Nisbah aliran tunai operasi mengukur kecairan jangka pendek syarikat dengan menghubungkan aliran tunai operasi dengan liabiliti semasa. Nisbah aliran tunai operasi mengukur aliran tunai daripada operasi sebagai peratusan liabiliti semasa dalam tempoh fiskal tertentu.
Nisbah aliran tunai operasi menunjukkan seberapa baik aliran tunai syarikat daripada operasi, atau membayar balik, liabiliti semasa. Sekiranya nisbah aliran tunai operasi syarikat lebih besar daripada 1, syarikat itu menjana lebih banyak tunai dari operasi dalam tempoh fiskal untuk membayar liabiliti semasa. Sebaliknya, jika nisbah aliran tunai operasi syarikat kurang daripada 1, syarikat itu mungkin berada dalam keadaan kewangan yang lemah kerana operasinya menjana kurang wang tunai daripada keperluan untuk membayar liabiliti semasa.
Sebagai contoh, anggap anda mempunyai maklumat untuk mengira nisbah aliran tunai operasi syarikat lebih empat suku fiskal. Dalam sel B1 melalui E1, masukkan bahagian yang sepadan. Jadi, anda akan masuk "Suku 1" ke dalam sel B1, "Suku 2" ke dalam sel C1 dan sebagainya.
Dalam sel A2, masukkan "Aliran Tunai dari Operasi" dan nilai yang bersamaan untuk setiap suku ke sel B2 melalui E2. Kemudian, masukkan "Liabiliti Semasa" ke dalam sel A3 dan nilai yang sesuai dengan liabiliti semasa dalam sel B3 melalui E3. Di dalam A4, masukkan "Nisbah Aliran Tunai Operasi" dan masukkan formula yang bersesuaian untuk setiap kuarters.
Sebagai contoh, andaikan pada suku pertama syarikat ABC, ia mempunyai aliran tunai daripada aktiviti operasi $ 1 juta dan liabiliti semasa sebanyak $ 500, 000. Pertama masukkan "= $ 1000000" ke dalam sel B2 dan "= $ 500000 "ke dalam B3. Kemudian masukkan "= B2 / B3" ke dalam sel B4. Nisbah aliran tunai operasi yang dihasilkan pada suku pertama adalah 2. Oleh itu, aktiviti operasi syarikat ABC menjana dua kali lebih banyak tunai sebagai liabiliti semasa.
AD:Bagaimana saya mengira aliran tunai percuma, didiskaun dan operasi dalam Excel?
Melihat dengan cepat bagaimana anda boleh mengira aliran tunai operasi syarikat, aliran tunai percuma dan aliran tunai diskaun menggunakan Microsoft Excel.
Sijil deposit saya (CD ) baru matang dan saya merancang untuk menyumbang $ 10,000 kepada akaun IRA Roth semasa saya. Orang yang melakukan cukai saya tidak boleh memberitahu saya mengapa saya tidak boleh membuat apa-apa sumbangan besar kecuali untuk pendapatan rendah saya - Saya seorang veteran kurang upaya pada
Sumbangan Roth IRA biasa anda tidak boleh melebihi $ 4, 000 setiap tahun. Sekiranya anda berumur sekurang-kurangnya 50 tahun pada 31 Dis, 2005, anda boleh menyumbangkan tambahan $ 500, membawa had sumbangan tahunan anda kepada $ 4, 500. Walau bagaimanapun, jika pendapatan anda bagi tahun kurang daripada $ 4, 000, sumbangan anda tidak boleh lebih tinggi daripada pendapatan anda.
Apakah perbezaan antara operasi nisbah aliran tunai operasi dan margin aliran operasi?
Mengetahui lebih lanjut mengenai nisbah aliran tunai operasi, margin aliran operasi, bagaimana untuk mengira nisbah ini dan perbezaan di antara mereka.