Banyak pelabur menganalisis stok berdasarkan asas mereka - seperti pendapatan, penilaian, atau trend industri - tetapi faktor asas tidak selalu tercermin dalam harga pasaran. Analisis teknikal membantu peniaga dan pelabur menavigasi jurang antara nilai intrinsik dan harga pasaran dengan memanfaatkan teknik seperti analisis statistik dan ekonomi tingkah laku. Kebanyakan pelabur menggunakan analisis teknikal dan asas untuk membuat keputusan.

Pilih Pendekatan Hak

Terdapat dua cara untuk mendekati analisis teknikal: Pendekatan atas dan bawah. Sering kali, peniaga jangka pendek akan mengambil pendekatan atas dan pelabur jangka panjang akan mengambil pendekatan bawah.

• Top Down - Pendekatan top-down melibatkan penyaringan untuk saham yang memenuhi kriteria teknikal tertentu. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin berminat dalam stok yang berlaku dari purata 50-hari bergerak mereka sebagai peluang membeli.
• Bawah Sehingga - Pendekatan bawahnya melibatkan menganalisis stok yang muncul pada dasarnya-menarik bagi potensi masuk dan keluar mata. Sebagai contoh, seorang pelabur mungkin mendapati stok undervalued dalam aliran menurun menggunakan analisa teknikal untuk mengenal pasti titik kemasukan tertentu apabila stok boleh diturunkan.

Sebagai tambahan kepada pertimbangan ini, pelbagai jenis peniaga mungkin lebih suka menggunakan pelbagai analisis teknikal yang berbeza. Pedagang hari mungkin menggunakan garis trend mudah dan indikator volum untuk membuat keputusan, sementara pedang atau kedudukan peniaga boleh memilih pola carta dan penunjuk teknikal. Peniaga yang membangunkan algoritma automatik mungkin mempunyai keperluan yang sama sekali berbeza yang menggunakan kombinasi penunjuk volum dan penunjuk teknikal untuk memacu pengambilan keputusan.

Bagaimana Memulakan

Terdapat lima langkah teras untuk memulakan analisis teknikal.

1. Mengenal pasti strategi analisa teknikal atau membangunkan sistem perdagangan.
2. Kenal pasti sekuriti boleh niaga yang sesuai dengan strategi teknikal.
3. Cari akaun pembrokeran yang betul untuk melaksanakan perdagangan.
4. Pilih antara muka untuk menjejak dan memantau dagangan.
5. Kenal pasti apa-apa aplikasi lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut.

Mari kita lalui setiap langkah ini dengan contoh.

Mengenalpasti strategi analisis teknikal atau membangunkan sistem perdagangan: Langkah pertama adalah untuk mengenal pasti strategi atau membangunkan sistem perdagangan. Sebagai contoh, peniaga pemula boleh memutuskan untuk mengikuti strategi crossover purata bergerak, di mana dia akan menjejaki dua purata bergerak (50 hari dan 200 hari) pada pergerakan harga saham tertentu. Untuk strategi ini, jika purata jangka pendek 50 hari bergerak melebihi purata bergerak 200 hari jangka panjang, ia menunjukkan trend harga menaik dan menghasilkan isyarat beli.Sebaliknya adalah benar untuk isyarat menjual.

Mengenal pasti sekuriti boleh niaga yang sesuai dengan strategi teknikal: Tidak semua stok atau sekuriti akan sesuai dengan strategi di atas, yang sesuai untuk saham yang sangat cair dan tidak menentu dan bukannya saham yang tidak cair atau stabil. Stok atau kontrak yang berbeza juga mungkin memerlukan pilihan parameter yang berbeza - dalam kes ini, purata bergerak harian yang berbeza seperti purata bergerak 15 hari dan 50 hari.

Cari akaun broker yang betul untuk melaksanakan dagangan: Dapatkan akaun dagangan yang betul yang menyokong jenis keselamatan yang dipilih (saham biasa, saham sen, niaga hadapan, pilihan, dll.). Ia harus menawarkan fungsi yang diperlukan untuk mengesan dan mengawasi penunjuk teknikal terpilih, sambil mengekalkan kos rendah untuk mengelakkan makan ke dalam keuntungan. Untuk strategi di atas, akaun asas dengan purata bergerak pada carta candelestick akan berfungsi dengan baik.

Pilih antara muka untuk mengesan dan memantau dagangan: Pedagang mungkin memerlukan tahap fungsi yang berlainan bergantung pada strategi mereka. Sebagai contoh, peniaga hari akan memerlukan akaun margin yang menyediakan akses kepada sebut harga Tahap II dan penglihatan pembuat pasaran. Tetapi untuk contoh kami di atas, akaun asas mungkin lebih baik sebagai pilihan kos yang lebih rendah.

Kenal pasti apa-apa aplikasi lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan strategi : Mungkin ada ciri lain yang diperlukan untuk memaksimumkan prestasi. Sesetengah peniaga mungkin memerlukan amaran mudah alih atau akses untuk berdagang secara on-the-go, sementara yang lain boleh memanfaatkan sistem perdagangan automatik untuk melaksanakan perdagangan bagi pihak mereka.

Peniaga harus mempertimbangkan semua soalan-soalan ini dan yang berkaitan untuk mencari kesesuaian dengan keperluan perdagangan mereka sambil menjimatkan wang dengan kos.

[Terdapat banyak strategi dan pendekatan untuk analisis teknikal yang mungkin terbaik untuk anda. Jika anda ingin terus mempelajari lebih banyak strategi dan melampaui "memulakan" Kursus Analisis Teknikal Investopedia Academy adalah tempat yang bagus untuk mempelajari analisis carta dan petunjuk penting untuk menjadikan permulaan asas menjadi pelan perdagangan yang boleh dilaksanakan.]

Tips & Faktor Risiko

Perdagangan boleh menjadi kerjaya yang mencabar bagi sesiapa sahaja, yang bermakna penting untuk melakukan kerja rumah anda di luar mata di atas. Beberapa pertimbangan utama lain termasuk:

• Memahami logik pemikiran dan asas di belakang analisis teknikal.
• Strategi dagangan backtest untuk melihat bagaimana mereka akan dilakukan pada masa lalu.
• Amalan perdagangan dalam akaun demo sebelum melakukan modal sebenar.
• Ketahui batasan analisis teknikal untuk mengelakkan kegagalan dan kejutan yang mahal.
• Berhati-hati dan fleksibel mengenai skalabiliti dan keperluan masa depan.
• Cuba untuk menilai ciri-ciri akaun dagangan dengan meminta percubaan percuma.
• Mula kecil di awal dan berkembang sebagai pengalaman membina anda.

Bottom Line

Banyak pelabur memanfaatkan kedua-dua analisis fundamental dan teknikal ketika membuat keputusan pelaburan sejak analisis teknikal membantu mengisi kekosongan pengetahuan. Dengan membangunkan pemahaman mengenai analisis teknikal, peniaga dan pelabur dapat meningkatkan pulangan risiko jangka panjang mereka, tetapi penting untuk memahami dan mengamalkan teknik ini sebelum melakukan modal yang nyata untuk mengelakkan kesilapan yang mahal.