Nilai saham U. S. syarikat-syarikat besar biasanya menunjukkan pulangan yang menggalakkan, dan prestasi mereka dapat mengatasi pertumbuhan rakan-rakan mereka. Kerana syarikat saham nilai cenderung kurang menguntungkan dan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah, pelabur menuntut kadar pulangan yang lebih tinggi untuk memegang ekuiti ini. Walau bagaimanapun, pelabur memerlukan banyak kesabaran untuk merealisasikan keuntungan pada saham nilai kerana ia mungkin mengambil masa bertahun-tahun sehingga harga pasaran stok mengejar dengan nilai intrinsiknya. Pelabur yang ingin mendapatkan pendedahan kepada ekuiti dan memanfaatkan pendekatan pelaburan pasif boleh berbuat demikian dengan membeli dana bersama indeks harga yang berpatutan yang pakar dalam melabur dalam saham nilai.

Schwab Fundamental Indeks Syarikat Besar AS (SFLNX)

Aset di bawah Pengurusan (AUM): $ 4. 130000000

Pulangan Aset Bersih Purata Tahun Ini (NAB) 2010-2015 Purata Pulangan: 13. 35%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 35%

Dana Indeks Syarikat Besar AS Schwab bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Syarikat Besar AS Russell Fundamental, yang kebanyakannya terdiri daripada syarikat-syarikat besar Amerika Syarikat. Dana secara sistematik menimbang pegangannya dengan saiz, aliran tunai, jualan dan pulangan modal dengan berat yang lebih tinggi diberikan kepada syarikat yang mempunyai ciri-ciri nilai. Dana ini agak banyak dipelbagai dengan tiada perakaunan tunggal melebihi 14%. Stok tenaga mempunyai berat terbesar kira-kira 14%, sementara syarikat teknologi maklumat menyumbang kira-kira 13% daripada portfolio dana. 20 dana terbesar Schwab Fundamental Fundamental Syarikat Syarikat Besar AS mempunyai peruntukan 20%, dengan Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjadi pegangan terbesar dengan peruntukan 4. 5%.

Dana ini mempunyai perolehan yang agak rendah sebanyak 14% kerana ia biasanya membeli dan memegang syarikat dengan jangka panjang dalam fikiran. Ia telah menerima penarafan penganalisis gangsa dan penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini mempunyai keperluan pelaburan minimum $ 100 dan datang tanpa bayaran beban.

TIAA-CREF Dana Indeks Nilai-Tinggi Besar (Persaraan) (TRLCX)

AUM: $ 6 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010: 13. 09%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 66%

Tabung Indeks Nilai-Nilai Besar TIAA-CREF (Persaraan) bertujuan untuk mengesan prestasi Russell 1000 Value Index dengan melabur dalam portfolio Syarikat nilai besar syarikat AS. Dana ini mempunyai kedudukan kelebihan dalam stok sektor kewangan yang menyumbang 30% daripada portfolionya. Sektor lain yang diwakili dalam portfolio dana termasuk tenaga pada peruntukan 13%, penjagaan kesihatan pada 12%, teknologi maklumat pada 11% dan industrialis pada 10%.10 keping teratas daripada Dana Indeks Nilai-Nilai Besar TaniA-CREF (Persaraan) mencakupi 23% daripada jumlah asetnya, termasuk syarikat seperti Exxon Mobil Corporation, Syarikat General Electric, Wells Fargo & Company dan Berkshire Hathaway Inc. Berdasarkan pulangan yang diselaraskan risiko, dana itu telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia tidak memerlukan pelaburan minimum dan tidak mempunyai yuran beban.

Indeks Harga Vanguard Indeks Saham Saham Pelabur (VIVAX)

AUM: $ 42. $ 3 bilion

NAV Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015 12. 21%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 23%

Saham Indeks Saham Vanguard Indeks Pelabur menggunakan pendekatan pelaburan indeksasi dengan menjejaki prestasi CRSP Indeks Harga Cap Besar Amerika Syarikat, yang merupakan indeks kepelbagaian secara meluas terdiri daripada saham-saham bernilai besar firma AS. Dana mengikuti pendekatan membeli-dan-pegang, yang menghasilkan nisbah perolehan yang sangat rendah sebanyak 6%. Ini menjadikan Dana Indeks Nilai Vanguard sangat mahal dan berkesan. Sektor kewangan mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 24%, manakala stok penjagaan kesihatan dan stok barangan pengguna masing-masing mempunyai 14% dan 11% peruntukan. 10 keping pegangan utama akaun untuk 26% daripada portfolionya.

Saham Indeks Indeks Vanguard Indeks Saham Pelabur mempunyai salah satu daripada nisbah perbelanjaan terendah di kalangan rakan sebayanya. Untuk prestasi yang tinggi dan struktur kos rendah, dana itu telah menerima penarafan penganalisis perak dan penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 3,000.

Indeks Indeks Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

AUM: $ 595 Juta

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 15%

The Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund menjejaki prestasi Indeks Bridgeway Ultra-Large 35 dengan melabur dalam 35 syarikat "cip biru" yang berdomisil di Amerika Syarikat. Dana ini mensasarkan stok turun naik yang berkualiti tinggi dan rendah dengan ciri-ciri nilai. Ekuin teknologi maklumat mempunyai peruntukan 26% dalam portfolio dana, manakala saham stok pengguna menguasai 14% daripada aset dana. 10 pegangan atas akaun dana untuk kira-kira 32% daripada jumlah portfolionya.

The Index Indeks Bridgeway Blue Chip 35 mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah dalam kategorinya. Morningstar menganugerahkan dana itu dengan penarafan penganalisis perak dan penarafan keseluruhan lima bintang. Dana tersebut memerlukan pelaburan minimum $ 2,000 dan tidak mempunyai yuran beban.