Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97% 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu yang tertua dan syarikat pengurusan pelaburan yang sangat bereputasi di Amerika Syarikat; ia ditubuhkan pada tahun 1924. Eaton Vance beroperasi dalam perniagaan pengurusan kekayaan melalui beberapa sekutu, seperti Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital dan Hexavest. Setiap anak syarikat menawarkan strategi pelaburan dan pengurusan kekayaan sendiri kepada pelabur individu dan institusi pada kos yang munasabah.

Eaton Vance TABS 5-ke-15 Tahun Kelas Dana Perbandaran Ladang Perumahan (ECLTX)

Aset di bawah Pengurusan (AUM): $ 472 juta

(NAV) Kembali: 6. 94%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 42%

The Eaton Vance TABS 5-ke-15 Tahun Dana Bon Tanah Perbandaran Berikat Kelas C mencari pendapatan semasa dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan. Dana ini terutamanya melabur dalam obligasi perbandaran peringkat pelaburan dengan tempoh matang antara lima dan 15 tahun. Portfolio dana ini mempunyai tempoh purata 6 tahun dan terdiri daripada bon dengan purata penarafan AA. Tidak ada satu ikatan tunggal yang mempunyai lebih daripada 2% peruntukan, dan dana itu cukup pelbagai di seluruh negeri. Hasil SEC 30 hari dana ialah 0. 23%.

Pengurus dana, James Evans, mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman industri dan telah menyertai dana sejak 2008. Dalam kategori perantaraan nasional muni, Eaton Vance TABS 5 hingga ke-15 Tahun Laddered Kelas Bon Perbandaran Kelas C telah menerima penilaian keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana mengenakan yuran beban sebanyak 1% dan memerlukan pelaburan melebihi $ 1, 000 dari calon pelabur.

Eaton Vance Jangka Pendek Dana Pendapatan Strategik Kelas R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 2. 39%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 31%

Eaton Vance Jangka Pendek Jangka Pendek Pendapatan Strategik Kelas R berusaha pulangan sepenuhnya dengan melabur dalam pelbagai jenis sekuriti pendapatan tetap, termasuk sekuriti bersandarkan gadai janji kerajaan AS (MBS), sekuriti pilihan dan boleh tukar, hutang korporat hasil tinggi dan bon asing. Lebih daripada 60% daripada portfolio dana adalah gred pelaburan dan tertumpu kepada U. S. bon korporat dengan peruntukan 33%. Dana ini mempunyai tempoh purata yang sangat rendah yang menghampiri sifar tahun. Hasil SEC 30 hari itu berjumlah 3. 62% pada 30 November 2015.

The Eaton Vance Jangka Pendek Jangka Pendek Dana Strategik Kelas R tidak mengenakan caj kepada pelabur apa-apa yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000 Dana ini telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori bon jangka pendek.

Eaton Vance Stock Fund Class A (EAERX)

AUM: $ 106.57 juta

NAV Kembali Tahunan Purata Tahunan 2010: 15. 84%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 98%

Eaton Vance Stock Fund Class A melabur dalam pelbagai portfolio sekuriti ekuiti syarikat yang besar permodalan pasaran. Dana menggunakan analisis asas dan biasanya mengekalkan pegangannya dalam semua sektor yang diwakili oleh Indeks S & P 500. Saham teknologi maklumat mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 20% dalam portfolio dana, manakala ekuiti kewangan menyumbang 16% daripada aset dana. Tiada pegangan tunggal mempunyai berat melebihi 4%, dan 10 pegangan teratas termasuk syarikat U. S. yang terkenal, seperti Apple, Alphabet, Johnson & Johnson dan General Electric.

Dana beroperasi dalam kategori campuran besar dan telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Untuk memberi insentif untuk pelaburan jangka panjang ke dalam sahamnya, Eaton Vance Stock Fund Class A mengenakan bayaran beban sebanyak 5. 75%. Pelabur dijangka menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500 sebagai pelaburan awal ke dalam dana.

Kelas Pelabur Ekuiti Parametric Antarabangsa (EAISX)

AUM: $ 122. 96 juta

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 3. 95%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 90%

Kelas Pelabur Ekuiti Parametric International Investor melabur dalam portfolio pelbagai ekuiti syarikat yang berdomisili di luar Amerika Syarikat dan dimasukkan ke dalam Indeks MSCI EAFE. Dana menggunakan pendekatan berasaskan kaedah, atas ke bawah untuk memilih pegangan dan memanfaatkan ciri-ciri kuantitatif dan tingkah laku pasaran asing. Dana ini agak pelbagai dalam pelbagai sektor ekonomi dengan tiada sektor tunggal yang mempunyai lebih daripada 12% berat dalam portfolio dana. Saham U. K. dan ekuiti Jepun mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 15% setiap satu. Negara-negara lain yang diwakili dalam portfolio dana termasuk Perancis, Switzerland, Austria dan Jerman. Para pelabur perlu ingat bahawa dana ini terdedah kepada risiko mata wang dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan dolar AS akibat turun naik mata wang asing.

Dalam kategori campuran besar asing, Morningstar telah memberikan penarafan keseluruhan empat bintang kepada dana. Walaupun dana itu tidak mengenakan yuran beban, ia datang dengan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.