A whipsaw adalah satu tindakan harga yang tidak menentu di mana perubahan keselamatan berulang-ulang dalam corak huru-hara yang menjejaskan tahap sokongan dan rintangan yang jelas. Ini sering terjadi di pasaran moden, merompak keuntungan dan menurunkan tahap keyakinan. Walaupun ia boleh mengelirukan, peniaga dan pemasar pasaran boleh menguruskan whipsaw dengan melihat struktur harga sebelum corak berkembang.

Whipsaws cenderung jatuh ke dalam satu daripada dua kategori. Dalam jenis pertama, keselamatan memecahkan tanah baru dan kemudian membalikkan, memicu pelarian atau kerosakan yang gagal. (Untuk lebih lanjut, baca: Cara Perdagangan & Keuntungan Daripada Kegagalan Corak ). Terdapat peraturan pengurusan risiko yang membantu pengeluaran keuntungan dalam kes ini, yang menjadi semakin umum dalam pasaran algoritma pemangsa kita.

Jenis kedua memerlukan perhatian yang lebih, dengan tindakan bertentangan sering berlanjutan selama beberapa minggu atau bulan sebelum trend muncul dan harga meninggalkan wilayah yang dipertikaikan. Walaupun pukulan ini mungkin bermula sebagai julat perdagangan yang teratur, ia cepat berubah menjadi mimpi ngeri yang lebih tinggi, rendah rendah, jurang dan pembalikan tiba-tiba. Dua kajian teknikal akan mendedahkan apa yang diperlukan untuk menguruskan whipsaws ke hasil yang paling berfaedah:

• Apa tindakan harga yang terdahulu?
• Apa yang berlaku pada tahap harga yang sama pada masa lalu?

Memeriksa Arah Sebelum

Lihatlah trend sebelum pengepungan dan wilayah yang dimasukinya. Adakah keselamatan keluar dari tahap tinggi atau rendah sebelum tempoh konflik, atau adakah ia mencetak dalam lingkungan dagangan yang lebih luas? Whipsaws yang terkandung dalam julat terdahulu menyediakan tempoh asas di mana konflik tajam antara pembeli dan penjual mencetuskan beberapa ujian dan pembalikan.

Ini boleh berlaku apabila keselamatan mengangkat yang rendah dalam aliran menaik atau menarik balik dari arah aliran menurun yang tinggi, meninggalkan corak pembalikan yang gagal menarik penajaan yang mencukupi. Dalam istilah yang paling mudah, lama membeli pangkalan baru atau seluar pendek menjual bahagian atas yang baru, tetapi kelantangan lemah gagal untuk mengubah ciri teknikal, mendedahkan pembalikan kepada pusingan konflik walaupun corak buku teks. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Menganalisis Carta Corak ).

Ukur arah aliran menggunakan grid Fibonacci apabila terjadi kecelakaan di puncak tertinggi atau rendah. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Meletakkan Grid Fibonacci Adalah Kunci Strategi Dagangan Anda ). Anda akan sering mendapati corak terkandung dalam penarikan semula 38% teratas. Tambah grid kedua pada harmonik yang lebih kecil, dengan mencari tahap berikutnya yang lebih rendah dalam aliran menaik atau yang lebih rendah dalam aliran menurun. Lapisan tambahan ini mengekstrak susunan dari kekacauan, merentasi pada paras harga yang meramalkan titik putar utama dalam corak yang berliku-liku.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182 30 + 0 75% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengumpul 49 hingga 61 dan jatuh ke dalam cengkeraman yang berlangsung hampir dua bulan . Rendah rendah dan tinggi yang lebih tinggi menunjukkan berhenti berjalan dan tindakan pemusnahan lain yang biasa dalam corak kacau ini. Sebuah grid Fibonacci mengandungi baling-baling dalam retracement retracement 38% sementara grid kedua dalam rali November hingga Disember mengurung tahap terendah dalam 38% dan 50% tahap retracement, menunjukkan sokongan harmonik antara 57 dan 58 yang menghasilkan pelarian Februari.

Memeriksa Tindakan Pasti Pada Tahap Serupa

Lihat tindakan terdahulu pada tahap harga yang sama apabila memeriksa whipsaws dalam julat dagangan jangka panjang atau jangka pendek. Ini adalah proses fraktal, dengan peniaga jangka pendek yang menumpukan perhatian pada tahap menyeberang jam atau hari yang lalu sementara pemasar pasaran mengedarkan kembali dan memeriksa tahap yang melanda bulan atau tahun yang lalu. Cari jurang, terutamanya yang tidak terisi, dan juga tinggi atau tahap rendah yang boleh dimainkan semasa pukulan semasa. (Baca lebih lanjut dalam: Pengurusan Gap yang Efektif Untuk Strategi Dagangan Anda ). Cari jumlah yang mungkin yang menandakan emosi yang kuat dan konflik antara pembeli dan penjual. Pertimbangkan kemungkinan tindakan serupa akan terungkap kali ini.

Analisis "cermin trend" ini boleh mendedahkan tema utama yang bermain dalam cengkeraman semasa, yang membolehkan penyesuaian semula strategi jika kedudukan dan postur yang lebih defensif jika diketepikan. Ia juga mengenal pasti zon sokongan dan rintangan yang mungkin diliputi oleh corak huru-hara. Sebaliknya, ini menyerlahkan harga kemasukan baru di mana pengambilan wang boleh berakhir, menggalakkan strategi trend mengikut trend. (Ketahui lebih lanjut dengan membaca: Menggabungkan Penunjuk Arah Arah dan Penghitung Undur ).

A 2012 Amazon (AMZN AMZNAmazon com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pelepasan volum tinggi mencetuskan pelepasan 4 bulan. Perhimpunan menegak mengisi sekeping terakhir jurang 2012 antara 200 dan 225 (garis biru), mencetak jurang yang sama besar yang menimbulkan pembalikan yang huru-hara. Satu grid Fibonacci yang diletakkan di bawah aliran menurun sebelum ini menganjurkan tindakan yang tidak menentu, dengan perhimpunan berakhir pada 78. anjakan rebangan sebanyak 6% manakala sokongan berkembang pada penarikan semula 50%.

Bottom Line

Lihatlah tindakan lalu untuk menganjurkan ciri-ciri yang tidak menentu dari whipsaw, mengenal pasti tahap harmonik yang mungkin menawarkan harga masuk yang rendah.