Dana dagangan pertukaran emas (ETF) adalah salah satu cara paling mudah untuk berdagang emas. Terdapat ETF emas dengan banyak kecairan, dan tidak seperti niaga hadapan, ETF tidak luput. Emas ETF juga menawarkan kepelbagaian - perdagangan harga emas, atau perdagangan ETF yang berkaitan dengan pengeluar emas. Emas, seperti aset lain, bergerak dalam trend jangka panjang. Trend-tren tersebut menarik banyak peniaga-peniaga pada persimpangan tertentu, menyediakan keadaan dagangan hari yang paling baik. Inilah cara untuk mengambil kesempatan.

- Lihat tutorial Investopedia, "ETF Terbaik Dan Apa Yang Mereka Jejak," dan artikel kami, "The Showdown Emas: ETFs Vs. Futures.")

ETFs vs. Trusts

Walaupun SPDR Gold Trust (GLD

GLDSPDR Gold Trust120 62-0.47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan iShares Gold Trust (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12. 21-0 49% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) sering dipanggil ETF, mereka sebenarnya amanah. Kepercayaan itu sendiri mempunyai emas fizikal. ETF, sebaliknya, adalah dana yang biasanya akan melabur dalam produk yang menjejaki harga emas, seperti niaga hadapan emas. ETF dan amanah boleh diterima untuk tujuan perdagangan sehari.

Yang disebutkan di atas adalah amanah emas yang paling cair dan aktif didagangkan, dengan lebih daripada 5 juta dan 2 juta saham, secara purata, bertukar tangan setiap hari. IShares Gold Trust adalah kira-kira sepersepuluh harga SPDR Gold Trust, dan oleh itu ia akan mempunyai pergerakan intraday yang lebih kecil dalam segi dolar mutlak, tetapi harga yang lebih rendah bermakna kuantitas yang lebih besar dapat diperdagangkan. Harga dan jumlah SPDR Gold Trust menjadikannya lebih menguntungkan untuk dagangan hari.

ETFs penambang emas yang popular - dana yang membeli saham penambang emas dan mencerminkan prestasi mereka - adalah Pengendali Emas Vektor Gold ETF (GDX

GDXVanEck Vct Gold22 43% 66% < Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Vektor Pasar Dana Penambang Emas Rendah (GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32 12-0 93% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Kapan Kepercayaan Emas Hari-Perdagangan dan ETF

Volatiliti adalah rakan dagangan sehari-hari. Pergerakan harga yang kerap, ditambah dengan kecairan, mewujudkan potensi yang lebih besar untuk keuntungan (dan kerugian) dalam masa yang singkat.

Fokus pada ETF dan amanah emas apabila harga sehari-hari turun naik sekurang-kurangnya 2%. Sapukan penunjuk Julat Rata-Rata Sejagat (ATR) 14 hari ke carta harian emas, kemudian bagilah nilai ATR semasa oleh harga ETF atau harga semasa amanah dan kalikan hasil sebanyak 100. Jika nombor itu tidak melebihi 2, maka pasaran tidak sesuai untuk ETF atau amanah emas perdagangan hari. ETF Gold Miner dan Gold Gold Miner biasanya lebih mudah berubah daripada kepercayaan emas. Apabila harga emas stabil, pelombong emas mungkin menawarkan lebih banyak peluang perdagangan hari kerana ketidakstabilan mereka.

Rajah 1.Vektor Market Gold Miners ETF dengan ATR (14-hari) Carta Harian

Sumber: FreeStockCharts. com

Semasa aliran menurun di sebelah kiri dalam angka 1, pergerakan sehari-hari biasanya melebihi 2% (pembacaan ATR dibahagikan dengan harga). Memandangkan harga bergerak ke arah yang lebih panjang ke arah akhir tahun 2013, pergerakan harian jatuh di bawah 2% apabila ATR terus menurun. Terdapat kemungkinan peluang intraday dalam persekitaran ini dan potensi keuntungan yang kurang daripada ketika ETF semakin tidak menentu.

ETF Gold Miner Emas Pengeluaran Hari dan Emas Emas

Apabila SPDR Gold Trust bergerak lebih daripada 2% sehari, tumpukan padanya. Sekiranya kepercayaan bergerak kurang dari 2%, perdagangan salah satu ETF emas-penambang jika ia bergerak lebih dari 2%. Ini adalah syarat-syarat yang disyorkan untuk perdagangan hari, walaupun amanah emas dan ETF boleh diniagakan menggunakan kaedah berikut walaupun pada waktu tidak berubah-ubah (kurang dari 2 kali pergerakan harian).

Dagangan hanya diambil dalam arah trend. Untuk aliran menaik, harganya baru-baru ini telah membuat ayunan tinggi, dan anda ingin memasuki mundur. Pada satu ketika semasa mundurnya, harga mesti berhenti sekurang-kurangnya untuk dua atau tiga bar harga (carta satu atau dua minit). Jeda adalah penyatuan kecil di mana harga berhenti membuat kemajuan ke arah bawah dan bergerak lebih lambat.

Sekali jeda telah berlaku, beli apabila harga menembus di atas jeda tinggi, kerana kita akan menganggap harga akan terus meningkat lebih tinggi. Jeda mesti mempunyai tahap yang lebih rendah berbanding dengan ayunan rendah. Jika tidak, ia memberi amaran bahawa aliran menaik mungkin berada dalam bahaya dan tiada perdagangan diambil.

Selepas kemasukan, letakkan stop loss di bawah penurunan harga rendah.

Gambar 2. Perdagangan Hari dalam SPDR Gold Trust

Sumber: FreeStockCharts. com

Taktik adalah sama untuk aliran menurun; harganya baru-baru ini telah membuat ayunan rendah, dan anda sedang mencari untuk memasuki mundur (dalam hal ini mundur akan menjadi terbalik). Pada satu ketika semasa mundurnya, harga mesti berhenti sekurang-kurangnya untuk dua atau tiga bar harga (carta satu atau dua minit). Sebaik sahaja jeda telah berlaku, menjual pendek apabila harga berpecah di bawah jeda yang rendah, kerana kita akan menganggap harga akan terus menurun lebih rendah. Jeda mestilah lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Jika tidak, ia memberi amaran bahawa aliran menurun mungkin berada dalam bahaya dan tiada perdagangan diambil.

Selepas kemasukan, letakkan stop loss di bawah penurunan harga rendah.

Sasaran dan Kesalahan

Strategi ini cuba untuk menangkap langkah-langkah bergerak dalam ETF dan amanah berkaitan emas. Ini patut dilakukan apabila terdapat turun naik pasaran yang mencukupi. Jika tidak trend lebih cenderung kehabisan wap dan tidak mencapai sasaran keuntungan kami.

Target keuntungan adalah berdasarkan pelbagai risiko kami. Apabila volatiliti harian hampir 2%, matlamat sasaran keuntungan dua kali risiko anda. Apabila turun naik turun 4% dan terdapat aliran arah aliran yang kuat dan pada carta harian, bertujuan untuk sasaran keuntungan tiga- atau mungkin empat kali risiko anda.

Dalam angka 2, dagangan panjang diambil pada $ 122.33 dan hentian ditempatkan pada $ 122. 25, mengakibatkan risiko 8 sen sesaham. Oleh itu, sasaran diletakkan 16 sen (2 x 8 sen) di atas harga kemasukan, memberikan sasaran $ 122. 49. Semasa keadaan yang tidak menentu, sasaran boleh diperpanjang menjadi 24 atau 32 sen di atas harga kemasukan (risiko tiga dan empat kali) masing-masing.

Strategi ini bukan tanpa kesulitan. Salah satu isu utama adalah bahawa jeda dalam penarikan balik boleh agak besar, yang seterusnya akan membuat berhenti dan risiko agak besar. Mungkin terdapat juga beberapa jeda dalam pengunduran; memilih mana yang boleh diperdagangkan boleh menjadi agak subjektif. Sekiranya tidak ada jeda - hanya satu penarikan balik tajam dan langkah yang tajam ke arah arah aliran - strategi akan meninggalkan anda tanpa perdagangan.

Sasaran keuntungan ditetapkan pada pelbagai risiko untuk memberi pampasan kepada pedagang untuk mengambil risiko itu. Harga mungkin menunjukkan tanda-tanda pembalikan, walaupun, sebelum sasaran dicapai.

Langkah opsyenal adalah untuk mengalihkan berhenti ke bawah di bawah paras baru semasa mereka membentuk semasa aliran menaik, atau menggerakkan hentikan ke paras tertinggi baru semasa mereka membentuk semasa aliran menurun. Perhentian itu bergerak dengan trend - bertindak sebagai penghalang belakang - dan berfungsi untuk mengunci beberapa keuntungan atau mengurangkan kerugian jika trend membalikkan.

Garis Bawah

Emas tidak selalunya popular, jadi

apabila harga emas hampir tidak bergerak, peniaga hari harus meninggalkan ETF emas dan amanah saja

. Walau bagaimanapun peningkatan volatilitas, dagangan harian dibenarkan. Fokus pada perdagangan dengan trend. Tunggu pengunduran dan jeda harga. Jeda adalah apa yang menyediakan pencetus untuk memasuki perdagangan. Apabila harga terputus dari jeda / penyatuan balik arah trend, ambil perdagangan. Letakkan berhenti di luar jeda harga. Sasaran anda harus mengimbangi anda untuk risiko yang anda ambil; oleh itu, tetapkan sasaran dua kali risiko anda atau kemungkinan lebih banyak dalam keadaan tidak menentu. Pendedahan: Pada masa penulisan, Cory Mitchell tidak memiliki sekuriti yang disebutkan dalam artikel ini.