AWSHX: Dana Amerika Washington Investor Bersama

AWSHX: American Funds Washington Investors Mutual

The American Funds Washington Mutual A (AWSHX) adalah dana pertumbuhan dan pendapatan daripada Bahagian Dana Amerika Modal Kumpulan. Capital Group, yang diasaskan pada tahun 1931, adalah pengurus aset persendirian yang berpangkalan di Los Angeles, California. Firma itu mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) lebih daripada $ 1. 39 trilion pada 31 Disember 2015. Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan dan perundingan kewangan kepada syarikat, pelan pencen, pelabur individu dan individu bernilai tinggi. Keluarga Dana Dana bersama Amerika adalah bahagian tertua Capital Group dan pangkalan perniagaannya. Dana bersama dipasarkan secara eksklusif melalui broker dan penasihat kewangan.

Pengurusan Portfolio

Dana Amerika Washington Mutual A mempunyai tujuh pengurus portfolio yang disokong oleh satu pasukan penganalisis. Pengurus portfolio mempunyai purata 8 tahun pengalaman dengan dana dan purata 25 tahun bekerja di Capital Group. Pengurus mengikut falsafah Modal Kumpulan asas nilai pelaburan dan pemeliharaan modal. Walau bagaimanapun, gaya pengurusan portfolio unik memastikan semua gaya analisis pelaburan, termasuk kuantitatif dan kualitatif, digunakan.

Dana Amerika menggunakan pendekatan pasukan apabila membincangkan kemungkinan pelaburan dan pendekatan individu apabila ia benar-benar membuat pelaburan. Portfolio dana dibahagikan kepada beberapa bahagian, dan setiap pengurus portfolio membuat keputusan individu mengenai cara melabur bahagian yang diberikan. Penganalisis yang bekerjasama dengan pengurus portfolio juga diberi sebahagian daripada aset untuk melabur sebagaimana yang difikirkan sesuai. Teori ini adalah jika setiap individu melabur mengikut idea terbaiknya sendiri, keseluruhan manfaat portfolio.

Ciri Portfolio

Pengurus dana tidak melabur dalam syarikat yang terutamanya dalam industri alkohol atau tembakau. Dana ini mempunyai matlamat untuk menyediakan pertumbuhan modal bersama dengan aliran pendapatan yang semakin meningkat. Dana ini hampir melabur dalam sekuriti ekuiti Amerika Syarikat. syarikat.

Pemegangan terbesar dana ialah Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) di mana ia telah melabur 5. 2% daripada aset bersih. Dana ini dilaburkan dalam 137 syarikat lain, dengan 32. 4% aset bersih tertumpu dalam 10 pegangan teratas. 53. 9% daripada aset bersih sama rata diagihkan antara sektor kewangan, perindustrian, teknologi maklumat dan budi bicara pengguna. Dana ini mempunyai beta 0. 90 dan kadar perolehan portfolio sebanyak 24%.

Kelas A Saham (AWSHX)

AWSHX, menandakan saham Kelas A dana. Saham Kelas A mempunyai beban jualan terdahulu.Beban jualan bermula pada 5. 75% dan berkurangan, mengikut jumlah pelabur dimasukkan ke dalam dana, sehingga mencapai 0% pada investasi sebesar $ 1 juta. Dana ini juga mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 58%, iaitu kira-kira separuh yuran purata untuk pertumbuhan dan dana pendapatan. Caj jualan dan yuran 12b-1 sebanyak 0. 25% digunakan untuk mengimbangi penasihat kewangan dan broker.

Prestasi

Dana ini mempunyai rating Morningstar daripada empat bintang dan dinilai sebagai risiko sederhana. Angka prestasi berdasarkan data yang dilaporkan pada 31 Jan 2016 dan berdasarkan pulangan nilai aset bersih (NAV) dan beban jualan penuh.