Dalam semua urus niaga, cara paling cepat untuk membuat banyak wang adalah untuk mengunci trend dalam pasaran niaga hadapan dan menungganginya. Pendekatan ini mempunyai dua pemangkin. Pertama, perdagangan niaga hadapan melibatkan leverage (i., Anda hanya meletakkan sebahagian kecil daripada nilai kontrak apabila memasuki perdagangan) dan kedua, apabila pasaran menaikkan atau menelan banyak wang dapat dibuat dengan cepat. Sudah tentu, itulah berita baik. Berita buruknya adalah bahawa perkara-perkara juga boleh pergi ke arah yang lain, kawalan risiko yang sangat kuat adalah elemen penting untuk perdagangan niaga hadapan yang berjaya. (Untuk perkara utama tentang faktor-faktor yang memandu trend, lihat 4 Faktor-faktor yang Bentuk Pasaran Trend .)
Sekeping ini tidak akan masuk ke dalam kawalan risiko dan pengurusan wang. Sebaliknya, ia hanya akan menjadikan kes itu untuk mengenal pasti dan memperdagangkan selaras dengan trend utama pasaran tertentu.

Pada Permulaan
Pada masa yang lalu, mengenai masa komputer peribadi muncul, sistem trend berikut yang "sentiasa" - i. e. , sentiasa memegang sama ada kedudukan panjang atau pendek pada setiap masa - cukup popular dan boleh berguna. Pada masa itu, pasaran dapat mengesan cara yang baik sebelum banyak orang menangkap apa yang berlaku. Maklumat pasaran hari ini begitu mudah diperoleh dan disebarkan dengan cepat sehingga trend mudah berikut tidak semestinya alternatif yang berdaya maju sebagai pendekatan tersendiri untuk berdagang.

Begitu juga, banyak "whipsaws" dan jangka panjang tindakan harga tidak trend membuat pendekatan trend-berikut "sentiasa dalam" yang kurang daripada optimum dari perspektif kadar pulangan. Dan kemudian selalu ada "memakai dan lusuh" emosi yang datang dengan mengambil banyak kehilangan perdagangan whipsaw di sepanjang jalan sambil menunggu beberapa kejayaan yang sangat besar untuk menjana sebahagian besar keuntungan keseluruhan. Akibatnya, pedagang yang sangat sedikit masih sangat bergantung pada kaedah "selalu dalam" trend-berikut.

Namun, ternyata, terdapat manfaat yang kuat untuk menggunakan kaedah trend berikut, terutamanya apabila ia digunakan terutamanya sebagai penapis. Memohon kaedah trend mengikut kaedah sebagai penapis membolehkan peniaga mengekalkan modalnya dalam bidang yang mempunyai kemungkinan besar memaksimumkan pulangan.

Membezakan "Penapis Trend" daripada "Isyarat Dagangan"
Tujuan mana-mana trend-penunjuk berikut adalah semata-mata untuk dapat menonjolkan trend semasa sebagai naik turun, atau dalam beberapa kes, Tidak ada ramalan yang dibina dalam mana-mana penunjuk trend-berikut. Kaedah yang diberikan tidak memberitahu kita bahawa trend akan naik (atau turun) esok, hanya bahawa ia telah naik (atau turun) pada masa sekarang. Oleh itu, pelabur masih perlu mengetahui tentang kemungkinan untuk memancing.

Apabila dilihat dengan cara ini, tindakan menamakan keselamatan yang diberikan sebagai aliran menaik atau aliran menurun berbeza daripada menjana isyarat "beli" atau "menjual" tertentu.Oleh itu, hanya kerana peniaga menunjuk trend sebagai "naik" tidak semestinya menyiratkan bahawa dia harus memegang kedudukan yang panjang. Walau bagaimanapun, ia bermakna bahawa dia harus tidak memegang kedudukan yang pendek. Dengan kata lain, fungsi utama penapis trend berikut mungkin tidak begitu banyak untuk memberitahu anda apa yang perlu dilakukan, tetapi memberitahu anda apa yang tidak boleh dilakukan. (Ketahui bagaimana untuk melihat titik pivot dari mana pergerakan baru akan muncul di Cari Trend dengan Retrace Separa .)

Penapis Trend-Following in Action
Lihat salah satu contoh penapis trend berikut yang mudah di pasaran niaga hadapan. Kami akan menentukan trend sebagai "naik" jika dua syarat berikut dipenuhi:

1. Purata bergerak 10 hari lebih besar daripada purata bergerak 30 hari dan;
2. Tutup terkini berada di atas purata bergerak 200 hari.

Jika kedua-dua syarat dipenuhi, maka seorang peniaga dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan yang panjang dan akan sepenuhnya menghindari perdagangan dari sisi pendek.

Pada flipside, kami akan menentukan trend sebagai "turun" jika dua syarat berikut dipenuhi:

1. Purata bergerak 10 hari adalah di bawah purata bergerak 30 hari dan;
2. Tutup terkini adalah di bawah purata bergerak 200-hari.

Jika kedua-dua syarat dipenuhi, maka seorang pedagang dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan pendek dan benar-benar akan menghindari perdagangan dari sisi yang panjang.

Rajah 1 memaparkan satu contoh pasaran menggunakan penapis ini. Carta yang dibentangkan sebenarnya adalah dana yang diperdagangkan yang meniru pasaran niaga hadapan. ETF jenis ini boleh bertindak sebagai proksi yang baik untuk pasaran niaga hadapan yang diberikan kerana tidak ada kontrak berakhir seperti yang ada di pasaran niaga hadapan. (Lihat bagaimana ETFs dapat memenuhi strategi tertentu dalam Cara Menggunakan ETFs Dalam Portfolio Anda .)

Rajah 1 - Menggunakan Alat Penjejakan Mudah untuk Penapis untuk Trend Pasaran

Sumber - ProfitSource oleh HUBB < Petunjuk penapis pertama ditandakan pada Rajah 1 menyatakan bahawa purata bergerak 10 hari adalah melebihi purata bergerak 30 hari dan juga harga penutup melebihi purata bergerak 200-hari. Pada masa ini trend itu ditakrifkan sebagai "up" dan sehingga notis selanjutnya pedagang boleh mempertimbangkan memasuki kedudukan yang panjang tetapi sepatutnya tidak mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan yang pendek kerana ini bermakna "melawan tren."

Tanda kedua ("Tidak Trend; Tiada Jawatan") hanya menunjukkan kekurangan trend utama yang objektif. Pada ketika ini peniaga hanya akan mengetepikan pasaran ini sehinggalah trend baru ditubuhkan. (Belajar untuk mengenal pasti perkara-perkara yang boleh memberi impak kepada pelaburan anda di jalan raya. Jangan ketinggalan

Mengambil Trend Makro Global Ke Bank .) Trend baru seterusnya ditubuhkan sekali lagi kepada beberapa terbalik minggu kemudian. Petunjuk "tidak trend" seterusnya selepas itu tidak berlaku selama kira-kira lima bulan. Sepanjang masa ini peniaga hanya akan memberi tumpuan semata-mata di sisi panjang pasaran. Memandangkan semua penurunan harga pada masa ini agak cetek dan berpanjangan, kebanyakan peniaga yang cuba memainkan sampingan pasaran pada masa ini kemungkinan besar akan mengalami rentetan kehilangan perdagangan.Peniaga yang menumpukan semata-mata di pasaran yang panjang berdasarkan penapis aliran berikut yang mudah bukan hanya menikmati kemungkinan besar membuat wang dengan memberi tumpuan kepada trend utama, tetapi juga mengelakkan kekurangan emosi dan kewangan dari mana-mana kerugian yang dikira perdagangan.

Line Bottom

"Peraturan" yang digunakan dalam contoh kami tidak dimaksudkan untuk merangkumi sistem perdagangan lengkap. Satu-satunya tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan pedagang memberi tumpuan kepada arah harga yang pada masa ini menunjukkan kekuatan terbesar. Dalam erti kata lain, penapisan trend hanya satu - walaupun, yang sangat berguna - teka-teki perdagangan. Seorang peniaga yang menggunakan penapis seperti orang-orang dalam contoh kita masih perlu memasukkan peraturan membeli dan menjual khusus, mesti menentukan berapa banyak kontrak untuk membeli atau menjual pendek dan mesti menentukan di mana hendak berhenti, dll.
Walau bagaimanapun, pada akhirnya, peniaga yang boleh memberi tumpuan kepada modal dan perhatiannya pada situasi yang sangat menonjol adalah kebarangkalian peningkatan keuntungan dalam pasaran niaga hadapan dalam jangka panjang.

Untuk maklumat berkaitan, lihat

Petunjuk Ekonomi Utama Ramalan Pasaran Predict .