Menghentikan mengenalpasti tahap harga yang telah dipilih sebelum peniaga atau pemasar pasaran memasuki posisi baru atau keluar dari posisi terbuka untuk keuntungan atau kerugian. Perhentian fizikal ditempatkan terlebih dahulu, membolehkan pergerakan harga untuk melaksanakan pesanan secara automatik sementara berhenti mental diturunkan atau disimpan dalam ingatan, yang memerlukan pesanan membeli atau menjual secara manual apabila tahap yang telah ditetapkan telah dipukul.

Pelan perdagangan yang berkesan tidak lengkap tanpa strategi berhenti keluar yang jelas kerana pelan tersebut menangani pembatalan kerugian dan perlindungan keuntungan. Ungkapan pasaran lama menyimpulkan nilainya, dengan menyatakan bahawa "pedagang yang berpengalaman mengawal risiko sementara pedagang yang tidak berpengalaman mengejar keuntungan. "Sememangnya, pesanan berhenti tertutup sering menandakan perbezaan antara keuntungan yang diperoleh dengan baik dan kerugian yang boleh dielakkan.

Ramai peserta bingung tentang tempat untuk meletakkan tempat mereka berhenti, bimbang mereka akan terkena sebelum keselamatan kembali ke arah perdagangan. Walaupun perhentian yang paling berhati-hati tidak dapat menimbulkan pertahanan yang tidak menentu dan mengelakkan penembakan, mereka akan mengelakkan beribu-ribu ringgit kerugian sepanjang masa, selagi mereka digunakan secara konsisten.

Garis panduan dan bahaya berikut dalam penempatan stop loss harus menawarkan rangsangan segera ke barisan bawah, tetapi ia hanya titik permulaan kerana tweaker diperlukan untuk menjelaskan toleransi risiko, memegang tempoh dan ketidaktentuan yang luas. Anda juga perlu memilih antara hentian mental dan fizikal, bergantung pada tahap pengalaman dan keupayaan multitasking. Secara umumnya, peserta yang duduk di hadapan skrin mereka sepanjang hari tertarik dengan hentian mental kerana mereka dapat mengevaluasi nada pasaran yang luas apabila harga mendorong ke arah pencetus dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Hentikan Garis Panduan Penempatan

Dalam istilah yang paling mudah, stop loss yang paling berkesan diletakkan di tahap di mana, jika dipukul, analisis terdahulu memberitahu anda alasan yang anda ambil perdagangan tidak lagi sah . Jelas sekali, pendekatan ini memerlukan ganjaran terperinci: penilaian risiko sebelum membuka kedudukan (lihat Strategi Untuk Perdagangan Persamaan Reward-Risk).

Pedoman ini akan membuat anda bermula:

• Breakout Strategi: Tempat di bawah paras harga yang akan menandakan kegagalan pelarian atau kegagalan corak. Sekiranya mungkin, juga letakkan di bawah purata pergerakan pertengahan, seperti purata bergerak 50 hari, walaupun harga itu jauh di bawah tahap kegagalan. (Lihat juga: Master A Breakout Dengan Mekanik Pasaran Tiga Langkah.)
• Pullback Strategy : Tempat di bawah tahap yang memberikan sokongan jelas pada mundurnya. Ini sering merupakan jalur yang sempit yang dibentuk oleh penumpuan unsur-unsur teknikal, termasuk retransial Fibonacci, tertinggi sebelumnya, purata bergerak dan jurang tidak terisi. (Lihat juga: Strategi Terbaik Untuk Menguasai Perdagangan Tarik Balik.)
• Range sempit Strategi : Tempat di bawah dua atau tiga bar swing rendah dalam julat dagangan. (Lihat juga: Strategi Kemasukan Awal Awal Untuk Perdagangan Yang Menguntungkan.)
• Jualan Pendek: Strategi pelencongan penempatan digunakan dalam kedudukan yang panjang. (Lihat juga: Peraturan dan Strategi Untuk Penjualan Pendek yang Menguntungkan.)

Stop juga perlu sepadan dengan toleransi risiko sehingga tidak masuk akal untuk mengikuti aturan penempatan logik jika mendapat hit bermakna Anda akan mengambil kerugian lebih besar daripada yang dibayangkan dalam rencana perdagangan . Terdapat dua cara untuk menangani senario yang bercanggah ini. Mula-mula, gunakan dolar rata atau stop loss peratusan, keluar pada $ 100, $ 200 atau $ 500 atau 1%, 2% atau 5%. Walau bagaimanapun, pelan yang lebih baik adalah untuk mengelakkan perdagangan sepenuhnya kerana analisis awal gagal memenuhi ganjaran anda: kriteria risiko.

Berhenti Bahaya Penempatan

Algoritma prededator yang menguasai pasaran moden telah memutuskan peraturan biasa untuk menghentikan penempatan dan akan keluar dari cara mereka untuk memburu pesanan ini dan mencetuskannya, terutamanya apabila volatiliti dan tahap korelasi berasaskan luas semakin meningkat. Pertahanan balas terbatas tetapi harus digunakan untuk mengurangi frekuensi kerugian lingkungan ini. Akal sehat berjalan jauh dalam proses perlindungan ini.

• Elakkan Bilangan Pusingan: Menghentikan berkumpul berhampiran nombor bulat seperti 10, 20, 50 dan 100, menghasilkan dinamik kemagnetan yang mencetuskan pelanggaran yang kerap semasa senaman berhenti senapang. Kedalaman penembusan sering menjejaki ciri-ciri ketidakstabilan keselamatan tertentu atau pasaran luas, yang membolehkan peniaga selesa meletakkan 20 sen atau lebih di bawah nombor pusingan dalam keadaan turun naik yang rendah dan 50-sen atau lebih dalam keadaan turun naik yang tinggi.
• Hindari Pelanggaran Harian dalam Hari: Pasaran intraday boleh mencambuk berulang-alik dalam beberapa bidang tetapi menghasilkan beberapa perubahan ketara dalam struktur teknikal pada akhir hari. Pertimbangkan untuk beralih dari pelaksanaan masa nyata ke akhir hari sekiranya perhentian anda sering terkena dengan pelanggaran intraday yang meninggalkan bayang-bayang lilin nipis di paras keluar. Ini boleh dilakukan secara manual atau melalui pesanan pasaran-atas-tutup.
• Elakkan Dolar Flat atau Belian Peratusan: Dolar rata atau peratusan berhenti mengabaikan ciri teknikal penting pada carta harga, melaksanakan pada harga sewenang-wenang ketika tingkat kerugian dicapai. Elakkan mereka apabila mungkin kerana mereka tidak masuk akal.
• Loosen Up: Jika berhenti sering terkena, mereka mungkin diletakkan dengan ketat. Isu isu ini dengan dua cara. Pertama, kenal pasti ganjaran dan sasaran risiko sebelum meletakkan perdagangan. Kedua, lakukan peninjauan secara berkala ke atas perdagangan yang ditumpaskan, menentukan sama ada keadaan atau strategi buruk memaksa keluar. Sekiranya strategi itu adalah pelakunya, ambil rehat dan ulangi rancangan perdagangan. Sekiranya keadaan adalah untuk dipersalahkan, tambah penapis volatiliti yang mengetatkan dan melonggarkan berhenti, berdasarkan nada pasaran.

Garis Bawah

Letakkan perhentian berhenti di belakang paras harga yang, jika terkena, memberitahu anda alasan untuk mengambil perdagangan itu tidak lagi sah. Mulakan dengan tahap sokongan dan rintangan, menambah unsur-unsur perlindungan untuk mengelakkan bunyi menembak henti pemula dan bunyi pasaran harian.