Fidelity Investments menawarkan pelabur individu dan institusi banyak pilihan dana ekuiti ekuiti dengan hasil pengagihan. Bergantung kepada jenis saham yang dipegang, dana bersama Fidelity boleh menghasilkan hasil pengagihan setinggi 3 hingga 4%. Reksa dana yang melabur dalam saham utiliti dan hartanah, khususnya, menawarkan hasil menarik pelabur yang dapat bersaing dengan dana tetap pendapatan.

Dana Pendapatan Harta Tanah Kesetiaan (FRIFX)

Aset Di bawah Pengurusan (AUM): $ 4. 9 bilion

NAV Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 8. 2%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 83%

30 hari SEC Hasil: 4. 71%

Dana Pendapatan Harta Tanah Fidelity berusaha lebih tinggi daripada pendapatan purata melalui melabur dalam saham amanah pelaburan hartanah dan saham biasa (REITS), sekuriti bersandarkan gadai janji komersial dan lain-lain yang berniat tinggi (MBS). Disebabkan memiliki bon dan saham pilihan, turun naik dana agak rendah berbanding dengan dana lain yang memiliki saham biasa REIT sahaja. Walau bagaimanapun, ini mewujudkan tradeoff dari segi pulangan. Kira-kira 52% daripada aset dana dilaburkan dalam ekuiti domestik pelbagai REIT, manakala bakinya tertumpu dalam sekuriti berpendapatan tetap yang berkaitan dengan hartanah. Kira-kira 70% daripada pegangan bon dana mempunyai penarafan sampah atau tiada penarafan, yang boleh mendedahkan dana kepada kadar yang lebih tinggi pada masa akan datang.

Dana Pendapatan Harta Tanah Fidelity mempunyai tempoh purata tiga tahun dalam portfolio bonnya, yang menjadikannya kurang sensitif terhadap perubahan kadar faedah. Ia telah menunjukkan hasil akhir 12 bulan sebanyak 4. 08%. Morningstar dianugerahkan dana itu dengan penarafan keseluruhan tiga bintang. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Dana Kesetiaan Ekuiti-Pendapatan (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 8. 39%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 63%

30 hari SEC Hasil: 2. 56%

The Fidelity Dana Ekuiti-Pendapatan mencari pendapatan berpatutan melalui dividen dengan melabur secara mendalam dalam pelbagai sekuriti ekuiti domestik dan asing. Kepelbagaian khasnya adalah saham yang menghasilkan pendapatan syarikat-syarikat besar. Kira-kira 25% daripada portfolio dana dilaburkan dalam stok-stok kewangan, manakala industri ekuiti dan stok teknologi maklumat menyumbang kira-kira 12% setiap aset dana. Dana itu telah menunjukkan hasil trauma 12 bulan sebanyak 2. 56%.

Menjelang akhir tahun 2015, dana itu kurang memuaskan dalam penanda arasnya, Indeks Nilai Russell 3000, disebabkan terutamanya oleh pemilihan stok yang lemah dalam sektor kewangan. Morningstar telah memberikan Dana Fidelity Equity-Income dengan penarafan keseluruhan dua bintang. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500.

Fidelity Total Funds Emerging Markets (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 juta

Pulangan NAV tahunan purata tahun 2015: -2. Nisbah Perbelanjaan Bersih 96%

Bersih: 1. 39%

30 hari SEC Hasil: 2. 79%

Dana Fidelity Total Emerging Markets melabur dalam hutang pasaran dan ekuiti yang baru muncul. Sekitar 54% daripada aset dana dilaburkan dalam stok asing, sementara 43% dipegang dalam bon asing. Kebanyakan pegangan dana tertumpu di negara-negara membangun di Asia dan Amerika Latin, dengan beberapa pendedahan kepada pasaran baru muncul di Eropah. China mempunyai peruntukan aset terbesar sebanyak 9% mengikut negara. Kerana dana melabur dalam sekuriti yang disebut dalam mata wang asing, pelabur terdedah kepada risiko mata wang, dan pulangan mereka mungkin lebih rendah disebabkan turun naik mata wang asing.

The Total Fidelity Fund Emerging Markets mempunyai hasil pengedaran 12-bulan yang menguntungkan sebanyak 2. 64%. Ia telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Dana Kesetiaan Telecom dan Utiliti (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 9. 69%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 74%

30 hari SEC Hasil: 2. 8%

Dana Kesetiaan Telecom dan Utiliti bertujuan untuk mencapai kombinasi penghasilan dan penghargaan modal semasa dengan melabur dalam saham biasa syarikat perkhidmatan telekomunikasi dan syarikat utiliti. Ia menggunakan analisis asas pelbagai faktor, seperti keadaan kewangan syarikat dan kedudukan industri, untuk memilih pegangan portfolionya. Saham perkhidmatan telekomunikasi bersepadu menyumbang kira-kira 31% daripada aset dana, manakala utiliti elektrik mempunyai 26% peruntukan. Aset yang tersisa tersebar di antara ekuiti pelbagai guna, pembawa alternatif, dan kuasa bebas dan pengeluar elektrik yang boleh diperbaharui.

Kumpulan Wang Kesetiaan Telecom dan Utiliti mempunyai hasil pengedaran 12-bulan yang berjumlah 2. 05%. Ia telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan mempunyai keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.