Kelebihan dagangan adalah teknik, pemerhatian atau pendekatan yang menghasilkan kelebihan tunai berbanding pemain pasaran lain. Ia tidak perlu terperinci untuk memenuhi tujuannya; apa-apa yang menambah beberapa mata kepada bahagian pemenang persamaan membina kelebihan yang bertahan seumur hidup. Jangan kecewa jika anda belum menemui satu lagi kerana majoriti peniaga tidak tahu ia wujud. Itulah alasan utama mengapa beberapa buku mendapat keuntungan yang sangat baik sementara semua orang bergumul dengan pulangan yang lemah atau negatif.

Terdapat banyak cara untuk membina tepi perdagangan tetapi kami akan memberi tumpuan kepada satu pendekatan yang memanfaatkan kemahiran teknikal yang telah anda pelajari. Ini adalah proses mudah yang mengambil strategi yang mantap dan menambah peraturan terperinci untuk menyaring majoriti calon yang berpotensi, memfokuskan perhatian anda dengan tepat pada peluang yang paling menjanjikan. Ia kemudian memperkenalkan peraturan kedua yang ditetapkan untuk pengurusan perdagangan anda, mencari keuntungan terbesar dari setiap posisi yang menang. (Untuk menyikat, baca: Empat Strategi Perdagangan Aktif Biasa).

Strategi Edgeless

Pemeriksaan realiti cepat akan memberitahu anda jika strategi perdagangan anda mempunyai kelebihan yang boleh ditakrifkan. Senaraikan kaedah paling biasa yang anda gunakan untuk mencari peluang baru, masuk dan keluar kedudukan dan menguruskan risiko. Kemudian cuba ingat di mana anda mempelajari konsep-konsep tertentu, sama ada dari buku, laman web atau pedagang lain. Akhir sekali, pertimbangkan berapa ramai peserta pasaran yang sedang bermain strategi yang sama, seringkali pada masa yang sama.

Melalui refleksi diri ini, kebanyakan peniaga akan dengan cepat menyedari bahawa mereka telah menjadi lemmings, membuka kedudukan dan menguruskan risiko menggunakan strategi yang sama seperti majoriti pemain pasaran. Terdapat dua sebab mengapa tidak boleh menempah keuntungan yang boleh dipercayai apabila anda menjadi sebahagian daripada orang ramai ini. Pertama, anda bersaing dengan semua orang untuk periuk emas yang sama. Kedua, orang ramai menarik perhatian yang tidak diingini dari pedagang lain yang melihat kolam kecairan dan melaksanakan strategi pemangsa untuk mengecil tangan yang lemah.

Jumlah peserta yang bertindak dengan cara yang sama menghapuskan kelebihan yang membuat strategi tersebut berfungsi di tempat pertama. Tetapi itu tidak bermakna anda perlu meninggalkan kemahiran analisis perdagangan dan teknikal yang telah lama anda ambil untuk belajar dan menguasai. Malah, strategi yang tidak popular yang dipopulerkan dalam buku dan laman web berfungsi dengan baik sebagai blok bangunan untuk teknik yang lebih kuat yang akan mengekalkan tepi mereka sepanjang hayat.

Tali Temporal

Pasaran berubah sepanjang masa, mencipta dan memusnahkan tepi perdagangan yang memasuki kerumitan kitaran semasa. Caranya dengan tepi temporal ini adalah untuk bekerja dengan agresif sehingga orang ramai muncul, dan kemudian mundur, menggunakannya hanya apabila orang lain bersandar dengan cara yang salah ." Beli strategi" dipasaran, yang sangat popular pada giliran milenium dan selepas kemalangan 2008 adalah pinggiran temporal klasik yang gagal dalam keadaan pasaran yang lebih mencabar … kecuali peraturan khusus digunakan.

Peraturan dan teknologi juga memberi laluan kepada tepi temporal, dengan peningkatan perdagangan frekuensi tinggi (HFT) sebagai contoh yang kuat. Generasi sebelum ini menikmati tepi yang sama dengan dagangan bullet dan scalping Level II. Peniaga sistem mempunyai kelebihan ke atas peniaga budi bicara dengan strategi yang sangat teknikal ini tetapi menghancurkan tepi mereka dengan tidak bergantung kepada keputusan yang diuji semula yang gagal memperhatikan dinamisme pasaran.

Mencipta Edge Anda Sendiri

Seperti konsep yang tidak dapat ditemui dalam buku dan laman web, tepi temporal memberikan asas untuk strategi yang lebih berkuasa. Untuk menunjukkan bagaimana ini berfungsi, kami akan mengambil strategi "membeli strategi" dan memohon peraturan khas yang mengenal pasti harga kemasukan di mana orang ramai tidak mungkin menyertai kami. Sangat mudah untuk dicetuskan jika kita masuk terlalu awal, jadi tugas utama kami adalah untuk mengenal pasti tahap sempit di mana kemungkinan pembalikan begitu besar sehingga kita boleh menggunakan perhentian ketat dengan keyakinan. Kemudian, jika kita dapat meniru hasil di sekuriti berganda dalam pasaran yang berbeza, kita telah mengatasi kelemahan temporal dan mengenal pasti kelebihan dagangan yang mungkin bertahan seumur hidup.

Kami akan menggunakan konsep pengesahan silang untuk senario "beli harga" kami, mencari sebab-sebab teknikal sebanyak mungkin bahawa keselamatan kami akan berubah pada tahap harga yang sempit. Semakin banyak mata pengesahan yang kita dapati, semakin tinggi kemungkinan tahap itu akan bertindak sebagaimana dimaksudkan untuk menghentikan penurunan dan memicu bounce. Kami akan melepaskan peluang jika kami tidak dapat mencari sekurang-kurangnya empat mata pengesahan silang. Akhirnya, kami akan memohon peraturan pengurusan oportunistik untuk menempah keuntungan terbesar, yang biasanya bermakna mengambil kesempatan daripada orang ramai selepas mereka melihat lantunan dan melompat tanpa berfikir. (Bacaan berkaitan dengan muka, lihat: Strategi Teratas Untuk Menguasai Perdagangan Tarik Kembali ).

iShares Dow Jones Indeks Dana Harta Tanah AS ETF (IYR IYRiSh US Re Est80 43-0 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memecah daripada cawan tiga bulan dan pola pengendalian pada bulan November, juga melengkapkan pelarian jangka panjang. Perhimpunan itu terhenti pada tahap tinggi 6 tahun berhampiran 78 dan diselesaikan menjadi pola segi empat tepat di atas sokongan baru. Dana itu telah hancur hampir tiga minggu kemudian, menembusi sokongan baru tetapi tidak memecahkannya, menyediakan titik pengesahan pertama untuk strategi kami. Jurang breakout 21 November (bulatan merah) diisi, harga pendaratan pada sokongan pada EMA 50 hari, menambah mata pengesahan silang kedua dan ketiga. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Strategi & Aplikasi Di Balik EMA 50 Hari ). Tahap itu juga menandakan. 786 penarikan balik swing swing, menambah titik keempat, sementara Stochastics menjunam ke tahap yang sangat oversold, menandakan petunjuk kelima bahawa pemulihan akan bermula di antara 75 dan 75. 50. (Untuk lebih lanjut, lihat: Gunakan Fibonacci To Point Out Profitable Trading ).

Akhirnya, kemerosotan itu mendekati berhampiran EMA 200-bar EMA 60-minit, titik perubahan klasik untuk pullback dalam aliran meningkat. (lihat Pelajari Bagaimana Pengurusan Perdagangan Berfungsi Dengan 200 Hari EMA ).

Struktur harga dan bermusim menimbulkan kemungkinan lebih jauh lagi untuk perdagangan berdagang khusus kami. Orang ramai yang kehilangan kedudukan memasuki posisi dalam persegi panjang, yang kemudiannya disasarkan dalam pecahan, tetapi kami melaksanakan strategi yang memberi manfaat dari kesakitan mereka, memberikan kami harga kemasukan yang lebih rendah. Dan kerana mereka menjual semasa kami membeli, ia tidak mungkin kami akan disasarkan oleh pemangsa. Musim berlaku dimainkan kerana pecahan berlaku semasa tamat tempoh pilihan, menjatuhkan dana ke dalam mogok 75 yang popular, memaksa kumpulan kepentingan terbuka menjadi jawatan yang tidak bernilai. (Lihat: Mengikut Musim Ke Masa Ke Hari Dagangan )

Sekarang kita menggunakan kelebihan kami untuk mencari jalan keluar yang baik, dengan mudah menggunakan orang ramai untuk keuntungan kami sekali lagi. Dua titik keluar yang berpotensi muncul, satu pada tahap tinggi yang berhampiran 79 dan satu saat pada trendline yang semakin tinggi berhampiran 80. Keluar dari tinggi sebelum menawarkan laluan paling selamat kerana lokasi di mana penjual boleh mencetuskan pembalikan yang lain. Kemahiran membaca pita kami kini dimainkan kerana harga mengikat ke dalam penyatuan 60 minit yang menaik yang berlangsung selama 8 jam (segi empat hitam pada carta 60 minit).

Kekurangan tekanan jualan mendorong kita bermain untuk keluar yang lebih tinggi, yang mempunyai tiga kelebihan. Pertama, ia akan mencapai 80, sasaran minat terbuka semenjak tamat tempoh. Kedua, ia akan menolak Bollinger Band atas, mengasingkan isyarat jualan biasa. Ketiga, ia akan mencapai penentangan selepas pelarian skala kecil mendorong orang ramai untuk mengambil risiko. Kami menaiki kerisauan mereka ke dalam nombor sihir, mengambil keuntungan yang besar sementara pemangsa beratur untuk memberi makan pada lembu yang baru dicetak.

Bottom Line

Kelebihan dagangan menentukan kelebihan teknikal atau strategik anda dalam persekitaran pasaran yang sangat kompetitif. Peniaga boleh menubuhkan pelbagai tepi dengan memulakan strategi popular dan menyesuaikan peraturan untuk mengurangkan risiko terjebak dengan orang ramai emosi.