J. P. Morgan menawarkan dana bersama yang mengkhususkan diri dalam spektrum strategi pelaburan yang luas, termasuk ekuiti dengan nikel kapitalisasi, saham asing, sekuriti pendapatan tetap dan komoditi. Beberapa dana J. P. Morgan diasaskan lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah mewujudkan rekod pulangan yang kukuh.

JPMorgan U. S. Dana Ekuiti Kelas A (JUEAX)

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 12. 5 bilion

Pulangan nilai bersih (NAV) tahunan purata tahunan 2010-2015: 14. 08%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 94%

Dimulakan pada tahun 2001, Kelas Dana Ekuiti JPMorgan AS Suatu usaha untuk memaksimumkan keuntungan modal dengan melabur dalam stok modal besar dan menengah syarikat AS. Dana ini menggunakan proses pemilihan tiga langkah yang menggabungkan penyelidikan, penilaian dan pemilihan saham. Dana itu cenderung menumpukan pada prospek pertumbuhan jangka panjang sebuah syarikat dengan fokus selama lima tahun. Stok teknologi maklumat mempunyai berat terbesar sebanyak 23% dalam portfolio dana, manakala ekuiti kewangan mempunyai peruntukan 18%. 10 dana teratas dana tersebut mencakupi 22% asetnya dan termasuk Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe dan Alphabet.

Thomas Luddy dan Susan Bao, pengurus dana, mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman industri, dan kedua-duanya telah menyertai dana sejak lebih dari 10 tahun. JPMorgan U. S. Dana Ekuiti Kelas A telah menerima penilaian keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis perak untuk pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi dalam kategori besar-campuran. Untuk menggalakkan pelaburan jangka panjang dalam saham dana, dana mengenakan pelabur yuran beban sebanyak 5. 25%, yang boleh dikecualikan dalam keadaan tertentu. Dana ini memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.

Dana Pendapatan Ekuiti JPMorgan Kelas A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 billion

NAV tahunan purata tahunan 2010: 13. 92%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 04%

Ditubuhkan pada tahun 1992, Dana Pendapatan Ekuiti JPMorgan Kelas A melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat yang selalu membayar dividen, termasuk saham biasa dan sekuriti hutang, dan saham pilihan boleh ditukar kepada saham biasa. Walaupun dana memberi tumpuan kepada saham bermodal besar, ia mungkin melabur dalam stok pelbagai modal pasaran. Pegangan dana agak tertumpu di sektor kewangan dengan peruntukan 29%. Tiada akaun sektor lain untuk lebih daripada 11% aset dana. Dana ini tidak sering berdagang, dan ia mempunyai nisbah perolehan yang munasabah sekitar 22%. 10 pegangan teratas mempunyai 24% peruntukan dan termasuk Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple dan PNC Financial Services Group. Dana ini mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 1. 73%.

Pengurusan jangka panjang di bawah kepimpinan Clare Hart, yang telah menjalankan dana sejak tahun 2003, telah memperoleh penilaian keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis perak dari Morningstar dalam kategori nilai besar untuk pulangan yang unggul.Dana mengenakan yuran beban sebanyak 5. 25% dan meminta para pelaburnya untuk menyumbangkan sekurang-kurangnya $ 1,000.

Kumpulan Dana Ekuiti Cap JPMorgan Kelas Kecil (JSECX)

AUM: $ 4. 1.000%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 79%

Kumpulan Dana Ekuiti Cap JPMorgan Kelas C diasaskan pada tahun 1994 dan mencari pertumbuhan modal dalam jangka panjang terma dengan melabur dalam syarikat yang biasanya dimasukkan dalam Indeks Russell 2000 dengan penutup pasaran di bawah $ 4 bilion. Dana ini memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang tidak dinilai dengan kedudukan kompetitif yang kukuh dan model perniagaan yang tahan lama. Dana itu juga memberi perhatian khusus kepada kualiti pengurusan syarikat. Sektor kewangan menyumbang 22%, manakala saham perindustrian mempunyai 20% peruntukan dalam aset dana. Portfolio dana ini mempunyai kepelbagaian dengan tiada perakaunan saham tunggal untuk lebih daripada 3% daripada aset dana.

Dalam kategori gabungannya kecil, Kelas Caj Ekuiti Cap JPMorgan Kelas C telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar untuk rekodnya yang panjang pulangan yang diselaraskan dengan risiko di bawah pimpinan Dan San Jose sejak tahun 2006. Dana memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000 dan mengenakan yuran beban sebanyak 1%.

Dana Pertumbuhan Pelabur JPMorgan Kelas C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 9. 94%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 76%

Ditubuhkan pada tahun 1997, Dana Pertumbuhan Pelabur JPMorgan Kelas C adalah dana dana dan memegang kumpulan pelbagai dana bersama JPMorgan yang mengkhususkan terutamanya dalam pelaburan ekuiti. Dana ini menawarkan kepelbagaian yang luas merentas kelas aset, dana bersama, industri dan sekuriti. Berdasarkan pegangan dana yang mendasari, dana itu memberi pendedahan kepada U. S. ekuiti dengan peruntukan 66%, saham asing dengan peruntukan 21% dan sekuriti pendapatan tetap dengan peruntukan 7%. Portfolio dana adalah pelbagai dalam pelbagai sektor tanpa menyumbang lebih daripada 18% aset dana.

Dana Pertumbuhan Pelabur JPMorgan Kelas C telah menerima penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori peruntukan agresif. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 1% dan memerlukan sumbangan minimum sebanyak $ 500.