The iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 69-0. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjejaki prestasi Russell 1000 Growth Index. Indeks ini terdiri daripada ekuiti besar dan pertengahan U. S. ekuiti yang menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan termasuk nisbah harga-ke-buku (P / B) yang lebih tinggi dan pertumbuhan ramalan yang lebih tinggi. Indeks ini diimbangi semula setiap tahun.

Indeks itu dibina mengikut kedudukan syarikat yang layak oleh nisbah P / B mereka, ramalan mereka untuk pertumbuhan jangka sederhana dan pertumbuhan jualan sejarah lima tahun. Peringkat tersebut kemudiannya diseragamkan, dengan nilai bernilai 50% daripada skor dan pemboleh ubah pertumbuhan yang lain 50% yang mencipta nilai nilai komposit. Ekuiti kemudian di kedudukan semula mengikut skor mereka, dengan algoritma kebarangkalian mengikut taburan CVS. Skor CVS yang lebih tinggi dianggap sebagai nilai saham, sementara mereka yang mempunyai skor CVS yang lebih rendah lebih berorientasikan pertumbuhan.

Dana ini banyak dipelbagai dengan 644 pegangan. Pegangan 10 teratas mempunyai jumlah keseluruhan sebanyak 22%. Pemegang terbesar ialah Apple, Inc., dengan berat sebanyak 6. 15%. Pemegang kedua terbesar ialah Microsoft Corp, dengan pemberat 1. 97%. Facebook adalah pemegangan ketiga terbesar, dengan berat 89%.

Dana tersebut tertumpu kepada syarikat teknologi, seperti yang ditunjukkan oleh tiga pegangan terbesar. Dari segi gangguan pendedahan, teknologi maklumat mempunyai bobot terbesar dengan 27%. Ini diikuti oleh sektor budi bicara pengguna, dengan wajaran 20%. Sektor penjagaan kesihatan adalah sektor ketiga terbesar, dengan pemberat sebanyak 18%.

Ciri

Dana ini dikeluarkan oleh iShares Trust dan diuruskan oleh Penasihat Dana BlackRock. Dana ini mempunyai yuran pengurusan yang rendah sebanyak 0. 2%. Pengurusan pasif dan kekurangan perolehan dana terus mengurangkan kos. Nisbah perbelanjaan tidak termasuk komisen yang dikenakan dan yuran broker. Saham dana disenaraikan di NYSEARCA.

Dana ini mempunyai aset bersih sekitar $ 30 bilion, dengan 300 juta saham terkumpul. Jumlah purata harian bagi saham yang diniagakan adalah sekitar 1. 59 juta. Dana itu agak cair, yang membolehkan para pelabur memasuki dan keluar dengan mudah.

Kesesuaian dan Cadangan

IWF sesuai untuk lebih banyak pelabur berorientasikan pertumbuhan. IWF adalah dana berorientasikan pertumbuhan yang terbesar dengan jumlah aset yang besar di bawah pengurusan. Ia mengandungi wajaran 17% ketara ke atas saham pertengahan cap. Dana ini mempunyai sisihan piawai tiga tahun yang lebih rendah sebanyak 8. 86%. Penyimpangan piawai adalah ukuran statistik turun naik sejarah.

Dana ini membayar dividen tahunan terhad sebanyak 1.2%. Tiada bon yang dipegang dalam portfolio. Dana ini mempunyai beta ekuiti daripada 1. 02 berbanding S & P 500. Ini bererti ia secara umumnya berdagang dalam arah yang sama seperti S & P 500. Perdagangan dana umumnya sama seperti S & P 500; tidak jelas sama ada dana mempunyai kelebihan yang ketara terhadap S & P 500. Pelabur yang menggunakan teori portfolio moden (MPT) perlu memasukkan pelaburan dalam kelas dan sektor aset lain untuk mempelbagaikan portfolio mereka dengan cukup dan meminimumkan risiko.

Dana ini mempunyai prestasi terkini yang kuat, meningkat lebih daripada 10% pada tahun lepas, dengan prestasi tiga tahun lebih dari 17%. Walau bagaimanapun, dana itu hanya meningkat sebanyak 2. 6% sejak penubuhannya pada tahun 2000. Seperti indeks pasif lain, IWF mengalami kerugian semasa krisis kewangan 2008, jadi ada risiko yang berkaitan dengan dana. Walau bagaimanapun, turun naik dana adalah terhad, seperti yang ditunjukkan oleh sisihan piawai yang lebih rendah.

Dana ini mempunyai berat badan pendedahan berat terhadap syarikat teknologi. Apa-apa isu dalam sektor teknologi secara keseluruhan mungkin akan menyebabkan pengurangan dana. Pada amnya, sejumlah besar kepelbagaian kepelbagaian secara amnya mengehadkan risiko. Walaupun nisbah perbelanjaannya rendah dan ada kecairan yang tinggi, nampaknya dana itu mempunyai kelebihan terhad berbanding Indeks S & P 500.