Dana Syarikat Pertumbuhan Kesetiaan ("FDGRX" ) melabur dalam syarikat-syarikat yang dianggap oleh Fidelity untuk mempunyai potensi pertumbuhan tinggi, biasanya berdasarkan pendapatan dan pendapatan yang meningkat pada kadar di atas purata. Bukan sahaja dana mengatasi S & P 500 sejak tahun 2006, tetapi penurunan dana semasa krisis kewangan yang besar pada tahun 2008 dan 2009 kurang teruk. Dana itu mempunyai 399 pegangan, yang kebanyakannya adalah nama isi rumah. Walaupun kekurangan peruntukannya kepada syarikat-syarikat kecil dan saham-saham nilai menghalangnya daripada menjadi asas yang berdaya maju untuk portfolio seimbang, dana menyediakan kepelbagaian yang sangat baik mengikut sektor dan mendedahkan pelabur kepada pelbagai saham pertumbuhan.

Dana memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 88%. Ini paling sesuai untuk pelabur dengan jangka masa sederhana hingga panjang dan toleransi risiko sederhana.

Alokasi Sektor

Lima sektor utama dana membentuk lebih daripada dua pertiga daripada keseluruhan pegangannya. Sektor-sektor ini adalah semua kitaran, bermakna mereka terdedah kepada peningkatan pasaran yang lebih luas. Akibatnya, mereka cenderung untuk bertindak dengan baik semasa zaman ekonomi yang baik, tetapi sering berjuang dalam pasaran beruang. Sektor utama adalah, teknologi maklumat, budi bicara pengguna, dan penjagaan kesihatan.

Berat Negara

Dana Syarikat Pertumbuhan Kesetiaan adalah dana U. S. Hampir 94% pegangannya berada di syarikat-syarikat berasaskan U. S., tanpa negara lain yang menerima lebih daripada peruntukan 3%, sehingga Mac 2016. Walau bagaimanapun, dana itu menawarkan pendedahan kepada kedua-dua ekonomi maju dan ekonomi pasaran baru muncul di luar negara. Peruntukan U. S. berjumlah 87. 8%, turun sedikit daripada 89. 5% pada bulan Mac 2015. Ireland menerima peruntukan kedua terbesar dana itu pada 2. 3%, turun dari 2. 9% setahun yang lalu. Seterusnya Kanada pada peruntukan 1. 8%, turun sedikit daripada 1. 9% pada Mac 2015. China diperuntukkan bahagian terbesar dari mana-mana ekonomi pasaran baru muncul pada 1%, naik dari 0. 8% setahun yang lalu. India dan Brazil menerima 0. 4 dan 0. 1% peruntukan, masing-masing hampir menyamai peruntukan mereka pada Mac 2015.

Holdings Utama

Dengan tumpuannya kepada syarikat-syarikat pertumbuhan yang besar, dana itu memegang saham banyak syarikat yang merupakan nama isi rumah. Pegangan dana termasuk Nvidia (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Salesforce. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce com Inc102 42-0 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

Pengedaran mengikut Saiz

Mega-caps dan topi besar menguasai Dana Syarikat Pertumbuhan Kesetiaan. Sehingga Mac 2016, mega-caps mewakili 44. 6% daripada dana, meningkat daripada 39.9% pada bulan Mac 2015. Big-caps menerima peruntukan sebanyak 29.9%, turun sedikit daripada 31% setahun yang lalu. Mid-caps seterusnya, berikutan penurunan tajam, dengan peruntukan 15% 7, turun dari 19. 3% pada bulan Mac 2015. Kotak kecil dan topi mikro telah diwakili minima dengan 5,7 dan 0. 2% peruntukan. Pelabur mencari pendedahan kepada syarikat yang lebih kecil, yang menawarkan potensi pulangan yang lebih baik, tetapi juga cenderung untuk melibatkan risiko yang lebih besar, harus mempertimbangkan melengkapkan dana ini dengan Fidelity Small Cap Growth ("FCPGX") atau Nilai Fidelity Small Cap ("FCPVX" ) dana.