Niaga hadapan emas terawal pada 1911 pada bulan Ogos 2011, pada akhir uptrend bersejarah. Tindakan harga sejak masa itu menunjukkan penurunan yang curam, diikuti oleh aliran menurun yang lemah tetapi berterusan yang tidak menunjukkan tanda-tanda membiarkan. Perhimpunan undurrend telah mendapat lebih kecil sejak 2014 kerana bug emas dan lembu komoditi lain telah menyerah dan menjual kedudukan sementara pembeli berpotensi menunggu di luar untuk mendapatkan tradeoff ganjaran risiko yang lebih baik.

Logam kuning, kini dalam tahun kelima aliran menurun yang ganas, perlahan mendekati 1000. Ini adalah tahap harga kritikal untuk tiga sebab.

1. Nombor bulat menandakan garis-garis psikologi-di-pasir yang mengenal pasti tahap sokongan semula jadi yang mungkin menarik minat belian segar.
2. 1000 menandakan rintangan utama selama 18 bulan antara awal 2008 dan pertengahan tahun 2009, akhirnya menghasilkan pelarian bersejarah yang menetapkan komoditi terbakar.
3. Tahap kira-kira sejajar dengan anjakan Fibonacci 50% daripada aliran meningkat antara 2000 dan 2011. Penempatan ini menunjukkan sokongan tersembunyi antara 1000 dan 1050.

Mengetahui Arah Uptrend Emas Baru

Nombor pusingan besar boleh menandakan berakhirnya aliran menurun dan memulakan aliran meningkat yang signifikan. Walaupun emas mungkin tidak kembali ke tahun 2011 yang tinggi dalam dekad ini, perhimpunan di atas 1500 menjadikan rasa teknikal, menawarkan keuntungan peratusan yang tinggi untuk kedudukan panjang berhati-hati. Caranya adalah untuk melibatkan strategi kemasukan yang menggunakan tahap harga ini dengan kelebihan sepenuhnya.

Terdapat tiga cara yang pelabur dan pemasar pasaran boleh memainkan emas apabila ia akhirnya mencecah 1000. Setiap strategi membawa ganjaran dan pertimbangan risiko yang unik yang memerlukan pengurusan aktif untuk menjaga terhadap pecahan yang berterusan, yang mungkin tetapi tidak mungkin. Sebenarnya, satu strategi memerlukan pecahan sementara sebelum kemasukan, dengan peristiwa itu menandakan permodalan muktamad.

Niaga hadapan emas CME atau Saham SPDR Gold (GLD GLDSPDR Gold Trust121 08-0.47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) harus menawarkan paling banyak instrumen berguna untuk memanfaatkan pembalikan emas. Banyak peniaga akan ditarik ke Pasar Vektor Gold Miners ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 76-0 68% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), tetapi ia mungkin menawarkan pilihan yang lebih rendah kerana pelombong telah mengambil pendedahan lindung nilai ketara untuk melindungi daripada turun naik harga. Ini akan mengganggu prestasi industri semasa gelombang pemulihan.

Strategi 1: Beli Tahap

Niaga Hadapan Emas 1996-2015

Para pemain pasaran boleh menunggu emas untuk dijual ke 1000 dan membelinya dengan segera. Strategi ini akan menawarkan kemasukan paling mudah dengan risiko yang paling besar, terutamanya jika harga turun dengan cepat ke tahap itu kerana momentum meningkatkan kemungkinan untuk harga yang lebih rendah sebelum melantun utama atau pembalikan.Pendekatan ini membawa risiko yang kurang jika emas mengalir ke tahap itu dalam corak malas, mencetak lebih rendah daripada jumlah purata pada derivatif yang mendasari.

Kawalan risiko dalam kedua-dua senario dengan mengurangkan saiz kedudukan dan meletakkan berhenti jualan di bawah 975 atau setara ETF. Ia tidak mungkin ujian pertama pada 1000 akan menjana aliran meningkat baru tanpa asas dan ujian yang berpanjangan pada tahap sokongan itu. Akibatnya, strategi itu akan memerlukan kesabaran sementara tindakan harga berubah bolak-balik di sekitar kemasukan yang dipilih.

Strategi 2: Beli Kegagalan Kegagalan

Para pemain pasaran duduk di tangan ketika ujian emas 1000 dalam strategi kedua, menunggu pecahan yang memaksakan penangkapan baki lembu dan nelayan bawah yang baru. Kegagalan teknikal ini sering mencetuskan tahap rendah dalam arah aliran menurun, diikuti dengan gelombang pemulihan yang ditutup di atas tahap yang dipertandingkan. Penutupan menaik ini menimbulkan trend menaik dan kemasukan yang baru.

Kawalan risiko dalam senario ini dengan mengetepikan semasa menonton emas untuk berdagang serendah 975 pada volum tinggi dalam derivatif niaga hadapan dan ekuiti. Pada masa yang sama, mencari lonjakan sentimen penurunan harga dalam media kewangan, dengan tajuk berita mengisytiharkan akhir logam kuning. Apabila kriteria ini dipenuhi, lantunan seterusnya yang memegang di atas 1000 menandakan isyarat beli untuk pembalikan arah aliran utama.

Strategi 3: Beli Bounce

Strategi terakhir menawarkan risiko yang lebih rendah tetapi kurang potensi ganjaran. Tunggu emas mencecah 1000 untuk kali pertama dan mencetuskan lantunan, pecahan, atau pecahan diikuti dengan pemulihan di atas nombor sihir. Sebaik sahaja mana-mana kriteria ini dipenuhi, lantunan seterusnya di atas garis trend biru menandakan isyarat beli untuk pemulihan utama. Arah aliran itu melepasi 1200 pada akhir tahun 2015 dan akan mendekati 1100 dalam beberapa bulan akan datang.

Kawalan risiko dalam strategi ini dengan membenarkan emas untuk membina corak asas di atas trendline biru sebelum mengambil pendedahan yang lama. Ujian peralihan dan berjaya pada sokongan baru akan menambah kebolehpercayaan kepada kedudukan, memanggil saham atau kontrak tambahan kerana ia meramalkan kemajuan lembu jantan yang kuat. 1500 hingga 1600 menandakan sasaran keuntungan di mana keluar harus diambil secara agresif.

Garis Bawah

Emas berakhir 2015 dalam 100-mata 1000 dan harus menguji tahap psikologi pada tahun 2016. Tingkah laku harga magnet ini boleh menubuhkan sejumlah strategi sampingan yang menguntungkan bagi pelabur dan pemasar pasaran yang berhemat.