Kedua-dua dana yang diperdagangkan, atau ETF, yang menawarkan pendedahan langsung pelabur ke Singapura ialah iShares MSCI Singapore ETF (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25 61% 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan IShares MSCI Singapore Kecil Cap (NYSEARCA: EWSS).

Salah satu kelebihan utama ETF untuk pelabur ialah mereka menawarkan pendedahan kepada pelaburan yang tidak mudah diakses melalui kenderaan pelaburan lain. Ini termasuk ekonomi pasaran baru muncul di Asia, Amerika Selatan atau Eropah Timur. ETF yang terdapat di dalam kategori ini melabur di beberapa negara di rantau atau memberi tumpuan kepada negara masing-masing. ETF pasaran yang muncul secara umumnya dinilai sebagai menawarkan pulangan yang berpotensi tinggi dengan tahap risiko yang lebih tinggi. Indeks Pasaran Muncul MSCI umum telah meningkat hampir 1000% sejak awal tahun 1988.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

BlackShock iShares MSCI Singapore ETF dilancarkan pada tahun 1996 dan telah menghasilkan pulangan pelaburan tahunan kira-kira 5% semenjak masa itu, melaksanakan pasaran ETF yang baru muncul dalam tempoh 20 tahun yang lalu pada bulan Ogos 2015. ETF ini bertujuan untuk mencerminkan prestasi dan hasil MSCI Singapore Index, tidak termasuk fi dan perbelanjaan. Indeks MSCI Singapore terdiri hampir secara eksklusif daripada stok yang didagangkan di Bursa Saham Singapura dan mempunyai penekanan pada stok besar di sektor perniagaan utama negara, termasuk kewangan, perdagangan dan telekomunikasi. Dana melabur 80% atau lebih asetnya dalam stok atau penerimaan deposit yang mewakili ekuiti dalam indeks yang mendasari.

EWS mempunyai asas aset sebanyak $ 665 juta yang tersebar merentasi pelaburan dalam kira-kira tiga saham sedozen. Lebih separuh daripada aset dana dilaburkan dalam syarikat sektor kewangan. Sektor yang diwakili tertinggi ialah telekomunikasi, pengangkutan dan perkilangan. DBS Group Holdings LTD, penyedia perkhidmatan perbankan dan kewangan komersil di Singapura, Hong Kong dan tanah besar China, merupakan pegangan dana terbesar, mencakupi lebih daripada 10% daripada portfolio. Pemegangan utama lain termasuk Perbadanan Perbankan Luar Negara-China dan Singapore Telecommunications Ltd.

EWS menawarkan hasil dividen yang menarik iaitu sebanyak 3. 39%. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 49%, iaitu kira-kira purata untuk ETF pasaran baru muncul. Pulangan tahunan 10 tahun adalah sebanyak 6%. EWS dinilai sebagai risiko sederhana, dengan beta 0,099 berbanding S & P 500.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang ingin terdedah kepada pasaran saham Singapura. Ia merayu kepada pelabur pertumbuhan, pelabur pendapatan atau pelabur nilai, dengan harga purata buku berwajaran, atau P / B, nisbah 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

Satu kritikan terhadap dana EWS adalah penekanan beratnya pada ekuiti sektor kewangan yang besar. BlackRock menangani isu ini dengan melancarkan iShares MSCI Singapore Small Cap pada tahun 2012. ETF ini menjejaki prestasi MSCI Singapore Small Cap Index. Ia biasanya melabur 90% atau lebih asetnya dalam sekuriti yang termasuk dalam indeks asas yang direka untuk mencerminkan prestasi keseluruhan sekuriti ekuiti Singapura syarikat yang, dengan permodalan pasaran, berada di bawah 14% saham Singapura. Dana itu mempunyai aset $ 10 juta.

Kepentingan utama EWSS termasuk Singapore Post Ltd., perkhidmatan katering dalam penerbangan SATS Ltd., pengilang berteknologi tinggi Venture Corporation Ltd., Keppel REIT Management Ltd. dan Raffles Medical Group Ltd. lebih separuh daripada aset portfolio dana. Sektor utama lain termasuk teknologi, penjagaan kesihatan dan tenaga.

Nisbah perbelanjaan dana ialah 0. 59%. EWSS menawarkan hasil dividen yang tinggi sebanyak 7. 42%. Sehingga 2015, pulangan tahunan dana sejak penubuhannya ialah 1. 52%, dan dana itu dinilai risiko sederhana.

EWSS sesuai untuk pelabur yang ingin mengakses pasaran kecil di stok Singapura, mengelakkan penekanan pada dana besar dana EWS. Hasil dividen yang mengagumkan menjadikannya menarik bagi pelabur pendapatan, dan potensi pertumbuhan ekuiti topi kecil Singapura menjadikan dana itu menarik bagi pelabur pertumbuhan. Dana ini juga boleh merayu untuk menilai pelabur kerana nisbah purata P / B berwajaran stok portfolionya ialah 1. 01.