Dana American Washington Mutual Investors Fund Class A saham ("AWSHX" ) yang dilancarkan pada 31 Julai 1952 dengan matlamat untuk melabur dalam saham mega-cap dan saham mewah biru besar untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang. Dana $ 79 bilion menggunakan tujuh pengurus untuk mengekalkan 120 pegangan yang dilaburkan dalam 10 sektor. Ia mempunyai nisbah harga-pendapatan (P / E) sebanyak 17. 92 dan nisbah harga-ke-buku (P / B) sebanyak 2. 67, sehingga Mac 2016. Portfolio ini mempunyai kadar perolehan tahunan sebanyak 24%. Hayatnya, 10 tahun, lima tahun dan tiga tahun pulangan purata tahunan (AARs) adalah masing-masing sebanyak 11, 79, 6. 92, 12. 02 dan 13. 57%.

Trend portfolio tahun-ke-tahun (YOY) berikut dari Mac 2015 hingga Mac 2016 memberikan gambaran mengenai strategi kedudukan dana untuk 2016.

Trend Sektor Portfolio

Dana sedikit dipotong pendedahan bersih dalam lima sektor teratas paling berat. Kewangan sektor teratas dipotong oleh -0. 3% hingga 13. 1%, teknologi elektronik dipotong sebanyak 0. 1% hingga 12. 3% dan teknologi kesihatan dipotong oleh -0. 8% hingga 9%. Peningkatan sektor perkhidmatan teknologi meningkat 3% hingga 9. 4%, bersama-sama dengan pengguna yang tidak tahan lama dengan 0. 5% hingga 9. 1%, dan perdagangan runcit sebanyak 1. 6% hingga 8. 8% daripada jumlah aset. Komposisi sektor ini menunjukkan adaptasi strategi risiko. Komunikasi menerima rangsangan 0. 6% kepada 4% pembahagian sektor. Dana ini meningkatkan pelaburan dalam sektor utiliti kaya dividen sebanyak 0. 8% hingga 3%, dan trend sektor sederhana dalam portfolio seimbang secara keseluruhan. Dana menambah pelaburan ke sektor yang paling dihukum.

Aliran Negara dan Pengedaran

Pelaburan di Amerika Syarikat meningkat YOY ke atas 5. 2% hingga 92. 2%, sementara memotong pelaburan di Belanda sebanyak -0. 9% hingga 2%. Dana ini mengagihkan pengedaran kepada saham mega-cap sebanyak 3. 2% hingga 69. 7% dan menumpahkan pengedaran cap-besar sebanyak -1% hingga 27. 6%. Topi Mega adalah saham paling cair yang ada di Amerika Syarikat, yang memiliki pasar saham yang paling cair. Trend ini menunjukkan bahawa dana mengambil langkah untuk merangsang mudah tunai untuk portfolionya.

Top 15 Trend Holdings

Teknologi jalur lebar, awan dan mudah alih terus menunjukkan pertumbuhan YOY yang kukuh. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 15 + 0 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) CEO Satya Nadella terus mengubah syarikat menjadi awan perusahaan dan gergasi mudah alih, bergantung pada kejayaan dari pejabat, Windows dan platform pertumbuhan pemandu Azure yang bergerak maju. Saham Kelas Pelabur Washington Mutual Investors A meningkatkan pelaburannya di Microsoft, pegangan saham terbesarnya, dengan 2% hingga 6. 7% aset, diikuti dengan kenaikan 0%. 5 dalam pegangan kedua terbesarnya, Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163.48-0. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), hingga 5. 1%. Pemegang saham ketiga terbesar, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 62-0 76% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), menerima 1. 1 % pelaburan tambahan kepada 3. 4% aset, diikuti oleh Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 41-4 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) oleh 0. 6% hingga 3. 3% daripada aset.

Syarikat Boeing (NYSE: BA BABoeing Co265 59 + 1. 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) jatuh dari tempat kedua ke tempat kelima di antara pegangan dana, kerana dana itu mengurangkan peruntukannya sebanyak 1. 2% kepada 3. 2% aset. Boeing penganalisis yang berkaitan dengan mengesahkan semula prospek 2015 penuh tahunnya, daripada meningkatkan jangkaan. Dana itu memotong kepentingannya dalam syarikat farmaseutikal besar Merck dan Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0. 09% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) oleh 1 1% hingga 2. 6% aset, dan di Wells Fargo dan Syarikat (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 23% 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 dengan 0. 7% hingga 2. 8% aset. Trend untuk meningkatkan pelaburan dalam teknologi, runcit dan saham minyak menunjukkan beberapa belanjawan murah di beberapa sektor yang paling terkejut.

Dana American Washington Mutual Investors Fund mengekalkan strategi penangguhan ke 2016 memandangkan kecairan dan meletakkan kedudukannya untuk memulihkan pasaran yang lebih kukuh dengan memindahkan lebih banyak peruntukan kepada risiko dalam saham. Ia menumpahkan saham yang kelihatan bernilai sepenuhnya tepat pada masanya. Dana bernilai empat bintang Morningstar telah jauh lebih baik daripada Indeks Standard dan Poor 500 (S & P 500) dalam tempoh yang sama. Prestasi YTD dana adalah 0. 26% berbanding dengan prestasi S & P 500 -0. 56%, pada 14 Mac 2016. Dana ini mempunyai beban sebanyak 5. 75%, 0. 58% nisbah perbelanjaan dan pelaburan minimum $ 250.