a:

Dana reksa boleh dibeli dan dijual setiap hari. Walau bagaimanapun, tidak seperti ekuiti dan jenis sekuriti lain yang berdagang di pasaran sekunder sepanjang setiap hari dagangan, urus niaga saham dalam dana dilakukan sekali setiap hari selepas penutupan pasaran pada 4 p. m. Waktu Timur. Dengan pengecualian dana bersama pasaran wang, penjelasan urus niaga perdagangan dilaksanakan dalam tempoh satu hingga tiga hari bekerja, bergantung kepada jenis dana dan syarikat dana.

Membersihkan Perdagangan

Sekali pelabur membuat suatu perintah untuk membeli atau menebus saham dari dana bersama (secara langsung atau melalui broker atau penasihat), urusniaga tersebut akan dicapai pada aset bersih yang akan datang nilai (NAB), yang dikira setiap hari selepas pasaran ditutup. Bergantung kepada jenis dana (e. G, ekuiti berbanding komoditi) dan keluarga dana bersama, perdagangan dibersihkan - pesanan perdagangan dipadankan dan pemilikan saham didaftarkan dan dipindahkan - melalui kustodian atau penjelasan pihak ketiga. Dana ekuiti dan bon cenderung untuk membersihkan dalam masa satu hari perdagangan, manakala jenis komoditi dan jenis dana lain mengambil masa sehingga tiga hari selepas tarikh dagangan. Saham dana bersama pasaran wang adalah pengecualian, kerana ia dibersihkan pada hari yang sama dengan urusniaga perdagangan.

Tarikh Penyelesaian

Tarikh penyelesaian bagi perdagangan dana bersama adalah tarikh urusniaga dianggap telah dimuktamadkan dan ditutup. Wang yang perlu dibayar oleh pelanggan dalam akaunnya untuk melindungi saham yang dibeli oleh tarikh penyelesaian perdagangan. Begitu juga, hasil dari penebusan saham dana mesti didepositkan ke dalam akaun dana pelanggan dengan tarikh penyelesaian perdagangan. Dana pasaran wang rapat dan menetap pada hari yang sama dengan tarikh dagangan.