Saham biotek cenderung menjadi beberapa nama yang paling tidak menentu di pasaran, atas alasan yang baik. Bioteknologi boleh menjadi segar, muda atau mempunyai rekod jangka panjang. Dalam kedua-dua kes, mereka membuat pelaburan yang besar dalam ubat-ubatan yang mungkin atau tidak boleh dilepaskan. Dengan satu keputusan percubaan yang buruk, stok boleh tangki hampir seketika, sementara percubaan positif dapat menghantarnya ke bulan.

Jika anda telah menonton NASDAQ Biotech ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0, 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) belakangan ini, anda dapat melihat bahawa ETF dan sektor yang lebih luas telah bergelut selama lebih setahun.

Data IBB oleh YCharts

Anda dapat melihat dari carta di atas bahawa IBB telah melihat pembetulan besar sejak musim panas tahun 2015. Sejak Februari 2016, ETF pada asasnya telah diperdagangkan ke sisi. Tetapi baru-baru ini, ia seolah-olah mula membina beberapa momentum positif.

data IBB oleh YCharts

Lihat carta satu tahun di atas dan dua perkara melompat keluar pada anda. Pertama, ETF berada pada $ 290 dan nampaknya ia mahu membuat larian menjadi $ 300. Pada $ 300, dinding rintangan akan memenuhi ETF. Bagaimanapun, penembusan melalui $ 300 berpotensi untuk menghantar ETF dengan lebih tinggi, mungkin sehingga $ 340. Kedua, purata 50-hari eksponen bergerak (EMA) meningkat dan semakin dekat dengan EMA 200-hari. Jika kedua-dua salib purata bergerak, itu akan menjadi isyarat kenaikan harga.

Dengan kedua-dua senario kenaikan harga berpotensi ini, saya menyusun senarai saham yang membentuk IBB ETF. Saya mengambil senarai 25 stok teratas dalam ETF dan menyusunnya. Saya dapat menarik data menggunakan YCharts dan menyusun senarai berikut di bawah. Nombor hasil semua dalam jutaan.

Langkah pertama ialah menghilangkan mana-mana syarikat dengan pertumbuhan pendapatan kurang dari 20% tahun ke tahun.

Langkah seterusnya ialah untuk menghilangkan dagangan saham di bawah EMA 200 hari mereka. Saya tidak mahu melihat apa-apa yang belum menyeberang purata bergerak ini.

Seterusnya, saya melupuskan apa-apa yang berdagang lebih daripada 20% di bawah EMA 50-Hari. Sekali lagi, kami mencari momentum, jadi kami mahu stok yang sudah mempunyai tenaga di belakangnya.

Itu meninggalkan empat stok akhir dalam jadual di atas. Untuk langkah seterusnya, kita akan mengkaji carta setiap empat akhir. Pertama Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112 50 + 1. 43% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

TSRO data oleh YCharts

TSRO telah berjalan lari mutlak, dari $ 37 hingga hampir $ 190 sejak Jun 2016! Ini adalah peluang yang tidak dijawab. Seterusnya: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc. 55-9. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

data ACAD oleh YCharts

Terdapat dua perkara utama untuk memeriksa pada carta ini.Pertama, EMA 50 Hari baru-baru ini menyeberangi EMA 200 Hari, yang merupakan isyarat yang sangat menaik. Kedua, stok seolah-olah telah berpecah dari aliran menurun yang telah terjejas sejak Jun 2016 hingga Disember 2016. Stok berikutnya ialah Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

ARIA data oleh YCharts

Sama seperti Tesaro, kita terlambat untuk Ariad. Syarikat baru-baru ini mencapai kesepakatan untuk memperoleh $ 5. 2 bilion oleh Takeda Pharmaceuticals. Akhirnya, terdapat Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27. 38 + 4. 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

EXEL data oleh YCharts

Carta ini mempunyai persediaan yang sangat menarik. Anda dapat melihat stok mempunyai aliran menaik yang jelas yang telah ditetapkan sejak Mei 2016. Stok didagangkan berhampiran yang tinggi, dan berada di hujung atas Bollinger Bandnya. Band Bollinger di sini menunjukkan saham mungkin sedikit dibeli pada tahap semasa. Walau bagaimanapun, ia kelihatan seperti terdapat sokongan sokongan sekitar $ 18. 50 tahap. Carta jenis ini menandakan kesabaran. Sekiranya anda ingin membeli stok ini, anda mungkin berpeluang untuk berbuat demikian dengan harga yang lebih rendah. Carta menunjukkan bahawa setiap kali ia melompat lebih tinggi, ia ditarik balik sedikit selepas itu. Saya mengesyaki melompat seterusnya yang lebih tinggi tidak akan berbeza.

Michael Kramer dan pelanggan Mott Capital Management, LLC adalah saham lama ACAD dan ALKS. Mott Capital Management, LLC adalah penasihat pelaburan berdaftar. Maklumat yang dikemukakan adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan tidak berniat untuk membuat tawaran atau permintaan bagi penjualan atau pembelian mana-mana sekuriti, pelaburan, atau strategi pelaburan tertentu. Pelaburan melibatkan risiko dan melainkan dinyatakan sebaliknya, tidak dijamin. Pastikan terlebih dahulu berunding dengan penasihat kewangan dan / atau profesional cukai yang berkelayakan sebelum melaksanakan strategi yang dibincangkan di sini. Atas permintaan penasihat akan memberikan senarai semua cadangan yang dibuat selama dua belas bulan yang lalu. Prestasi lalu tidak menunjukkan prestasi masa depan.