Minyak mentah menawarkan kecairan yang tinggi dan peluang yang sangat baik untuk keuntungan dalam hampir semua keadaan pasaran disebabkan kedudukan uniknya dalam sistem ekonomi dan politik dunia. Juga, ketidaktentuan sektor tenaga telah meningkat dengan ketara pada tahun-tahun kebelakangan ini, memastikan aliran yang kuat yang dapat menghasilkan pulangan yang konsisten untuk perdagangan ayunan jangka pendek dan strategi jangka masa panjang.

Peserta pasaran sering gagal memanfaatkan turun naik minyak mentah kerana mereka tidak mempelajari ciri-ciri unik pasaran ini atau kerana mereka tidak menyedari perangkap yang tersembunyi yang boleh menjejaskan keuntungan. Di samping itu, tidak semua instrumen kewangan yang fokus tenaga dicipta sama, dengan subset sekuriti ini lebih cenderung menghasilkan hasil yang positif.

Berikut adalah lima langkah yang diperlukan untuk mengambil keuntungan konsisten dari pasaran bergelora ini. Kedua-dua profesional dan pemula akan mendapat manfaat dengan mengkaji pemandu ini dan menambah alur kerja yang mengukur perubahan dalam unsur-unsur struktur ini. Khususnya, perhatikan tahap volum dan keamatan trend, sentiasa cuba mengenal pasti orang ramai semasa dan keadaan emosinya.

1. Ketahui Apa yang Menggerakkan Minyak Mentah

Minyak mentah bergerak melalui persepsi bekalan dan permintaan, yang terjejas oleh pengeluaran di seluruh dunia, serta kemakmuran ekonomi global. Permintaan lebihan bekalan dan penyusutan menggalakkan peniaga menjual pasaran minyak mentah ke kawasan yang lebih rendah sementara permintaan yang semakin meningkat dan penurunan atau pengeluaran rata menggalakkan peniaga menawar minyak mentah ke tanah yang lebih tinggi.

Konvergensi ketat antara elemen positif boleh menghasilkan aliran meningkat yang kuat, seperti peningkatan minyak mentah kepada $ 145. 81 setong pada bulan April 2008 sementara penumpuan yang ketat antara elemen negatif boleh menghasilkan aliran menurun yang sama kuat, seperti kejatuhan Ogos 2015 kepada $ 37. 75 setong. Tindakan harga cenderung untuk membina julat perdagangan sempit apabila minyak mentah bertindak balas terhadap keadaan yang bercampur-campur, dengan tindakan mendatar sering bertahan selama bertahun-tahun pada satu masa.

2. Memahami Orang ramai

Peniaga profesional dan hedger menguasai pasaran niaga hadapan tenaga, dengan pemain industri mengambil kedudukan untuk mengimbangi pendedahan fizikal sementara dana lindung nilai berspekulasi pada arah jangka panjang dan pendek. Peniaga dan pelabur runcit memberikan pengaruh kurang daripada pasaran emosi, seperti logam berharga atau stok pertumbuhan beta yang tinggi.

Pengaruh runcit meningkat apabila trend minyak mentah naik dengan ketara, menarik modal dari pemain kecil yang ditarik ke dalam pasaran ini dengan tajuk utama halaman dan ketukan meja, kepala bercakap. Gelombang keserakahan dan ketakutan seterusnya dapat mempercepatkan momentum trend yang mendasari, menyumbang kepada klimaks bersejarah dan runtuh yang mencetak jumlah yang sangat tinggi.

3. Pilih Antara Minyak Mentah Brent dan WTI

Minyak mentah berdagang melalui dua pasaran utama, Western Intermediate (WTI) dan Brent.WTI berasal dari U. S. Permian Basin dan sumber-sumber tempatan yang lain manakala Brent datang lebih daripada selusin bidang di Atlantik Utara. Varieti ini mengandungi kandungan sulfur yang berbeza dan graviti API, dengan tahap WTI yang lebih rendah yang dipanggil minyak mentah ringan . Brent telah menjadi petunjuk penunjuk harga yang lebih baik pada tahun-tahun kebelakangan ini walaupun WTI kini lebih banyak didagangkan di pasaran niaga hadapan dunia selepas dua tahun kepimpinan Brent volum.

Harga antara gred ini kekal dalam kumpulan yang sempit selama bertahun-tahun, tetapi berakhir pada tahun 2010 apabila kedua pasaran menyimpang tajam disebabkan persekitaran bekalan vs permintaan yang pesat berubah. Kebangkitan pengeluaran minyak AS, didorong oleh teknologi syal dan fracking, telah meningkatkan pengeluaran pada masa yang sama bahawa pengeboran Brent telah mengalami penurunan pesat.

U. S. undang-undang sejak tahun 1988-an embargo minyak Arab telah memburukkan lagi bahagian ini, melarang syarikat minyak tempatan daripada menjual inventori mereka di pasaran luar negara. Undang-undang tersebut mungkin berubah pada tahun-tahun mendatang, mungkin menyempitkan penyebaran antara WTI dan Brent, tetapi faktor bekalan lain dapat campur tangan dan memelihara kebencian tersebut.

Banyak kontrak niaga hadapan NYMEX CME Group menjejaki penanda aras WTI, dengan penanda "CL" menarik jumlah harian yang penting. Majoriti peniaga niaga hadapan boleh memfokuskan secara eksklusif pada kontrak ini dan banyak derivatifnya. Dana perdagangan bursa (ETF) dan nota dagangan tukaran (ETN) menawarkan akses ekuiti kepada minyak mentah, tetapi pembinaan matematik mereka menghasilkan batasan ketara, disebabkan oleh contango dan backwardation.

4. Baca Carta Jangka Panjang

Minyak mentah WTI meningkat selepas Perang Dunia II, memuncak pada tahun 20-an dan memasuki jalur yang sempit sehingga embargo 1970 mencetuskan rali parabola menjadi $ 120. Ia memuncak pada penghujung dekad dan memulakan penurunan berat badan, menjatuhkan remaja sebelum alaf baru. Minyak mentah memasuki aliran menaik yang baru dan kuat pada tahun 1999, meningkat ke paras tertinggi sepanjang masa pada tahap 145. 61 pada bulan Julai 2008. Ia kemudiannya jatuh ke dalam julat dagangan besar antara tahap itu dan 30-an yang lebih tinggi, yang tinggal dalam sempadannya pada tahun 2015. < 5. Pilih Tempat Anda

Kontrak niaga hadapan NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) berdagang melebihi 10 juta kontrak sebulan, menawarkan kecairan yang luar biasa; Walau bagaimanapun, ia mempunyai risiko yang agak tinggi disebabkan oleh unit kontrak 1000 tong dan. 01 setong turun naik harga minimum. Terdapat berpuluh-puluh produk berasaskan tenaga lain yang ditawarkan melalui NYMEX, dengan majoriti yang menarik spekulator profesional tetapi hanya beberapa peniaga atau pelabur swasta.

US Oil Fund (USO

USOUS Oil Fund Partnership Units11 51 + 2. 95% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan cara paling popular untuk memainkan minyak mentah melalui ekuiti, Mengemaskinikan jumlah purata harian melebihi 20 juta saham. Keamanan ini menjejaki niaga hadapan WTI tetapi terdedah kepada contango, disebabkan oleh percanggahan antara bulan depan dan kontrak bertarikh lebih lama yang mengurangkan saiz sambungan harga. iPath S & P Goldman Sachs Amanah Minyak Mentah ETN (OIL OILBarclays Bank Tracking Berdasarkan 2005-14.08. 36 (Exp. 07. 08. 36) pada GS Crude Oil Ret Ser A6. 18 + 4. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) membentangkan alternatif, dengan jumlah purata harian lebih besar daripada 3 juta saham tetapi juga terdedah kepada kesan-kesan kelembapan yang serupa. Syarikat minyak dan dana sektor menawarkan pendedahan industri yang pelbagai, dengan operasi pengeluaran, penerokaan dan operasi minyak yang membentangkan trend dan peluang yang berbeza. Walaupun majoriti syarikat menjejaki trend minyak mentah umum, mereka boleh menyimpang tajam untuk tempoh yang panjang. Pertukaran counter ini sering berlaku apabila pasaran ekuiti sedang berlari dengan tajam, dengan perhimpunan atau selloffs yang mencetuskan korelasi silang pasaran yang menggalakkan kelakuan kunci antara pelbagai sektor.

Lima dana syarikat minyak Amerika Syarikat terbesar dan volum harian purata (September 2015):

SPDR Tenaga Pilih Sektor ETF (XLE

• XLESel Sct En70 25 + 2 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P Eksplorasi Minyak dan Gas dan Pengeluaran ETF (XOP
• XOPSPDR SP OlGs EP36. 6 ) - 11, 735, 669 Vektor Market Services Oil Oil ETF (OIH OIHVanEck Vct Oil25 93 + 4 73%
• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 - 7, 641, 589 iShares US Energy ETF (IYE IYEiSh US Energy38 49 +2 34%
• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96. + 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6
• ) - 647, 095 Mata wang rizab menawarkan cara terbaik untuk mengambil masa yang panjang pendedahan minyak mentah mentah, dengan ekonomi banyak negara memanfaatkan sumber tenaga mereka. U. S. Dollar (USD) melintasi Pesos Kolombia dan Mexico, di bawah tanda USD / COP dan USD / MXN, telah menjejaki minyak mentah selama bertahun-tahun, yang menawarkan spekulator yang sangat cair dan memudahkan akses kepada arah aliran uptrend dan aliran menurun. Posisi minyak mentah yang menebang memerlukan pembelian salib ini sementara posisi kenaikan harga memerlukan menjualnya pendek. Garis Bawah Pasar minyak dan tenaga mentah adalah tempat yang sangat khusus, memerlukan kemahiran yang luar biasa untuk membina keuntungan konsisten dalam spekulasi. Para peserta pasaran yang ingin berdagang dengan niaga hadapan minyak mentah dan derivatifnya yang banyak perlu mempelajari apa yang bergerak komoditi, sifat orang ramai yang berlaku, sejarah harga jangka panjang dan variasi fizikal antara gred yang berbeza.