Isi kandungan:
- Mengira Jumlah Diharapkan Pulangan Dalam Excel
- Selepas pelabelan semua data anda dalam barisan pertama, masukkan nilai portfolio sebanyak $ 100, 000 dalam sel A2. Masukkan nama ketiga pelaburan dalam sel B2 melalui B4. Dalam sel C2 hingga C4, masukkan nilai $ 45, 000, $ 30, 000 dan $ 25, 000. Dalam sel D2 hingga D4, masukkan kadar kupon masing-masing yang dirujuk di atas.
Pulangan yang diharapkan dari portfolio anda boleh dikira menggunakan Microsoft Excel jika anda mengetahui kadar pulangan yang dijangkakan dari semua pelaburan dalam portfolio. Dengan menggunakan jumlah nilai portfolio anda, nilai setiap pelaburan individu dan kadar pulangan masing-masing, jumlah pulangan yang dijangkakan anda boleh dikira agak mudah.
Mengira Jumlah Diharapkan Pulangan Dalam Excel
Pertama, masukkan label data berikut ke dalam sel A1 melalui F1: Nilai Portfolio, Nama Pelaburan, Nilai Pelaburan, Kadar Pulangan Pelaburan, Berat Pelaburan dan Jumlah Pulangan Yang Diharapkan.
Dalam sel A2, masukkan nilai portfolio anda. Dalam lajur B, senaraikan nama setiap pelaburan dalam portfolio anda. Dalam ruang C, masukkan jumlah nilai semasa bagi setiap pelaburan anda masing-masing. Dalam lajur D, masukkan kadar pulangan yang diharapkan dari setiap pelaburan.
Dalam sel E2, masukkan formula = (C2 / A2) untuk memberi berat pelaburan pertama. Masukkan formula yang sama dalam sel-sel berikutnya untuk mengira berat portfolio setiap pelaburan, selalu membahagikan dengan nilai dalam sel A2. Dalam sel F2, masukkan formula = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) untuk menjadikan jumlah jangkaan yang diharapkan.
Dalam contoh di atas, andaikan ketiga-tiga pelaburan adalah bon yang diterbitkan oleh kerajaan yang membawa kadar kupon tahunan sebanyak 3. 5%, 4. 6% dan 7%.Selepas pelabelan semua data anda dalam barisan pertama, masukkan nilai portfolio sebanyak $ 100, 000 dalam sel A2. Masukkan nama ketiga pelaburan dalam sel B2 melalui B4. Dalam sel C2 hingga C4, masukkan nilai $ 45, 000, $ 30, 000 dan $ 25, 000. Dalam sel D2 hingga D4, masukkan kadar kupon masing-masing yang dirujuk di atas.
Dalam sel E2 hingga E4, masukkan formula = (C2 / A2), = (C3 / A2) dan = (C4 / A2) untuk memberi berat pelaburan 0. 45, 0. 3 dan 0. 25.
Akhir sekali, dalam sel F2, masukkan formula = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) untuk mencari pulangan tahunan yang dijangkakan portfolio anda. Dalam contoh ini, pulangan dijangka adalah:= ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705, atau 4. 7%
Bagaimana saya mengira pulangan saya (YTD) pada portfolio saya?
Mengetahui bagaimana untuk mengira pulangan portfolio yang terkini, termasuk contoh pengiraan pulangan YTD dengan dan tanpa bayaran faedah.
Bagaimana saya boleh mengira pulangan yang diharapkan dari portfolio saya?
Memahami komponen persamaan yang digunakan untuk mengira pulangan yang dijangkakan pelabur pelabur. Ketahui mengapa pengiraan mungkin tidak tepat.
Menurut CAPM, yang dijangkakan pulangan saham, yang merupakan sebahagian daripada portfolio, akan bergantung kepada semua perkara berikut kecuali:
A. kovarians antara stok dan pasaran. B. varians pasaran. C. premium risiko pasaran. D. korelasi stok dengan sekuriti lain dalam portfolio. Idea umum di sebalik model harga aset modal (CAPM) ialah pelabur perlu diberi pampasan dalam dua cara: nilai masa wang dan risiko.