MFECX, MEIAX, DIFAX, DVRLX: 4 Reksa Dana MFS Top

MFECX, MEIAX, DIFAX, DVRLX: 4 Dana Bersama MFS Atas

Ditubuhkan pada tahun 1924, MFS Investment Management adalah salah satu syarikat pengurusan pelaburan tertua di Amerika Syarikat di Amerika Syarikat. Pendekatan pelaburan MFS dicirikan oleh pelaburan berdisiplin jangka panjang berdasarkan analisa fundamental menyeluruh. Pada tahun 2015, MFS bernama MFS di kalangan keluarga dana bersama terbaik untuk tahun ketujuh berturut-turut terima kasih kepada pendekatan pengurusan konsisten MFS dan hasil pelaburan yang kukuh. MFS menawarkan pelabur pelbagai ekuiti, pendapatan tetap, persaraan dan dana bersama berasaskan kuantitatif pada kos yang munasabah.

MFS Fund Growth Class C (MFECX)

AUM: $ 12. 130000000

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 13. 07%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 71%

Dana Pertumbuhan MFS Kelas C melabur terutamanya dalam stok pasaran besar syarikat-syarikat yang diletakkan untuk pertumbuhan. Dana ini khususnya berminat dengan syarikat dengan kuasa harga yang kukuh dan kualiti pendapatan yang tinggi. Hampir 90% pegangan dana adalah stok topi pasaran yang besar, manakala baki 10% adalah ekuiti pertengahan. Dana ini mempunyai hampir 22% daripada asetnya yang dipegang dalam saham teknologi, manakala saham penjagaan kesihatan dan saham runcit masing-masing menyumbang kira-kira 16%. 10 keping pegangan mempunyai 30% peruntukan dan termasuk syarikat-syarikat seperti Visa (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Dana itu telah memperolehi penganalisis perak dan penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia mengenakan yuran beban 1% dan memerlukan minimum $ 1, 000 untuk memulakan pelaburan dalam sahamnya.

Kelas Nilai MFS Kelas A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 12. 23%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 86%

Kelas MFS Nilai Kelas A bertujuan untuk melabur dalam saham bernilai tinggi, berkualiti tinggi syarikat yang mempunyai nisbah harga kepada pendapatan (P / E) yang rendah atau dividen yang tinggi. Dana ini mempunyai nisbah perolehan yang rendah sebanyak 12% disebabkan oleh pendekatan membeli-dan-pegangnya, mengakibatkan kecekapan cukai yang tinggi. Aset dana tertumpu pada stok kewangan dengan peruntukan sekitar 28%, manakala stok penjagaan kesihatan menyumbang 14% daripada aset dana.

Morningstar telah menganugerahkan dana penarafan penganalisis perak dan penarafan keseluruhan empat bintang. Dana menggalakkan pandangan jangka panjang mengenai prestasi dan mengenakan yuran beban sebanyak 5.75%, yang boleh diketepikan dalam keadaan tertentu. Keperluan pelaburan minimum dana adalah $ 1, 000.

MFS Diversified Fund Pendapatan Kelas A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 billion

2010-2015 purata NAV tahunan: 12. 23%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 01%

Dana Pendapatan Beragam MFS Kelas A mengikuti pendekatan peruntukan konservatif dengan melabur dalam hutang korporat dan kerajaan sekuriti, ekuiti dan sekuriti berkaitan hartanah. Dana ini menyediakan kepelbagaian yang meluas dalam pelbagai kelas aset dengan ciri pendapatan yang kukuh. Dua puluh enam peratus daripada aset dana dilaburkan dalam bon korporat berprestasi tinggi, sementara 25% diperuntukkan kepada U. S. ekuiti. Hutang pasaran baru dan saham asing masing-masing mempunyai 13% dan 12% peruntukan. Kerana lebih 50% daripada portfolio bon dana bukan gred pelaburan, dana tersebut mempunyai risiko lalai yang lebih tinggi. Pegangan ekuiti sangat tertumpu dalam stok kewangan.

Dana ini telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia mempunyai yuran beban sebanyak 4. 25% dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.

Dana Strategi Alternatif MFS Global Kelas R5 (DVRLX)

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 643. 4.000%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 07%

Dana Strategi Alternatif MFS Global Class R5 adalah dana multinternatif yang mencari untuk menjana pulangan yang lebih besar daripada mereka untuk Indeks T-Bill Citigroup 1-Bulan ditambah 2 hingga 4%, selepas perbelanjaan dana melebihi kitaran pasaran penuh. Dana ini menggabungkan kepakaran makroekonomi UBS Global Asset Management bersama dengan kemahiran MFS dalam memilih saham untuk portfolio dana. Dana itu memegang derivatif berkaitan ekuiti yang menyediakannya dengan pendedahan kepada indeks saham yang luas, seperti S & P 500, Indeks FTSE 100 dan Russell 2000. Dana itu boleh mempunyai kedudukan yang singkat dan panjang dari jumlah aset bersihnya. Berdasarkan pegangannya, portfolio dana itu mempunyai pendedahan sebanyak 45% kepada stok domestik, pendedahan 21% kepada saham asing dan pendedahan 19% kepada bon korporat dan kerajaan.

Dana ini mempunyai kualiti kredit purata portfolio bonnya yang berada di bawah B, iaitu gred bukan pelaburan. Tempoh efektif dana portfolionya ialah 5,4 tahun. Morningstar memberikan dana penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis gangsa untuk pengurusan yang kukuh dan pulangan yang disesuaikan dengan risiko. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan tiada keperluan pelaburan minimum.