Dana bersama Fidelity OTC ("FOCPX") bertujuan untuk mencapai pulangan menggunakan yang terbaik dari dunia kecil dan besar. Dana bersama itu bermula pada 31 Disember 1984 dan memperuntukkan sebahagian besar portfolionya kepada saham mikro, kecil dan sederhana berbanding dengan S & P 500. Sehingga Februari 2016, dana itu membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 83% dan tidak menawarkan hasil, dan Penyelidikan Pelaburan Morningstar memberikannya lima bintang dan penarafan penganalisis gangsa. Sejak Julai 2009, Gavin Baker telah menjadi pengurus dana bersama dan telah mengawal selia pasaran bull keseluruhan semasa.

Prestasi

Pada masa itu, ketidaktentuan dana bersama dalam tiga tahun yang lalu datang pada sisihan standard 16. 07. Dana ini mempunyai sisihan standard lima tahun sebanyak 16,65, sisihan piawai 10 tahun sebanyak 20. 44 dan sisihan piawai 15 tahun sebanyak 21. 87.

Portfolio Makeup

Dana Fidelity OTC memberi tumpuan lebih besar mengenai peruntukan di Amerika Syarikat. pasaran saham, sebagai 90. 49% daripada portfolio keseluruhan dana terdiri daripada AS. saham. Peruntukan portfolio yang tersisa terdiri daripada bukan AS. saham pada peruntukan 9. 22% dan tunai pada 0. 29% daripada portfolio. Saham topi raksasa terdiri daripada majoriti portfolio pada 32. 75%, diikuti oleh stok menengah pada 26. 37%, topi besar pada 25. 43%, topi kecil pada 12. 19% dan mikrocaps pada 3. 26 %. Ini berbanding dengan peruntukan S & P 500 kepada syarikat-syarikat yang lebih kecil iaitu hanya 13% dalam stok topi sederhana, 0. 25% dalam topi kecil dan peruntukan sifar dalam mikro.

Peruntukan tiga dana sektor terbesar adalah dalam teknologi dengan 54. 32% daripada portfolio, sektor penjagaan kesihatan dengan 18. 12% daripada portfolio dan sektor kitaran pengguna dengan 11. 83% daripada portfolio.

Lima Lima Holdings

Sehingga Februari 2016, dana bersama telah memegang 186 jawatan dalam portfolionya dan mengekalkan nisbah perolehan tahunan yang aktif sebanyak 66%. Lima bahagian utama adalah Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60 87-3 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Dana OTC Fidelity mempunyai rekod prestasi yang panjang dan pengurusan yang kukuh. Walaupun dana itu telah mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas sejak Julai 2009, sebahagian besar prestasi yang kurang baik ini dapat dikesan kembali kepada pulangan yang mengecewakan yang syarikat-syarikat yang lebih kecil telah memecah beberapa tahun yang lalu, ketinggalan rakan-rakan yang lebih besar.Walau bagaimanapun, majoriti dana bersama ini kekal di dalam saham yang kuat dan besar untuk menyediakan beberapa asas dan menggunakan stok sederhana, kecil, dan mikro untuk menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.