Volatilitas adalah penyebaran pulangan untuk keselamatan atau indeks pasaran tertentu. Ia diukur oleh peniaga jangka pendek kerana perbezaan purata antara saham harian tinggi dan rendah setiap hari, dibahagikan dengan harga saham. Saham yang bergerak $ 5 sehari dengan harga saham 50 $ lebih tidak menentu daripada saham yang bergerak $ 5 sehari dengan harga saham $ 150, kerana peratusan bergerak lebih besar dengan yang pertama. Berdagang saham yang paling tidak menentu adalah cara yang cekap untuk berdagang, kerana secara teorinya stok ini menawarkan potensi keuntungan yang paling. Bukan tanpa bahaya mereka sendiri, ramai peniaga mencari stok ini tetapi menghadapi dua soalan utama: Bagaimana mencari stok yang paling tidak menentu, dan cara perdagangan mereka menggunakan petunjuk teknikal? (Lihat "Empat Petunjuk Yang Digunakan Secara Umum untuk Peniaga Trend.")

Cara Cari Stok Paling Tidak Beragam

Mencari stok yang paling tidak menentu tidak rumit, dan tidak memerlukan penyelidikan tetap atau penyaringan stok. Sebaliknya, jalankan stok saham untuk stok yang secara konsisten tidak menentu. Volum juga penting apabila berdagang saham tidak menentu, untuk memasuki dan keluar dengan mudah.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) adalah contoh penapis yang anda boleh gunakan untuk mengesan stok yang sangat tidak menentu:

Memohon penapis di atas, Pengambil Saham akan memilih saham dengan bergerak purata lebih daripada 5% sehari (antara buka dan tutup) selama 100 hari terakhir. Ia juga menapis saham berharga antara $ 10 dan $ 100 dan dengan jumlah purata harian melebihi 4 juta dalam 30 hari terakhir. Selain itu, jika anda hanya tertarik dengan stok, menambah penapis seperti "pertukaran bukan Amex" membantu mengelakkan ETF leveraged yang muncul dalam hasil carian.

Pilihan lebih intensif penyelidikan adalah mencari saham yang tidak menentu setiap hari. Finviz. com (versi percuma) menyediakan keuntungan, saham rugi dan stok yang paling tidak menentu bagi setiap hari dagangan. Gunakan alat pemeriksa untuk menapis hasil carian untuk permodalan, prestasi dan jumlah pasaran. Mengecilkan carian dalam fesyen ini memberikan pedagang dengan senarai saham yang sepadan dengan spesifikasi yang tepat.

Nasdaq. senarai senarai untung dan rugi terbesar di NASDAQ, NYSE dan AMEX. Ini bukan hasil yang ditapis, dan hanya mencerminkan ketidakstabilan untuk hari itu. Oleh itu, senarai itu menyediakan stok yang berpotensi yang boleh terus menjadi tidak menentu, tetapi peniaga perlu meneruskan keputusan secara manual dan melihat saham mana yang mempunyai sejarah turun naik dan mempunyai jumlah yang cukup untuk menjamin perdagangan.

Trading Stocks Most Volatile

Saham yang meruap terdedah kepada gerakan tajam, yang memerlukan kesabaran dalam menunggu penyertaan, tetapi tindakan pantas apabila entri tersebut muncul.Seperti mana-mana saham, stok yang tidak menentu yang berdagang yang memberi trend memberi arah kepada peniaga yang memberi kelebihan. Penunjuk tertentu boleh digunakan untuk berdagang stok yang tidak menentu tetapi peniaga juga mesti mengawasi tindakan harga - memerhatikan jika harganya lebih tinggi atau tinggi swing lebih rendah berbanding gelombang sebelum - untuk menentukan bila isyarat penunjuk diambil, dan apabila mereka dibiarkan sahaja. Berikut adalah dua penunjuk teknikal yang boleh anda gunakan untuk berdagang saham tidak menentu, bersama dengan apa yang perlu dicari dalam hal tindakan harga.

Saluran Keltner

Saluran Keltner meletakkan band atas, tengah dan bawah sekitar tindakan harga pada carta saham.

Penunjuk ini amat berguna dalam pasaran yang sangat trend ketika harga membuat harga yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi untuk aliran menaik, atau penurunan yang lebih rendah dan rendah ke bawah untuk aliran menurun.

Semasa aliran menaik yang kuat harga akan "menunggang" saluran Keltner atas dan penarik balik selalunya hampir tidak mencapai jalur tengah, dan tidak melebihi band bawah. Oleh itu, pertengahan band adalah titik permulaan yang berpotensi. Halangan diletakkan kira-kira separuh hingga dua pertiga jalan antara band pertengahan dan band bawah. Keluar keluar diletakkan di atas band atas.

Memohon konsep yang sama untuk aliran menurun. Harga selalunya menjejaki saluran saluran Keltner yang lebih rendah dan penarik balik sering akan mencapai jalur pertengahan tetapi tidak melebihi garisan Keltner atas. Oleh itu, talian pertengahan menyediakan kawasan masuk yang pendek, hentian ditempatkan tepat di dalam barisan Keltner atas dan sasaran berada di bawah garis bawah Keltner.

Saluran keltner biasanya dicipta menggunakan bar harga 20 yang sebelumnya, dengan Penanda Julat Rata Sejagat hingga 2. 0. Ganjaran yang relatif terhadap risiko biasanya ialah 1. 5 hingga 2. 0 hingga 1; bermaksud $ 1 risiko potensi keuntungan ialah $ 1. 50 hingga $ 2. 00.

Rajah 1. Saltan Keltner (20, 2. 0 ATR) Digunakan untuk Yelp (YELP YELPYelp Inc46. 07 + 0 .20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 Carta 2-Minit

Sumber: FreeStockCharts. com

Oleh kerana Saluran Keltner bergerak sebagai harga bergerak, sasaran diletakkan pada masa perdagangan dan disimpan di sana.

Kelebihan strategi ini ialah pesanan sedang menunggu di band tengah. Masa penandaan tidak diperlukan, dan apabila semua pesanan diletakkan, peniaga tidak perlu berbuat apa-apa kecuali duduk dan menunggu sama ada berhenti atau sasaran untuk diisi. Sebagai alternatif, perdagangan boleh diurus secara aktif. Untuk trend yang sangat kuat, sasaran boleh diselaraskan untuk menangkap lebih banyak keuntungan. Perhentian dan risiko hanya boleh dikurangkan apabila perdagangan menjadi menguntungkan; risiko tidak pernah meningkat semasa perdagangan.

Kelemahan strategi ini adalah bahawa ia berfungsi dengan baik dalam pasaran yang sedang trend, tetapi sebaik sahaja trend hilang hilang perdagangan akan bermula kerana harga lebih cenderung untuk bergerak ke belakang antara saluran saluran atas dan bawah.

Penapisan perdagangan berdasarkan kekuatan trend membantu dalam hal ini. Sebagai contoh, semasa aliran menaik, jika harga gagal untuk membuat yang lebih tinggi sebelum kemasukan yang lama, elakkan dagangan sebagai penarikan balik yang lebih dalam kemungkinan akan menghentikan perdagangan.

Rajah 2. Saluran Keltner (20, 2. 0 ATR) Digunakan untuk Yelp 2-Minute Chart

Sumber: FreeStockCharts. com

Stochastic oscillator

The Stochastic Oscillator adalah satu lagi penunjuk yang berguna untuk perdagangan stok yang paling tidak menentu. Strategi ini menggunakan Stokastik Oscillator pada saham, atau stok yang tidak mempunyai trend yang jelas. Stok yang tidak menentu selalunya menetap di dalam julat sebelum menentukan hala tuju ke arah seterusnya.

Oleh kerana langkah yang kuat dapat membuat kedudukan negatif yang besar dengan cepat, menunggu beberapa pengesahan pembalikan adalah bijaksana. Oscillator stokastik memberikan pengesahan ini.

Apabila harga tidak mempunyai hala tuju yang jelas, dan bergerak secara mendatar ke tepi, menjual berhampiran bahagian atas jajaran apabila Stochastic bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali ke bawah. Letakkan berhenti di atas paras yang hanya dibentuk dengan sasaran pada 75% dari jalan ke bawah. Contohnya, jika julat adalah $ 1 tinggi, dari rendah ke tinggi, letakkan sasaran $ 0. 25 di atas yang rendah.

Ambil posisi yang panjang berhampiran bahagian bawah julat apabila Stochastic turun di bawah 20 dan kemudian menggabungkannya di atasnya. Letakkan berhenti di bawah rendah baru-baru ini dan sasaran 75% sehingga julat. Jika julatnya adalah $ 1 tinggi, dari tinggi ke rendah, sasaran diletakkan $ 0. 25 di bawah yang tinggi.

Dagangan akan diambil sebaik sahaja harga melintasi tahap pemicu Stochastic (80 atau 20). Jangan tunggu bar harga selesai; pada masa bar 1 minit, 2 minit atau 5 minit melengkapkan harga boleh berjalan terlalu jauh ke arah sasaran untuk membuat perdagangan berbaloi.

Abaikan isyarat bertentangan semasa dalam perdagangan; membenarkan sasaran atau berhenti untuk dipukul. Sebaik sahaja sasarannya dipukul, jika stok terus berkisar, isyarat dalam arah yang bertentangan akan berkembang sejurus selepas. Rajah 3 menunjukkan perdagangan pendek, diikuti dengan segera oleh perdagangan yang panjang, diikuti oleh satu lagi perdagangan pendek.

Stochastic Oscillator menggunakan seting standard 12 tempoh dan% K ditetapkan pada 3.

Rajah 3. Stochastic Digunakan untuk GT Advanced Technologies (GTAT) Carta 2-Minute

Sumber: FreeStockCharts. com

Dalam angka 3 julat ialah $ 0. 16 ketinggian ($ 16 tolak $ 15. 84); 25% daripada $ 0. 16 ialah $ 0. 04. Potong $ 0. 04 dari julat tinggi pada $ 16 untuk mendapatkan sasaran untuk jawatan panjang $ 15. 96. Tambah $ 0. 04 hingga tahap rendah pada $ 15. 84 untuk mendapatkan sasaran untuk kedudukan pendek $ 15. 88. Walaupun jaraknya berkuatkuasa, ini adalah sasaran anda untuk kedudukan yang panjang dan pendek. Dengan cara ini sasaran lebih cenderung untuk dilanda walaupun harga tidak membuatnya kembali ke bahagian atas atau bawah julat, ketika panjang atau pendek.

Untuk perdagangan pendek pertama, hanya selepas 01:30 PM, Stokastik meningkat di atas 80, dan kemudian turun di bawahnya. Ini menandakan perdagangan pendek. Menjual pada harga semasa sebaik penunjuk tersebut melepasi di bawah 80 dari atas. Segera letakkan berhenti di atas harga tinggi baru-baru ini yang hanya terbentuk. Tetapkan sasaran keluar anda pada $ 15. 88. Jangan melakukan apa-apa lagi sehingga sama ada berhenti atau sasaran dicapai. Sasarannya adalah kurang dari satu jam kemudian, untuk mengeluarkan anda dari keuntungan dengan keuntungan.The Stochastic telah turun di bawah 20 tahun, jadi sebaik sahaja perhimpunan di atas 20 memasuki perdagangan yang panjang pada harga semasa. Cepat letakkan berhenti di bawah harga rendah yang hanya terbentuk dan letakkan sasaran untuk keluar pada $ 15. 96. Perdagangan ini berlangsung selama 15 minit sebelum mencapai sasaran untuk perdagangan yang menguntungkan. Satu lagi perdagangan pendek berkembang sejurus selepas perdagangan terdahulu; masukkan harga semasa saat Stochastic melintasi 80, letakkan berhenti di atas harga tinggi baru-baru ini dan letakkan target untuk keluar pada $ 15. 88. Sasaran dicapai kurang dari 30 minit kemudian.

Kelebihan strategi ini ialah ia menunggu pengunduran ke kawasan yang berfaedah, dan harga mulai bergerak kembali ke arah perdagangan kami apabila kami masuk. Oleh itu, perhentian yang agak ketat boleh digunakan, dan ganjaran kepada nisbah risiko biasanya akan menjadi 5: 1 atau lebih besar.

Kelemahan utama adalah isyarat palsu. Isyarat palsu adalah apabila penunjuk merosakkan 80 baris (untuk seluar pendek) atau 20 baris (untuk jangka panjang), berpotensi mengakibatkan kehilangan perdagangan sebelum langkah menguntungkan berkembang.

Oleh kerana Stochastic bergerak lebih perlahan daripada harga, penunjuk juga boleh memberi isyarat terlalu lewat. Apabila isyarat kemasukan berlaku harga mungkin telah bergerak dengan ketara ke arah sasaran, dengan itu mengurangkan potensi keuntungan dan mungkin membuat perdagangan tidak bernilai. Apabila masuk, ganjaran harus sekurang-kurangnya 1. 5 kali lebih besar daripada risiko, berdasarkan target dan berhenti.

Bottom Line

Saham yang tidak menentu menarik kepada peniaga kerana potensi keuntungan yang cepat. Arah aliran yang tidak menentu sering memberi potensi keuntungan yang besar, kerana terdapat kecenderungan arah untuk membantu peniaga dalam membuat keputusan. Saluran-saluran Keltner berguna dalam aliran yang kuat kerana harga seringkali hanya akan kembali ke band tengah, menyediakan kemasukan. Kelemahannya ialah apabila trend berakhir kehilangan dagangan akan berlaku. Tindakan harga pemantauan dan memastikan harga membuat harga yang tinggi dan tinggi yang lebih tinggi sebelum memasuki perdagangan aliran menaik (rendah dan rendah yang rendah bagi perdagangan arah aliran menurun) akan membantu mengurangkan kecacatan ini. Stok yang tidak menentu tidak sentiasa berubah; mereka sering cambuk ke belakang dan sebagainya. Sepanjang stokastik mencapai tahap yang melampau (80 atau 20) dan kemudian membalikkan semula cara lain ia menunjukkan julat berterusan dan menyediakan peluang perdagangan. Pantau kedua saluran stokastik dan Keltner untuk bertindak sama ada dengan trend atau peluang yang berlainan. Tidak ada indikator yang sempurna walaupun, oleh itu sentiasa memantau tindakan harga untuk membantu menentukan ketika pasaran sedang tren atau mulai jadi alat yang tepat diterapkan.