Dana Balanced Fidelity ("FBALX") bertujuan penghargaan modal dan pendapatan dengan melabur dalam gabungan sekuriti ekuiti seperti saham, dan sekuriti yang menghasilkan pendapatan seperti bon. Pecahan pelaburan dana umumnya beroperasi sekitar 60% dalam saham dan 40% dalam bon. Pegangan stoknya tertumpu kepada syarikat-syarikat pertumbuhan besar, manakala kebanyakan bonnya sama ada hutang korporat U. S. hutang atau bon korporat gred pelaburan, bermakna mereka diberi nilai BBB atau lebih tinggi oleh Standard & Poor's. Dana memperuntukkan sebahagian kecil daripada pegangan bonnya kepada bon hasil tinggi - junk - yang membawa risiko lebih tinggi tetapi menawarkan hasil yang lebih tinggi.

Dana memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 56%.

Peruntukan Sektor

Kerana dana melabur kebanyakannya dalam saham pertumbuhan, sektor yang paling diwakili cenderung menjadi sektor yang sangat kitaran. Dana mengagihkan 19. 22% dalam sektor teknologi, 17. 22% dalam penjagaan kesihatan, 15. 86% dalam kewangan.

Berat Negara

Dana Balanced Fidelity adalah dana U. Sebanyak 93% daripada aset dana dilaburkan di syarikat-syarikat berasaskan U. S., dengan sebahagian besar bakinya pergi ke syarikat-syarikat United Kingdom.

Pegangan Utama

Dana ini mempunyai sejumlah 1, 895 pegangan, tidak ada yang menerima peruntukan melebihi 4% secara individu. Alphabet, Inc Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), syarikat induk Google, menerima dana terbesar peruntukan pada 3. 1%, naik dari 1. 8% pada bulan Mac 2015. Keuntungan abjad sepanjang tahun lepas adalah Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 48 + 1 .15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Peruntukan Apple dalam dana turun dari 4% pada Mac 2015 menjadi 2. 6% pada Mac 2016, namun syarikat itu masih mendakwa peruntukan kedua tertinggi. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0 53% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), konglomerat berasaskan Washington, DC yang mengeluarkan produk perindustrian, di 2. 5%, naik dengan ketara dari 1. 4% pada bulan Mac 2015. Di luar ini, hanya dua syarikat tambahan, Roper Technologies, Inc. (RSE: 99%> ROPRoper Technologies Inc258. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68 15 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diterima peruntukan sebanyak 2% atau lebih dalam dana.

Pengedaran

Dana Balanced Fidelity dikuasai oleh mega caps, yang terdiri daripada 49% dana, naik dari 44% setahun yang lalu, dan topi besar, yang menyumbang 36% dana itu meningkat daripada 32% pada bulan Mac 2015. Peruntukan dana untuk pertengahan paras menurun dari 15.7 hingga 11. 3%, dan topi kecil minima diwakili pada 3. 5%, turun dari 4% pada bulan Mac 2015. Dana ini menawarkan keseimbangan yang sangat baik dari segi saham dan bon, dan mengikut sektor. Pelabur yang mencari pendedahan kepada syarikat kecil dan nilai nilai patut mempertimbangkan untuk melengkapkan dana ini dengan tambahan, seperti Tabung Nilai Fidelity Small Cap ("FCPVX").