Bagi pelabur yang mempertimbangkan dana bersama pendapatan tetap dari Delaware Investments, faktor-faktor seperti strategi, komposisi, nisbah perbelanjaan dan penarafan pihak ketiga adalah penting untuk dipertimbangkan. Kelas Delaware Bond Class C ("DEECX"), Kelas Bon Obligasi Perbandaran Tinggi Delaware Kebangsaan ("CXHYX") dan Delaware New York Class A Beban Dikecualikan ("FTNYX") adalah tiga tetap -menggunakan dana bersama dengan pulangan sejarah yang konsisten yang kuat berbanding dengan penanda aras kategori dan penarafan pihak ketiga yang tinggi. Jika strategi dasar sesuai untuk pelabur, ini adalah calon yang kuat untuk mengisi niche dalam portfolio.

- Bond Tempoh Jangka Panjang (DEECX)

Dana Obligasi Jangka Panjang Delaware adalah dana yang diuruskan secara aktif yang dilaburkan terutamanya dalam bon korporat. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendedahan berat kepada sekuriti gred pelaburan, walaupun bon hasil tinggi boleh terdiri sehingga 20% daripada portfolio. Dana ini menargetkan purata tempoh portfolio dalam tempoh dua tahun daripada purata Indeks Korporat Barclays Long U. S. Indeks. Sehingga Ogos 2016, dana itu mempunyai $ 675. 5 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan pelaburan minimum $ 1, 000. Nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 73% adalah di atas purata, dan hasil Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) adalah 2. 85%. Ia mempunyai beban 1%.

AD:

Sehingga Mei 2016, pulangan akhir tahun tiga tahun dana adalah 2. 53%, 11 mata asas di atas penanda aras kategori bon korporat. Dana ini mempunyai pulangan sebanyak lima tahun sebanyak 43% dan pulangan 8. 46% 10 tahun, melebihi tanda aras kategori sebanyak 272 dan 271 mata asas. Pulangan ini memerlukan risiko melebihi purata, dengan sisihan piawai sebanyak 7.6 mata peratusan selama tiga tahun, 7. 51 mata peratusan selama lima tahun dan 9. 64 mata peratusan selama 10 tahun, yang semuanya jauh lebih tinggi daripada purata tanda aras. Walaupun profil risiko ini, Morningstar memberikan dana penarafan lima bintang.

AD:

Bon Perbandaran Tinggi Kebangsaan (CXHYX)

Dana Bon Perbandaran Tinggi Negara melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam aset perbandaran. Sekuriti ini diterbitkan oleh entiti di seluruh Amerika Syarikat, dan tempoh mereka boleh berubah-ubah, biasanya jatuh antara lima dan 30 tahun. Di bawah keadaan biasa, dana menumpukan pada sekuriti dengan penarafan kredit yang agak rendah, biasanya menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Pada Mac 2016, dana itu memegang 431 sekuriti yang berlainan dengan kematangan efektif sebanyak 8.44 tahun dan kupon purata sebanyak 68%. Ketiga-tiga pegangan terbesar ialah Lembaga Pembiayaan Penyelesaian Buckeye Tobacco, County Jefferson Alabama Sewer Revenue Bonds dan Tobacco Settlement Financing Corp.dari New Jersey. Sehingga Julai 2016, dana itu mempunyai $ 1. 2 bilion dalam AUM dan pelaburan minimum $ 2, 500. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 85% dan hasil SEC ialah 2. 75%.

Sehingga Mei 2016, pulangan purata tahun tiga tahun dana adalah 4. 61%, enam mata asas di atas penanda aras kategori perbandaran tinggi hasil. Dana itu sebanyak 37% pulangan lima tahun dan 5. 75% pulangan 10 tahun mendahului penanda aras kategori sebanyak 106 mata asas dan 173 mata asas, manakala beta dan sisihan piawai adalah serupa dengan nilai tanda aras. Saham yang dikecualikan daripada dana mendapat rating lima bintang dari Morningstar.

New York Fund Free Tax (FTNYX)

The New York-Free Tax Fund bertujuan untuk mendapatkan pendapatan semasa yang tinggi yang dikecualikan dari cukai pendapatan peribadi negeri New York sebagai tambahan kepada cukai persekutuan. Dana ini diuruskan secara aktif, dan para pengurus menyesuaikan kematangan dan komposisi purata seperti yang ditentukan oleh keadaan pasaran. Sehingga Mac 2016, dana itu memegang 147 sekuriti yang berlainan, dengan kematangan efektif sebanyak 5. 88 tahun dan kupon purata sebanyak 5. 09%. Tiga pegangan utama ialah Bon Hasil Perolehan Cukai Terperinci di New York City, bon Agensi Pembangunan Industri New York City dan bon Pihak Berkuasa Asrama Negeri New York. Sehingga Mei 2016, dana itu mempunyai $ 95. 3 juta AUM dan pelaburan minimum $ 2, 500. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 83%, dan hasil SEC ialah 1. 57%.

Sehingga Mei 2016, pulangan purata tahun tiga tahun dana adalah 3. 51%, 82 mata asas di atas penanda aras kategori panjang New York perbandaran. Pungutan pulangan 6. 03% lima tahun dan 5. 08% pulangan 10 tahun memimpin penanda aras kategori sebanyak 72 dan 92 mata asas, dan ini dicapai dengan sisihan piawai yang hampir sama dan beta kepada penanda aras. Prestasi tinggi yang diselaraskan dengan risiko ini telah membantu saham yang diketepikan beban mendapat penilaian lima bintang dari Morningstar.