Dana Pertumbuhan dan Pendapatan Dunia Modal Dana Amerika ("CWGIX") adalah dana saham dunia yang diuruskan secara aktif. Objektifnya adalah untuk memberikan peningkatan modal jangka panjang digabungkan dengan beberapa tahap pendapatan semasa. Ia melabur dalam sekuriti yang didagangkan di pasaran terbesar di dunia, dan pegangannya adalah terutamanya dalam syarikat besar. Permodalan purata syarikat yang dilaburkan adalah $ 45. 5 bilion, pada 31 Mac 2016.

Simbol ticker CWGIX mewakili saham Kelas A dana, yang mempunyai beban depan maksimum sebanyak 5. 75%. Caj jualan secara beransur-ansur dikurangkan apabila jumlah yang dilaburkan dalam dana meningkat, sehingga mencapai 0% pada tingkat investasi sebesar $ 1 juta. Caj jualan digunakan untuk membayar komisen kepada broker dan penasihat kewangan yang mengesyorkan dana kepada pelanggan mereka. Dana ini mempunyai 18 kelas saham yang berbeza, beberapa daripadanya ditawarkan melalui pelan persaraan dan penasihat berasaskan fi, yang mana tiada caj jualan ditambah.

Syarikat

Dana Amerika telah berada di dalam industri dana bersama sejak tahun 1934. Ia merupakan anak syarikat Los Angeles Capital Group. Firma itu menyediakan khidmat nasihat kewangan dan pengurusan aset kepada pelan persaraan, dana pencen, yayasan, dana berdaulat, individu dan keluarga kaya, kerajaan dan pelabur individu. Capital Group adalah syarikat pengurusan aset ketujuh terbesar Amerika dengan aset di bawah pengurusan (AUM) $ 1. 39 trilion, pada 31 Disember 2015.

Falsafah Pelaburan

Modal Kumpulan beroperasi di bawah prinsip am bahawa strategi pemulangan jangka panjang dan pemeliharaan modal yang konsisten memberi tumpuan kepada keputusan jangka pendek. Ia menginstitusikan dasar ini dengan mendasarkan bonus prestasi profesional pelaburan pada keputusan empat hingga lapan tahun individu.

Firma itu mempunyai sistem unik untuk mengurus portfolio, yang menggabungkan kerja berpasukan dengan keperibadian. Penganalisis dan pengurus untuk setiap portfolio bertemu untuk membincangkan idea dan penyelidikan pelaburan, tetapi keputusan pelaburan sebenar tidak dibuat oleh jawatankuasa. Setiap penganalisis atau pengurus diberi sekeping aset bersih dana untuk melabur mengikut idea terbaiknya bagaimana untuk memenuhi objektif portfolio. Kumpulan Modal berpendapat pendekatan ini menjadi salah satu kekuatan besar perniagaannya.

Pengurus Dana

Kumpulan Modal dikenali untuk jangka panjang profesional pelaburannya. Sembilan pengurus portfolio Dana Modal Dunia dan Dana Pendapatan Amerika telah bekerja di Capital Group untuk purata 22. 7 tahun. Masa purata mereka dengan dana itu adalah sembilan tahun.

Portfolio

Dana Pertumbuhan dan Pendapatan Dunia Modal Dana AS mempunyai AUM $ 82 bilion, hasil 30 hari dari 2.14%, nisbah perolehan 35%, beta 0. 94%, rating Morningstar empat bintang dan nisbah perbelanjaan 0. 77%. Ia mempunyai 42. 5% daripada aset bersih yang dilaburkan di AS. ekuiti, 51. 5% daripada aset bersihnya yang dilaburkan dalam ekuiti asing, 0. 9% daripada aset bersihnya yang dilaburkan di AS. bon dan 0. 4% daripada aset bersihnya yang dilaburkan dalam bon asing, dengan baki dalam kesetaraan tunai.

Portfolio ekuiti terdiri daripada 311 sekuriti yang berlainan. Oleh kerana tiga sektor utama portfolio, kewangan, penjagaan kesihatan dan teknologi maklumat terdiri daripada 45. 9% daripada aset bersihnya. 10 dana teratas dana terdiri daripada 18. 2% daripada aset bersihnya. Tiga pegangan utama berada di Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 7% aset bersih, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 50-0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 6% aset bersih dan Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45 53-3 99% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2% daripada aset bersih. Prestasi

Dana Pertumbuhan dan Pendapatan Dunia Modal Dana Amerika mempunyai pulangan tahunan (YTD), berdasarkan nilai aset bersih (NAV), -2. 33% dan pulangan satu tahun sebanyak -7. 07%. Jumlah pulangan tahunan tahunan dana adalah 5% dari tiga tahun, 5% daripada lima tahun, 4. 83% dari 10 tahun dan 10. 15% sejak penubuhannya pada bulan Mac 1993. Ia mengatasi pulangan purata bagi dana saham dunia di NAB.

Memohon caj jualan penuh mempunyai kesan yang signifikan ke atas pulangan dana. Pulangan menjadi -12. 04, 03, 4. 35, 4. 21 dan 9. 87% lebih setahun, tiga tahun, lima tahun, 10 tahun dan sejak penubuhannya. Dana ini juga kurang memuaskan prestasi purata bagi dana saham dunia apabila caj jualan penuh digunakan.