Invesco Ltd. adalah sebuah syarikat pengurusan kekayaan bebas Amerika yang mempunyai kehadiran global di 20 negara. Invesco mengendalikan pelbagai jenama, termasuk Invesco, Trimark dan Invesco Perpetual. Syarikat ini menawarkan pelbagai strategi pelaburan kepada pelabur yang termasuk dana bersama dalam ekuiti, pendapatan tetap dan strategi alternatif. Invesco mempunyai sejumlah dana bersama yang telah mendapat markah tinggi dari Morningstar kerana prestasi yang kukuh dan pengurusan yang konsisten.

Dana Pendapatan Perbandaran Terperinci Invesco Kelas A (ATFAX)

Dengan $ 2. 7 bilion aset di bawah pengurusan (AUM), Kelas Pendapatan Dana Perbandaran Terperinci Invesco Kelas A bertujuan pendapatan semasa dikecualikan cukai persekutuan dengan melabur dalam sekuriti hutang perbandaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan di seluruh Amerika Syarikat. Dana ini memfokuskan pegangannya pada profil kematangan antara tiga dan lima tahun. Ia adalah paling sesuai bagi pelabur dengan kurungan cukai berpendapatan tinggi. Sekitar 90% aset dana dilaburkan dalam bon perbandaran berkualiti tinggi dengan penilaian kredit A atau ke atas. Dana itu melabur di pelbagai negeri, dengan Texas dan New York mempunyai peruntukan besar. Tiada pegangan dalam portfolio dana mempunyai lebih daripada 1% peruntukan. Dana ini mempunyai tempoh purata 3,32 tahun dan hasil SEC 30 hari sebesar 0. 88%.

Ini mengakibatkan nisbah Sharpe 10 tahun 0. 92. Dana ini telah menerima penarafan keseluruhan lima dan bintang lima dan 10 tahun, serta penarafan empat bintang untuk tempoh tiga tahun dalam kategori pendek kebangsaan perbandaran. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 61% dan yuran beban sebanyak 2. 50%.

Invesco Kelas Pertumbuhan Eropah Class Y (AEDYX)

The Invesco Fund Growth Fund Class Y telah mengumpulkan $ 1. 5 bilion dalam AUM dengan melabur dalam saham biasa syarikat-syarikat yang terletak di Eropah merentasi permodalan pasaran yang berbeza. Dana ini terutamanya memberi tumpuan kepada saham dengan asas yang kukuh dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Perkhidmatan kewangan dan saham kitaran pengguna mempunyai berat badan terbesar dalam portfolio dana dengan kira-kira 44% peruntukan. Dari segi peruntukan geografi, United Kingdom mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 36%, sementara syarikat Switzerland menyumbang kira-kira 12% daripada aset dana itu. Tidak ada pegangan tunggal yang mempunyai lebih daripada 4% peruntukan, dan 10 pegangan teratas dana untuk 24% asetnya.

Dana ini mempunyai salah satu daripada pasukan berpengalaman yang berpengalaman dalam portfolio pengurus yang berpengalaman dengan pengalaman industri selama bertahun-tahun. Dari tahun 2010 hingga 2015, dana itu menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 7. 11% dan sisihan piawai sebanyak 13%, menyebabkan nisbah Sharpe 0. 58. Morningstar telah menganugerahkan dana dengan penarafan penganalisis perak dan lima -laraf penilaian keseluruhan dalam kategori saham Eropah.Invesco Dana Pertumbuhan Eropah Class Y mengenakan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 12% dan tidak mempunyai yuran beban.

Dana Peruntukan Pendapatan Invesco Kelas Y (ALAYX)

Kumpulan Dana Peruntukan Pendapatan Invesco Kelas Y adalah dana dana yang terutama mencari pendapatan semasa dan, sedikit sebanyak, pertumbuhan modal dengan melabur dalam campuran saham dan tetap- sekuriti pendapatan. Dana biasanya mensasarkan 60 hingga 70% peruntukan untuk sekuriti pendapatan tetap dan 30 hingga 40% kepada saham. Ia melabur dalam dana bersama Invesco lain untuk membina portfolio supaya ia sesuai dengan objektif pelaburannya. Dari sisi ekuiti, pegangan dana adalah sangat baik dengan kepelbagaian, dengan tiada satu sektor U. S. ekonomi yang menyumbang lebih daripada 19%; hartanah dan saham pertahanan pengguna mempunyai peruntukan gabungan kira-kira 37%. Portfolio bon dana ini terutamanya terdiri daripada bon berdaulat dan bon korporat gred pelaburan.

Dari tahun 2010 hingga 2015, dana itu menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 6. 01% dan sisihan standard sebanyak 5. 01%, menghasilkan nisbah Sharpe lima tahun sebanyak 1. 18. Morningstar telah menganugerahkan dana itu dengan lima -laraf keseluruhan dan penarafan lima tahun, serta penarafan empat-bintang, tiga tahun dalam kategori peruntukan konservatif. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 60%.