetengah jawatan bertindak dengan baik agar anda dapat menghindarkan mereka daripada kekangan masa. Walaupun anda boleh meregang dan memegang tempoh pegangan untuk mengambil kira keadaan pasaran, mengambil keluar anda dalam parameter membina keyakinan, keuntungan dan kemahiran perdagangan. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Apa Perbezaan Antara Pelaburan Dan Dagangan ).

Masa Pasaran

Masuk ke tabiat menubuhkan sasaran ganjaran dan risiko sebelum memasuki setiap perdagangan. Lihat carta dan tentukan tahap rintangan seterusnya yang mungkin akan berlaku dalam masa kekangan tempoh pegangan anda. Itu menandakan sasaran ganjaran. Kemudian cari harga di mana anda akan terbukti salah jika keselamatan bertukar dan mencecahnya. Itulah sasaran risiko anda. Sekarang hitung ganjaran: nisbah risiko, cari sekurang-kurangnya 2: 1 untuk kepentingan anda. Apa-apa yang kurang dan anda harus melangkaui perdagangan, bergerak ke peluang yang lebih baik. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Menghitung Risiko dan Ganjaran ).

Fokus pengurusan perdagangan pada dua harga keluar utama. Mari kita anggap perkara sedang berjalan dan kenaikan harga bergerak ke arah sasaran ganjaran anda. Kadar perubahan harga kini dimainkan kerana lebih cepat ia mendapat nombor sihir, lebih banyak kelonggaran anda dalam memilih jalan keluar yang baik. Pilihan pertama anda adalah untuk mengambil keluar buta pada harga, menendang diri anda di belakang untuk kerja yang dilakukan dengan baik dan beralih ke perdagangan seterusnya. Pilihan yang lebih baik apabila harga sedang mengalir dengan kuat memihak kepada anda adalah untuk membiarkannya melebihi sasaran ganjaran, meletakkan perhentian pelindung pada tahap itu ketika anda cuba menambah keuntungan.Kemudian cari halangan yang jelas seterusnya, tinggal diletakkan selagi ia tidak melanggar tempoh pemegangan anda.

Kemajuan yang lambat lebih mudah diperdagangkan kerana banyak sekuriti akan mendekati tetapi tidak mencapai sasaran ganjaran. Ini memerlukan strategi perlindungan keuntungan yang akan menjadi gear apabila harga telah melintasi 75% jarak antara risiko dan sasaran ganjaran anda. Letakkan trailing stop yang melindungi keuntungan separa atau, jika anda berdagang secara real time, simpan satu jari pada butang keluar semasa anda melihat ticker. Caranya adalah untuk kekal berada di kedudukan sehingga tindakan harga memberi anda alasan untuk keluar. (Untuk membaca yang berkaitan, lihat: Melindungi Diri Dari Kerugian Pasar )

Seni Elektronik (EA Seni EAElectronic113 20 + 0 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) dijual pada bulan Oktober, memotong rendah Ogos. Ia mengembalikan semula sokongan dua hari kemudian, mengeluarkan isyarat 2B Buy , seperti yang ditakrifkan dalam tradisi 1993 Pedagang Vic: Kaedah Wall Street Master . Pedagang mengira ganjaran: risiko seperti berikut, merancang kemasukan berhampiran 34 dan stop loss di bawah tahap sokongan baru: TARGET GANTI (38. 39) - TARGET RISIKO (32,60) = 5. 79

  • REWARD = GANTI TARGET (38. 39) - ENTRY (34) = 4. 39
  • RISIKO = ENTRY (34) - TARGET RISIKO (32 .60) = 1. 40
  • 39) / RISIKO (1. 40) = 3. 13
  • Posisi berjalan lebih baik dari yang dijangkakan, menampal di atas sasaran ganjaran. Peniaga bertindak balas dengan perlindungan keuntungan berhenti tepat pada sasaran ganjaran, membangkitkannya setiap malam selama terbalik membuat kemajuan tambahan. (Untuk bacaan berkaitan, lihat:

Memainkan Gap ). Strategi Berhenti Rugi

Menghentikan perlu pergi ke mana mereka mengeluarkan anda apabila keselamatan melanggar alasan teknikal yang anda ambil perdagangan. Ini adalah konsep yang membingungkan untuk pedagang yang telah diajar untuk meletakkan berhenti berdasarkan nilai sewenang-wenangnya, seperti pengeluaran 5% atau $ 1. 50 di bawah harga kemasukan. Penempatan ini tidak masuk akal kerana ia tidak disesuaikan dengan ciri-ciri dan ketidaktentuan instrumen tertentu. Sebaliknya, gunakan pelanggaran ciri-ciri teknikal, seperti trendlines, nombor pusingan dan purata bergerak untuk menubuhkan harga stop loss semula jadi. (Tonton video ini pada

Strategi Pesanan Henti Rugi untuk lebih). Alcoa (AA

AAAlcoa Corp47 12-0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengutip lebih tinggi dalam aliran menaik yang mantap. Ia bergerak di atas 17 dan menarik kembali ke trendline 3-bulan. Lantunan seterusnya kembali kepada yang tinggi, menggalakkan peniaga untuk memasuki kedudukan yang panjang, dengan menjangkakan pelarian. Akal sehat menetapkan bahawa garis putus arah akan membuktikan tesis perhimpunan itu salah, menuntut keluar segera. Di samping itu, SMA 20 hari yang selaras dengan trendline, meningkatkan kemungkinan daripada pelanggaran akan menarik tekanan jualan tambahan. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Utiliti Trendlines ). Pasaran moden memerlukan langkah tambahan dalam penempatan berhenti berkesan. Algoritma kini secara rutin menargetkan tahap hentian kerugian biasa, menggoncang pemain runcit, dan kemudian melompat kembali merentasi sokongan atau rintangan.Ini menghendaki berhenti berhenti dari nombor yang mengatakan bahawa anda salah dan perlu keluar. Mencari harga yang sempurna untuk mengelakkan

berhenti berjalan ini lebih seni daripada sains. Sebagai peraturan umum, tambahan 10 hingga 15 sen harus bekerja pada perdagangan turun naik yang rendah sementara permainan momentum mungkin memerlukan tambahan 50 hingga 75 sen. Anda mempunyai lebih banyak pilihan apabila menonton dalam masa nyata kerana anda boleh keluar dari sasaran risiko asal anda, masuk semula jika harga melompat semula di peringkat pertandingan. Strategi Keluar Meningkatkan

Meningkatkan perhentian anda untuk memecahkan walaupun secepat perdagangan baru bergerak ke keuntungan. Ini dapat membina keyakinan kerana sekarang anda mempunyai perdagangan bebas. Kemudian duduk dan biarkan ia berjalan sehingga harga mencapai 75% dari jarak antara risiko dan sasaran ganjaran. Anda kemudian mempunyai pilihan untuk keluar sekaligus atau secara berasingan. Keputusan ini menjejaki saiz kedudukan serta strategi yang digunakan. Contohnya, tidak masuk akal untuk memecah perdagangan kecil ke bahagian yang lebih kecil jadi mencari detik paling tepat untuk membuang seluruh pegangan atau menggunakan strategi berhenti-pada-ganjaran.

Kedudukan yang lebih besar mendapat manfaat dengan strategi keluar bertingkat, keluar sepertiga pada 75% jarak antara risiko dan sasaran ganjaran, dan ketiga ke sasaran. Letakkan bahagian belakang di belakang sekeping ketiga selepas ia melampaui sasaran, menggunakan tahap itu sebagai bahagian bawah batu jika kedudukan berpaling ke selatan. Lama kelamaan anda akan mendapati sekeping ketiga ini adalah lifesaver, sering menjana keuntungan yang besar. Akhirnya pertimbangkan satu pengecualian untuk strategi peringkat ini. Kadang-kadang pasaran mengeluarkan hadiah dan tugasnya untuk memilih buah gantung yang rendah. Oleh itu, apabila kejutan berita mencetuskan jurang yang cukup besar ke arah anda, keluar dari keseluruhan kedudukan dengan segera dan tanpa penyesalan, mengikuti kebijaksanaan lama yang tidak pernah melihat kuda hadiah di mulut. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat:

Combo Trailing-Stop / Stop-Loss Leads To Winning Trades ). Bottom Line

Strategi keluar yang berkesan membina keyakinan, kemahiran pengurusan perdagangan dan keuntungan. Mula dengan mengira tahap ganjaran dan risiko sebelum memasuki perdagangan, menggunakan tahap tersebut sebagai pelan tindakan untuk keluar dari kedudukan pada harga yang paling berfaedah, sama ada anda mengambil keuntungan atau kerugian.