Walaupun objektif pelabur dan toleransi risiko akhirnya adalah faktor terpenting yang harus membimbing peruntukan aset, dana bersama yang serupa boleh dibandingkan berdasarkan metrik risiko / ganjaran, seperti nisbah Sharpe, kelayakan pengurusan dan tempoh, atau strategi dana. Saham Meddle Investments Miller / Howard Infrastructure Fund Kelas Saham ("FLRUX"), saham Kelas B MFS Utiliti Kelas ("MMUBX"), Putnam Global Utilities Fund Kelas B saham ("PUTBX"), GAUCX ") dan Saham Kelas H Rydex Utiliti Pelaburan Guggenheim (" RYAUX ") semua membandingkan dengan buruk kepada rakan sebaya pada metrik risiko dan ganjaran dan perbelanjaan.

Kelas Runcit Dana Infrastruktur Miller / Howard (FLRUX)

Saham Kelas Runcit Miller / Howard Infrastruktur memegang ekuiti utiliti dan infrastruktur domestik dan asing. Pendekatan asas dana ini mensasarkan potensi kewangan dan potensi pendapatan dividen. Sehingga Disember 2015, dana itu mempunyai 42 pegangan, dan lima pegangan terbesar mewakili 23. 17% daripada portfolionya. Morningstar memberikan dana penarafan dua bintang, dengan nisbah Sharpe dana 0, 23, 0, 28 dan 0. 28 untuk tempoh tiga, lima dan 10 tahun yang berakhir pada Mac 2016, masing-masing, kerana tertinggal sektor utiliti purata. Nisbah perbelanjaan 98% dana juga melebihi purata, yang memotong pulangan bersih.

MFS Utiliti Dana Kelas B (MMUBX)

Saham Kelas B MFS Utiliti menyediakan pendedahan kepada saham utiliti dan komunikasi global, walaupun 75% daripada portfolionya tertumpu dalam aset Amerika Utara, Mac 2016. Dana ini menyasarkan peningkatan modal dengan mengusahakan pelaburan dengan prospek pertumbuhan yang kukuh. Pada akhir Februari 2016, dana itu mempunyai 92 pegangan, dan 10 pegangan terbesar mewakili 33. 7% daripada jumlah nilai portfolionya. Morningstar memberikan dana penarafan dua bintang, dengan nisbah Sharpe dana sebanyak 0. 21 dan 0. 46 untuk tempoh tiga dan lima tahun yang berakhir Mac 2016, masing-masing, setelah mengalami lag purata sektor. Nisbah perbelanjaan 74% dana juga tinggi di kalangan rakan sebaya.

Putnam Global Utilities Fund Class B (PUTBX)

Putnam Global Utiliti Dana Kelas B saham memberikan pendedahan kepada utiliti penyimpanan elektrik, air, gas dan kuasa global. Strategi dana dimaklumkan oleh pandangan makro global dan penyelidikan asas. Sehingga Februari 2016, ia mempunyai 31 pegangan, di mana 10 terbesar mewakili 58. 37% daripada portfolionya, yang meningkatkan risiko kepekatan. Hampir 70% aset dana didedikasikan kepada utiliti elektrik dan stok pelbagai guna. Morningstar memberikan dana penarafan satu bintang, dan nisbah Sharpe dana sebanyak 0.38, 0. 2 dan 0. 13 dalam tempoh tiga, lima dan 10 tahun yang berakhir pada Mac 2016, sebahagian besarnya melangkau purata sektor, dengan pulangan ketara yang mengheret pada metrik walaupun langkah-langkah volatiliti yang setanding. Nisbah perbelanjaan 94% adalah lebih tinggi daripada purata kategori.

Gabelli Utilities Fund Class C (GAUCX)

Saham Gabelli Utilities Fund Class C menyediakan pendedahan kepada pelbagai utiliti dan saham telekomunikasi, dengan syarikat asing membentuk sebahagian kecil portfolionya. Dana ini mensasarkan penghargaan modal dan pendapatan dividen. Walaupun portfolionya tertumpu dalam sektor tunggal, lima pegangan utama hanya mengandungi 17% daripada jumlah portfolio, yang menunjukkan kepelbagaian yang besar dalam semangat pelaburan yang sempit. Morningstar memberikan dana penarafan dua bintang, dengan statistik risiko / ganjaran menjaring purata yang setanding. Nisbah Sharpe dana 0. 5 dan 0. 58 menyusut nisbah penanda aras sektor bagi tempoh tiga dan lima tahun yang berakhir pada Mac 2016. Nisbah perbelanjaan 2. 14% adalah cukup tinggi untuk melembapkan pulangan lebih daripada pesaingnya.

Kelas Utiliti Rydex Utilities H (RYAUX)

Saham Kelas H Rydex Utiliti Kelas H banyak terdedah kepada utiliti elektrik dan saham pelbagai guna, yang membentuk 46% dan 30% daripada portfolionya. Hanya 16. 3% daripada portfolio telah diadakan dalam lima jawatan terbesar, sehingga Februari 2016, menunjukkan kepelbagaian yang agak tinggi dalam sektor utiliti. Dana ini tidak menunjukkan bendera merah yang jelas apabila mempertimbangkan tempoh pengurusan atau prestasi dana, tetapi pelabur mungkin berhati-hati dengan metrik risikonya. Morningstar menilai portfolio risiko dana yang tinggi berbanding kategorinya, dan metrik beta dana jauh lebih tinggi daripada purata wajaran sektor sepanjang tempoh tiga tahun yang berakhir pada Mac 2016. Pelabur yang membeli saham dana bersama utiliti mungkin mendapatkan pendedahan yang beragam kepada syarikat- utiliti beta, jadi ketidakstabilan tiga tahun dana pertimbangan.