Fund Indeks REI Vanguard ("VGSIX" ) melabur dalam amanah pelaburan harta tanah (REIT), syarikat yang membeli, menjual dan menguruskan hartanah penghasilan pendapatan seperti bangunan pangsapuri, pusat membeli-belah dan hartanah komersil. REIT berfungsi sebagai saluran bagi pelabur biasa yang ingin melabur dalam hartanah tetapi mungkin tidak mempunyai masa, modal atau pengetahuan untuk membeli dan menjual harta sendiri. Pada asasnya, dana indeks REIT adalah pilihan mudah yang menawarkan pendedahan kepada pelbagai jenis pelaburan hartanah.

Pada Julai, 2016, VGSIX mempunyai 151 saham REIT dan mempunyai jumlah aset sebanyak $ 67. 3 bilion, namun nisbah perbelanjaan 0. 26% lebih rendah dari 80% dana bersama dengan kepemilikan yang sama. Dana Vanguard dikenali dengan kos pengurusan yang sangat rendah. Oleh kerana kos pengurusan memakan pulangan anda, kesan kompaun menjimatkan walaupun 0. 25 atau 0. 5% dalam yuran setiap tahun boleh menyebabkan puluhan atau bahkan ratusan ribu ringgit kekayaan ditambah dari masa ke masa. Pelaburan minimum untuk mendapatkan akses kepada dana ialah $ 3,000.

Pengedaran Sektor & Negara

REIT, yang menerima keseluruhan peruntukan dana, diklasifikasikan di bawah sektor kewangan, dan peruntukan sektor kewangan dana kosong antara 99. 9 dan 100%, bergantung sama ada jumlah minuscule sedang dipegang sebagai wang tunai untuk tujuan pengimbangan semula. Ia juga adalah dana U. S.. Sekali lagi, pegangan U. S. dana berbeza antara 99. 9 dan 100%, bergantung kepada pegangan tunai semasa.

Atas sebab ini, VGSIX harus dianggap sebagai dana khusus yang menawarkan pendedahan kepada sektor pasaran tertentu dan tidak boleh digunakan sebagai asas portfolio terpelbagai.

Pegangan Utama

Dalam sektor REIT yang agak sempit, VGSIX sangat pelbagai, yang memaparkan lebih daripada 150 syarikat, tanpa syarikat individu yang menerima lebih besar daripada peruntukan 10%. Pada Mac 2016, pegangan terbesarnya adalah Simon Property Group Inc. (994). 99%. 99%. Simon Proprty adalah REIT terbesar di Amerika Syarikat. Ia melabur di pusat membeli-belah yang besar, seperti Opry Mills Mall yang luas di Nashville, Tennessee, dan Sawgrass Mills Mall di Sunrise, Florida. Pemegang simpanan dana seterusnya adalah Penyimpanan Awam (NYSE: PSA PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Syarikat itu melabur dan mengurus unit penyimpanan jangka panjang di seluruh negara. Alokasi Perancangan VGSIX merangkak ke arah syarikat sederhana dan besar. Sebanyak 45. 5% dana diperuntukkan kepada syarikat-syarikat besar, yang ditakrifkan sebagai modal permodalan antara $ 10 bilion dan $ 200 bilion.Ini adalah dari 44. 3% pada bulan Mac 2015. Satu lagi 37. 5%, naik dari 37. 3% pada Mac 2015, diperuntukkan kepada syarikat pertengahan cap, atau mereka yang mempunyai modal pasaran antara $ 2 bilion dan $ 10 bilion. Syarikat-syarikat yang sangat kecil dan sangat besar kurang diwakili dalam dana. Syarikat-syarikat kecil, yang ditakrifkan sebagai orang-orang dengan permodalan pasaran antara $ 300 juta dan $ 2 billion, mewakili 8. 5% dana. Syarikat-syarikat topi Mega, yang ditakrifkan sebagai orang-orang dengan kapitalisasi pasaran yang melebihi $ 200 bilion, membentuk 8. 4% daripada dana, sedikit turun dari 8. 5% pada bulan Mac 2015.