Ganjaran yang menguntungkan, bonus yang tinggi, dan kreativiti di atas kerja telah menyebabkan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan kerjaya yang menarik. Peniaga kuantitatif, atau quants untuk menggunakan model matematik pendek, untuk mengenalpasti peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuriti. Kemasukan calon dari akademik, pembangunan perisian, dan kejuruteraan telah menjadikan bidang ini agak kompetitif. Dalam artikel ini, kita akan melihat kemahiran dan pendidikan yang diperlukan untuk menjadi pedagang kuantitatif. (Lihat Quants yang berkaitan: The Scientists Rocket Of Wall Street.)

Apa yang dilakukan Quants?

Perkataan kuantum berasal dari kuantitatif, yang pada dasarnya bermakna bekerja dengan nombor. Perkembangan perdagangan algoritma dan perdagangan frekuensi tinggi bantuan komputer bermakna ada banyak data perdagangan yang perlu dianalisis. Lelong kuantiti dan penyelidikan harga yang ada dan petikan data, mengenal pasti peluang perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi dagangan yang relevan dan memanfaatkan peluang dengan kelajuan kilat cepat menggunakan program komputer yang dibangunkan sendiri. Pada dasarnya, pedagang berjumlah memerlukan campuran yang seimbang dalam pengetahuan matematik yang mendalam, pendedahan perdagangan praktikal dan kepakaran kemahiran komputer. Pedagang kuantiti boleh bekerja untuk firma pelaburan dan bank atau mereka boleh menjadi pedagang proprietari, menggunakan wang mereka sendiri untuk pelaburan. Mari kita terperinci. (Lihat Quants berkaitan: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Telah Berubah. )

Keterampilan Teknikal

Suatu pencapaian yang sepatutnya harus mempunyai, latar belakang dalam bidang kewangan, matematik dan pengaturcaraan komputer. Di samping itu, quants perlu mempunyai kemahiran dan latar belakang yang berikut:

• Nombor, Nombor dan Nombor: Pedagang kuantiti mesti sangat baik dengan analisis matematik dan kuantitatif. Sebagai contoh, jika istilah seperti kebarangkalian bersyarat, skewness, kurtosis dan VaR tidak biasa, maka anda mungkin tidak bersedia menjadi jumlah. Pengetahuan matematik mendalam adalah satu kemestian untuk menyelidik data, menguji keputusan, dan melaksanakan strategi perdagangan yang dikenal pasti. Strategi perdagangan yang dikenal pasti, algoritma yang dilaksanakan dan kaedah pelaksanaan perdagangan sepatutnya sebagai bukti palsu. Pada hari ini perdagangan dunia kilat-cepat, algoritma perdagangan rumit yang mencukupi menduduki sebahagian besar pangsa pasar. Malah kesilapan kecil dalam konsep asas di bahagian pedagang kuantiti boleh mengakibatkan kerugian perdagangan yang besar.
• Pendidikan dan Latihan: Ia biasanya sukar bagi graduan kolej baru untuk menjaringkan pekerjaan sebagai peniaga terikat. Laluan kerjaya yang lebih tipikal bermula sebagai penganalisis penyelidikan data dan menjadi beberapa tahun selepas beberapa tahun. Pendidikan seperti tuan dalam kejuruteraan kewangan, diploma dalam pemodelan kewangan kuantitatif atau elektiviti dalam aliran kuantitatif semasa MBA biasa, boleh memberi calon sebagai permulaan.Kursus-kursus ini meliputi konsep teori dan pengenalan praktikal kepada alat-alat yang diperlukan untuk perdagangan kuantiti.
• Konsep Perdagangan: Quants dijangka dapat menemui dan merekabentuk strategi dan model dagangan mereka sendiri dari awal dan menyesuaikan model yang ditetapkan. Calon dagangan kuantiti harus mempunyai pengetahuan terperinci tentang strategi perdagangan popular serta kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing. (Lihat Strategi Kuantiti berkaitan - Adakah Mereka Untuk Anda?)
• Kemahiran Pengatur: Pedagang kuantitinya harus akrab dengan sistem penambangan, penyelidikan, analisis dan sistem perdagangan automatik. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritma. Pemahaman yang baik sekurang-kurangnya satu bahasa pengaturcaraan adalah suatu keharusan dan semakin banyak program calon tahu, semakin baik. C ++, Java, Python dan Perl adalah beberapa bahasa pengaturcaraan yang biasa digunakan. Ketaksamaan dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, dan konsep seperti data besar dan penstrukturan data, adalah tambah nilai. (Lihat Pengenalan Sistem Dagangan yang berkaitan: Pengenalan.)
• Penggunaan Komputer: Quants melaksanakan algoritma mereka sendiri pada data masa nyata yang mengandungi harga dan petikan. Mereka perlu akrab dengan mana-mana sistem yang berkaitan, seperti Terminal Bloomberg, yang menyediakan suapan dan kandungan data. Mereka juga harus selesa dengan aplikasi perisian carta dan analisis seperti MATLAB dan spreadsheet dan boleh menggunakan platform dagangan broker untuk membuat pesanan. (Untuk lebih lanjut, lihat Langkah Menjadi Pengedar Ku.)

Kemahiran Insaniah

Di luar kemahiran teknikal yang disebutkan di atas, peniaga teratas memerlukan kemahiran yang lembut. Mereka yang bekerja di bank pelaburan atau dana lindung nilai kadang-kadang perlu membentangkan konsep mereka yang dibangunkan untuk membiayai pengurus dan peningkatan yang tinggi untuk kelulusan. Quant tidak biasanya berinteraksi dengan pelanggan dan mereka sering bekerja dalam pasukan khusus, sehingga kemahiran komunikasi rata-rata cukup memadai. Di samping itu, peniaga teratas perlu mempunyai kemahiran lembut berikut:

• Perang Tradisi: Tidak semua orang boleh berfikir, bertindak dan berkelakuan seperti peniaga. Peniaga yang berjaya sentiasa mencari ide-ide dagangan yang inovatif, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah, berkembang dengan tekanan dan menerima jam kerja yang panjang. Majikan benar-benar menilai calon untuk ciri-ciri ini. Ada juga yang memberi ujian psikometrik.
• Risiko Mengambil Keupayaan: Dunia perdagangan hari ini bukanlah untuk yang lemah hati. Dengan ihsan margin dan leveraged trading dengan pergantungan pada komputer, kerugian dapat mencapai jumlah lebih tinggi daripada modal tersedia pedagang. Quant mengharapkan harus memahami teknik pengurusan risiko dan mitigasi risiko. Jumlah yang berjaya boleh membuat 10 dagangan, menghadapi kerugian pada lapan pertama, dan keuntungan hanya dengan dua perdagangan terakhir.
• Nyaman dengan Kegagalan: Sejumlah terus mencari idea dagangan yang inovatif. Walaupun sesuatu idea kelihatannya tidak jelas, keadaan pasaran yang dinamik dapat menyebabkan ia menjadi payah. Ramai peniaga yang bercita-cita besar gagal kerana mereka terjebak dengan idea dan terus berusaha untuk membuatnya bekerja walaupun keadaan pasaran yang bermusuhan.Mereka mungkin sukar untuk menerima kegagalan dan dengan itu tidak mahu melepaskan konsep mereka. Sebaliknya, quants berjaya mengikuti pendekatan detasmen yang dinamik dan dengan cepat beralih kepada model dan konsep lain sebaik sahaja mereka menghadapi cabaran yang ada.
• Fikiran Inovatif: Dunia dagangan sangat dinamik, dan tidak ada konsep yang dapat menghasilkan wang lama. Dengan algoritma berpadu terhadap algoritma dan masing-masing cuba untuk melaksanakan yang lain, hanya yang mempunyai strategi yang lebih baik dan unik dapat bertahan. Suatu keperluan perlu terus mencari idea perdagangan inovatif yang baru untuk merebut peluang yang menguntungkan yang boleh lenyap dengan cepat. Ia adalah kitaran yang tidak pernah berakhir.

Bottom Line

Dagangan kuantiti memerlukan kemahiran peringkat tinggi dalam bidang kewangan, matematik dan pengaturcaraan komputer. Gaji yang besar dan bonus yang melonjak dari langit menarik ramai calon, jadi mendapat pekerjaan pertama itu boleh menjadi satu cabaran. Selain itu, kejayaan berterusan memerlukan inovasi yang berterusan, keselesaan dengan risiko dan waktu kerja yang panjang.