Pullbacks menjana pelbagai peluang perdagangan selepas trend aktif mendorong lebih tinggi atau lebih rendah tetapi keuntungan dengan strategi klasik ini lebih sukar daripada yang terlihat. Sebagai permulaan, keselamatan yang baru dibeli pada harga rendah atau dijual ke dalam rintangan boleh terus berjalan, memaksa kedudukan anda menjadi kerugian yang besar, atau ia boleh duduk di sana mengumpulkan habuk semasa anda melepaskan lebih banyak perdagangan lain. Jadi apa kemahiran yang diperlukan untuk menempah keuntungan yang boleh dipercayai dengan strategi pengunduran, bagaimana agresif sekiranya keuntungan tersebut diambil dan bagaimana anda mengakui anda salah tanpa melanggar bank? (untuk bacaan yang berkaitan, rujuk ke Peluang Perdagangan pada Pullbacks Jangka Pendek )

Mari kita gariskan keadaan teknikal yang paling baik untuk pengunduran untuk menghidupkan sepeser pun sebaik sahaja anda mengambil risiko ke arah yang bertentangan. Mula-mula, anda memerlukan satu trend yang kuat supaya pemain pengunduran lain akan dibarisi di belakang anda, bersedia untuk melompat dan menjadikan idea anda menjadi keuntungan yang boleh dipercayai. Sekuriti mengangkat ke tahap tinggi baru atau lambakan ke tahap terendah baru memenuhi syarat ini selepas mereka menolak lebih daripada tahap pelarian atau pecahan yang ketara. Aksi vertikal ke puncak atau palung juga diperlukan untuk keuntungan yang konsisten, terutama pada volume yang lebih tinggi daripada biasa, kerana ia menggalakkan pergerakan harga yang cepat setelah anda mendapatkan posisi. Ia juga adalah yang terbaik apabila keselamatan tren berubah dengan cepat selepas topping atau bottom out, tanpa membina penyatuan yang besar atau julat perdagangan. Ini diperlukan kerana jangkauan intervensi akan menjejaskan potensi keuntungan semasa lantunan atau peralihan berikutnya (untuk bacaan berkaitan, merujuk kepada Anatomi Breakout Perdagangan ).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) membina julat dagangan tiga bulan di bawah 42 dan pecah daripada jumlah purata di atas pada bulan Julai, meningkat secara menegak kepada 45. 73. Ia menjejaskan selama seminggu dan dijual, menyerahkan hampir 50% daripada aliran menaik sebelum ini, dan mendapat sokongan yang kuat pada tahap pelarian dan EMA 50 hari. Peralihan tengah hari mencetak candlestick doji kecil (lingkaran merah), menandakan pembalikan, yang mengumpulkan momentum beberapa hari kemudian, mengangkat lebih daripada 2 mata ke dalam ujian yang tinggi sebelumnya. Stok itu kemudian menyambung semula aliran menaik yang kuat, mencetak siri high-level multi-tahun. (untuk bacaan tambahan, rujuk kepada Candlesticks Light The Way Untuk Logical Trading )

Mencari Harga Kemasukan Perfect

Mencari pengesahan silang sebaik sahaja pengunduran bergerak. Istilah ini menandakan zon harga yang sempit di mana beberapa jenis sokongan atau perlawanan rintangan, memihak kepada pembalikan yang cepat dan teras yang kuat ke arah trend utama. Kemungkinan untuk lantunan atau peningkatan rollover apabila zon ini dikompresi ketat dan pelbagai jenis sokongan atau garis rintangan sempurna.Contohnya, selongsong untuk penembusan melalui tahap tinggi mendatar yang juga selaras dengan anjakan Fibonacci utama dan purata perantaraan bergerak, seperti EMA 50 hari, menimbulkan kemungkinan besar untuk perdagangan tarikan yang berjaya. Walau bagaimanapun, anda boleh memasukkan kemerosotan dalam keadaan yang kurang berfaedah dengan mengukur tahap harga yang bercanggah, merawat sokongan dan rintangan sebagai kumpulan aktiviti harga berbanding garis nipis. (untuk bacaan yang berkaitan, rujuk kepada Strategi Untuk Pengendalian Fibonacci Perdagangan )

Janus Capital Group (JNS) mengendalikan julat dagangan selama 9 bulan dengan rintangan pada 13 dan pergi menegak dalam pelarian jumlah berat selepas pengurus dana lindung nilai yang terkenal menyertai syarikat itu. Siaran berita mendapat keuntungan satu hari yang besar, memberi laluan kepada pengunduran segera yang menduduki sokongan baru di bahagian atas jajaran, kini dengan sejajar dengan 62% retracement Fibonacci dan EMA 50 hari. Stok bertukar pada sepeser pun, melompat di atas 15 dan meneruskan aliran menaik pada kadar yang lebih perlahan. Ia mencetak enam tahun tinggi dua bulan kemudian.

Mengambil Keuntungan Opportunistik

Ambil keuntungan secara agresif selepas kemasukan perdagangan atau skala, paksalah wang tunai apabila keselamatan pulih hilang. Sesuaikan pengurusan risiko dengan spesifik pola retracement itu dengan meletakkan grid Fibonacci atas a) gelombang terakhir tren utama dan b) seluruh gelombang penundaan. Gabungan ini boleh mendedahkan tahap harga harmonik di mana kedua-dua grid mengikat, menunjuk kepada halangan tersembunyi. Jurang dan julat perdagangan kecil juga perlu diperhatikan untuk mengimbangi kerana permainan putaran terus membawa risiko percetakan yang lebih rendah dalam aliran meningkat dan rendah dalam aliran menurun. Dalam kebanyakan kes, jalan keluar yang terbaik akan berlaku apabila harga bergerak dengan cepat ke arah anda ke halangan yang jelas, termasuk swing utama yang terakhir tinggi dalam aliran menaik atau swing rendah dalam aliran menurun (untuk bacaan yang berkaitan, merujuk kepada Pengenalan Untuk Swing Charting ).

Minyak Marathon (MRO MROMarathon Oil Corp15 58 + 0 91% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memecah sokongan 19 bulan pada 31 November, dalam simpati dengan menurunnya minyak mentah harga minyak. Penurunan jumlah penurunan yang tinggi pada 24. 28 beberapa minggu kemudian, memberi laluan kepada penarikan balik gerai-gerai pada 38% retracement retracement Fibonacci dan menubuhkan kemasukan jualan balik risiko rendah. Grid anjakan kedua ditempatkan di atas gelombang penarik membantu pengurusan perdagangan, memetik zon semulajadi di mana aliran menurun mungkin gerai atau terbalik. Pembalikan tukul banteng pada 78. 6% retracement pada bulan Januari (bulatan merah) memberi amaran bahawa penjual pendek boleh disasarkan, memihak keluar cepat untuk melindungi keuntungan.

Strategi Berhenti Rugi yang Efektif

Kehilangan dagangan dengan mainan semula akan cenderung berlaku untuk salah satu daripada tiga sebab. Mula-mula, anda salah mengira tahap gelombang countertrend dan masukkan terlalu awal. Kedua, anda masuk pada harga yang sempurna tetapi countertrend terus berjalan, memecahkan matematik logik yang memisahkan isyarat masuk anda. Ketiga, lantunan atau peralihan akan berlangsung tetapi kemudian menyusut, melintasi harga kemasukan kerana strategi pengurusan risiko anda gagal.Kes terakhir adalah yang paling mudah untuk diuruskan. Letakkan trailing stop di belakang kedudukan anda sebaik sahaja ia bergerak memihak kepada anda dan menyesuaikannya sebagai kenaikan keuntungan.

Perhentian yang diperlukan apabila anda mula memasuki posisi itu secara langsung berkaitan dengan harga yang dipilih untuk masuk. Seperti yang anda dapati pengalaman, anda akan melihat bahawa banyak penarikan balik menunjukkan penyertaan logik di beberapa peringkat. Semakin lama anda menunggu dan lebih mendalam ia pergi tanpa melanggar teknik, lebih mudah untuk meletakkan berhenti hanya beberapa kutu atau sen di belakang tahap pengesahan silang yang penting. Anda akan kehilangan pembalikan yang sempurna di peringkat pertengahan dengan strategi kemasukan yang mendalam tetapi ia juga akan menghasilkan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil. Jika anda memilih untuk mengambil banyak tembakan di peringkat pertengahan, saiz kedudukan perlu dikurangkan dan berhenti diletakkan pada tahap kerugian sewenang-wenangnya seperti pendedahan 25 hingga 50 peratus pada cip biru dan pendedahan satu hingga dua dolar pada beta tinggi saham seperti biotek junior atau bermain China.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc2 37-7 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melepasi garis trend 9 bulan dan perhimpunan dengan 52- minggu tinggi pada pukul 11. 31. Ia berubah lebih rendah pada pertengahan September selepas mengukir julat perdagangan tiga minggu dan tanah dengan sokongan tiga kali ganda pada trendline, EMA 50 dan 200 hari. Saham itu melantun hanya di bawah sokongan, melukis dalam pembeli berdaging tetapi gerai gelombang pemulihan, memicu pelarian yang gagal. Bermain mundur yang diambil pada lantunan memerlukan stop loss di bawah sesi rendah (baris merah) kerana tindakan harga ke tahap itu akan memancarkan pelbagai jenis isyarat jual.

Garis Bawah

Breakouts dan kerosakan sering kembali ke tahap yang dipertandingkan, menguji sokongan atau rintangan baru selepas gelombang kecenderungan awal kehabisan stim. Kedudukan tundaan yang diambil dekat dengan paras harga ini menunjukkan ganjaran yang sangat baik kepada profil risiko yang menyokong pelbagai strategi perdagangan swing (untuk bacaan tambahan, merujuk kepada Pengenalan Untuk Swing Trading ).