The Fund Stock Fidelity Low-Priced ("FLPSX") adalah dana bersama saham yang melabur kebanyakannya dalam syarikat dengan stok harga di bawah $ 35 sesaham. Ini membebani dana yang banyak ke syarikat kecil dan sederhana dan menawarkan pendedahan kepada kedua-dua nilai dan saham pertumbuhan, dengan lebih menekankan pada nilai. Dana ini mempunyai 879 pegangan pada akhir tahun 2015 dan sangat pelbagai mengikut saiz sektor, negara dan permodalan.

Prestasi dana sepanjang dekad yang lalu telah menjadi kuat, mengatasi indeks pasaran yang paling luas. Sebanyak $ 10, 000 yang dilaburkan dalam FLPSX pada bulan Mac 2006 akan bernilai hampir $ 20.000 pada Mac 2016, berbanding dengan lebih dari $ 16,000 jika dilaburkan dalam dana mengesan Russell 2000, indeks popular yang memaparkan 2,000 topi kecil dan syarikat pertengahan cap. Dana ini memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan 0. 79%.

Trend Portfolio Sektor

Walaupun FLPSX sangat pelbagai oleh sektor, tiga sektor menonjol sebagai menerima peruntukan terbesar dana. Sehingga Mac 2016, sektor perdagangan runcit diperuntukkan pada 20. 9%, turun sedikit daripada 21. 7% pada Mac 2015. Sektor ini mempunyai banyak pegangan atas dana seperti Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64 14 + 0 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (BBE BBYBest Buy Co Inc56 39-0 93% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607 .00 + 0 .10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sektor kewangan akan berada pada tahap 11. 4%, turun dari 12. 9% pada bulan Mac 2015. Selain perdagangan runcit dan kewangan, hanya satu sektor tambahan, perkhidmatan teknologi, menerima peruntukan lebih daripada 10%. Sektor ini mewakili 11. 2% daripada dana, turun sedikit daripada 11.3% pada bulan Mac 2015. Perlu diperhatikan bahawa pegangan tunai dana telah tinggi sejak Jun 2015. Pada Mei 2016, dana tersebut memegang 12. 76% daripada asetnya dalam bentuk tunai atau pelaburan jangka pendek.

Trend Portfolio Negara

Peruntukan dana kepada syarikat U. S. berlegar sekitar 50%, dengan separuh lagi melabur dalam stok antarabangsa. Memandangkan pasaran luar negara sering tidak bergerak dalam pasaran dengan pasaran U. S., portfolio yang berbeza secara geografi kurang terjejas oleh pergolakan pasaran tempatan. Sehingga Mac 2016, sejumlah 49. 7% daripada aset dana dilaburkan dalam stok AS, turun dari 53. 9% pada Mac 2015. Jepun seterusnya 7. 4%, turun dari 8% pada Mac 2015. The United Kingdom ketiga pada 6. 6%, turun dari 7. 3% setahun yang lalu. Sebilangan negara tambahan diwakili pada 5% atau lebih rendah, termasuk Ireland, Kanada, Bermuda, Belanda dan Korea Selatan.

Top 15 Holdings Trend

Sehingga Mac 2016, FLPSX mempunyai lebih banyak aset yang diperuntukkan kepada wang tunai daripada yang dilaburkan dalam mana-mana syarikat individu.Selepas 10% pegangan tunai, peruntukan terbesar seterusnya adalah untuk penjagaan kesihatan dan syarikat insurans UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0 .35% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6%, turun sedikit daripada 5. 7% pada bulan Mac 2015. Seterusnya PLC (LSE: NXT), peruncit pakaian multinasional yang beribu pejabat di United Kingdom, mempunyai peruntukan sebanyak 3. 6% turun dari 3. 9% pada bulan Mac 2015. Trend Portfolio Pengedaran FLPSX sangat seimbang dengan saiz cap. Mid-caps berlegar sekitar satu pertiga daripada dana dengan peruntukan 33. 8%, turun dari 36. 9% pada bulan Mac 2015. Seterusnya, topi besar dan topi kecil diwakili hampir sama, dengan topi besar pada 20. 3% , turun dari 21. 6% setahun lalu, dan topi kecil pada 19. 9%, turun dari 22%. Topi mega diperuntukkan pada 11. 2%, turun sedikit dari 11. 4% pada Mac 2015. Topi mikro mempunyai perwakilan kecil yang telah menurun dari 5. 4% setahun lalu kepada 4. 1% pada Mac 2016.