Tahun pertama anda sebagai peniaga menandakan tempoh kritikal yang menentukan kemungkinan kejayaan atau kegagalan jangka panjang di pasaran kewangan. Ia adalah masa untuk eksplorasi dan eksperimen, di mana anda menguji idea-idea baru dengan wang sebenar, sering dengan hasil yang tidak menyenangkan. Ia juga merupakan masa untuk membina asas yang kukuh untuk kemahiran dan teknik yang berkuasa yang berlangsung seumur hidup.

Kurangkan keluk pembelajaran dan memperbaiki kemungkinan anda untuk terus hidup dengan mengatasi aspek utama permainan perdagangan sebelum memasuki kedudukan pertama anda. Kemudian, sebaik sahaja anda mengambil risiko sebenar, gunakan satu set penting imperatif yang akan melindungi modal teras semasa anda bekerja melalui cabaran psikologi dan logistik yang dicipta oleh pendedahan baru anda.

Sebelum Anda Berdagang

Membina permodalan yang mencukupi sebelum membuat perdagangan pertama anda. Bagi bursa ekuiti AS, anda perlu sekurang-kurangnya $ 35, 000 untuk mengelakkan peraturan perdagangan harian SEC, yang akan mengunci akaun anda jika a) ekuiti jatuh di bawah $ 25, 000 dan b) anda membuka dan menutup lebih daripada empat jawatan pada hari yang sama dalam tempoh lima hari. $ 10, 000 di atas minimum diperlukan kerana pengambilan yang serius mungkin ketika anda belajar bagaimana memainkan permainan. (Lihat juga Peraturan Perdagangan Hari untuk Rookies: Jangan Main Dengan Telinga.)

Anda mungkin tidak mempunyai minat dalam perdagangan hari, tetapi kedudukan baru boleh tergesa-gesa dengan tergesa-gesa, memukul berhenti kerugian atau melebihi toleransi risiko anda dan memaksa anda keluar dari pasaran. Ini boleh dilakukan dengan mudah beberapa kali dalam minggu dagangan yang tipikal, mendedahkan akaun pembrokeran anda kepada peraturan perdagangan corak hari yang drastik pada 2001, sebagai tindak balas kepada cerita-cerita seram mengenai perdagangan hari semasa gelembung Bersih. Meski kuno berbanding dengan banyak tempat persaingan, SEC telah memilih untuk menyimpannya di dalam persekitaran elektronik moden.

Buat rancangan perdagangan yang menggariskan pendekatan pasaran, strategi, matlamat, dan teknik pengurusan risiko. Tambah ke kertas kerja ini selepas mendapatkan kaki anda basah, menyebarkan apa yang tidak berfungsi sambil menambah butiran yang mencerminkan pengalaman anda yang semakin meningkat. Mulakan jurnal yang mencatatkan pemerhatian pasaran anda dan bagaimana ia mempengaruhi rancangan anda yang berkembang. Simpan penyelarasan kritikal untuk hujung minggu, apabila keuntungan windfall dan kerugian tak terduga tidak akan membutakan anda kepada perubahan strategi yang diperlukan, tempoh pegangan, atau berhenti penempatan. Lihat 4 Elemen Utama Untuk Membuat Pelan Dagangan yang Sukses untuk membantu membina pelan dagangan.

Kelebihan dagangan anda menandakan teknik, pemerhatian, atau pendekatan yang mencipta kelebihan tunai berbanding pemain pasaran lain. Sukar untuk mencipta kelebihan lama sebelum membina sejarah pemenang dan rugi, tetapi anda boleh mengambil langkah pertama dalam perjalanan sebelum memasuki perdagangan pertama anda. Mulailah dengan membaca Wizards Pasaran dan Wizards Pasaran Baru oleh Jack D.Schwager. Ini akan mendedahkan anda kepada koleksi individu cemerlang yang telah berjaya di pasaran kewangan.

Jangan cuba menyalin teknik mereka kerana mereka tidak dapat berfungsi dengan baik dalam persekitaran algo kami. Sebaliknya, fokus pada pendekatan pasaran mereka dan keadaan minda psikologi. Perhatikan bagaimana keyakinan merangkumi aktiviti mereka kerana mereka telah melepaskan bagasi emosi mereka dan terlibat sepenuhnya dengan rancangan perdagangan mereka, selalu mencari nombor untuk bimbingan dan bukannya dibebani oleh banteng terbaru atau dorongan beruang. Lihat Pentingnya Penting Menetapkan Edge Perdagangan Anda untuk membantu menentukan margin perdagangan.

Selepas Anda Berdagang

Hadkan pendedahan anda kepada 100 lot saham untuk ekuiti, mini kontrak tunggal untuk masa depan, dan di bawah $ 25, 000 untuk mata wang. Letakkan kerugian stop fizikal jika anda tidak boleh menguruskan posisi anda semasa hari pasaran dan, jika anda menonton dalam masa nyata, tulis nombor sihir yang akan memaksa anda untuk keluar jika dipukul. Mulakan dengan kedudukan tunggal dalam pasaran tunggal dan lihat berapa banyak tenaga mental dan psikik diperlukan untuk menguruskan dagangan tersebut. Tambah ke pendedahan perlahan-lahan, sentiasa semak untuk melihat sama ada emosi anda boleh mengatasi peningkatan risiko.

Perhatikan bagaimana pengaruh luas seperti indeks utama dan laporan ekonomi kesan harga untuk kedudukan anda. Semak semula aktiviti dan keputusan setiap malam, dengan nota tentang interaksi semasa menyesuaikan berhenti untuk menyumbang untuk perubahan keadaan. Menyelamatkan pelarasan strategik yang besar untuk hujung minggu, walaupun posisi anda kurang baik. Sebaliknya, uruskan risiko dengan pendedahan dolar tulen, memelihara jumlah itu di bawah satu pertiga daripada jumlah keseluruhan akaun. Lupakan tentang penggunaan margin semasa tahun pertama anda, memahami bahawa ia merupakan alat canggih yang memerlukan kemahiran pengurusan risiko yang ketara.

Simpan rekod terperinci semua perdagangan dan hasil, membina statistik prestasi semasa anda meneruskan. Anda akan mengubah strategi dan instrumen yang diperdagangkan dengan kerap pada tahun pertama, menjaga apa yang berfungsi dan lambakan apa yang tidak. Jangan bergantung pada perasaan untuk mengkaji maklumat penting ini. Sebaliknya, fokus pada memenangi dan kehilangan peratusan bagi setiap pendekatan, dengan menyatakan sama ada atau tidak keluar apabila diperlukan dan jika berhenti ditempatkan di lokasi yang betul.

Kos kawalan secara agresif pada tahun pertama anda. Adakah anda benar-benar memerlukan program carta yang mahal, atau akan aplikasi web murah melakukan silap mata? Pastikan broker anda sepadan dengan pendekatan pasaran baru anda. Banyak peniaga baru telah melabur selama bertahun-tahun melalui broker diskaun yang mungkin tidak sesuai untuk hobi baru mereka. Nasib baik, majoriti sekarang melayani komuniti perdagangan dengan baik, dengan aplikasi yang berdaya saing termasuk petikan dan carta masa nyata percuma. Lihat Kos Menurunkan Pada Tahun Pertama Anda Dagangan untuk membantu mengawal kos.

Bottom Line

Bertahan tahun pertama sebagai peniaga dengan pendekatan sistematik yang membina modal yang mencukupi, menggariskan pelan perdagangan yang mantap, dan melaksanakan elemen pertama strategi pasaran berasaskan risiko.