Pasaran kewangan adalah sangat rumit, tetapi kebanyakan strategi dagangan cenderung jatuh ke dalam salah satu daripada dua kategori: trend berikut atau swing trading. Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta keperluan khusus yang mesti dipatuhi oleh pelabur secara konsisten untuk mengelakkan kesilapan. Walau bagaimanapun, ramai pelabur secara rawak menerapkan strategi bertentangan ini tanpa memahami bagaimana ia dapat menjejaskan keuntungan. Kenal pasti sama ada anda seorang pedagang trend atau peniaga swing untuk mengasah strategi anda dengan betul.

Secara teorinya, peniaga trend mengambil risiko dalam arah aliran menaik atau turun naik, kekal diletakkan sehingga arah aliran berubah. Sebaliknya, peniaga swing berfungsi dalam batas-batas pasaran terikat, membeli pada sokongan dan penjualan pada perlawanan. Dagangan swing cenderung untuk bekerja dengan lebih baik untuk jangka masa yang lebih pendek sementara strategi trend mengikut trend boleh digunakan selama berbulan-bulan. Walau bagaimanapun, garisan telah kabur dalam beberapa dekad kebelakangan ini, disebabkan ketersediaan carta masa sebenar untuk semua selang masa.

Peniaga baru dan pertengahan perlu memilih salah satu daripada disiplin ini awal dalam pendidikan pasaran mereka dan berpegang dengannya sehingga dikuasai, atau sehingga mereka mengetahui mereka lebih sesuai dengan pendekatan yang lain. Pedagang yang berpengalaman boleh mencampur dan menyesuaikan strategi ini dengan sengaja, sering membina hibrida yang sangat berkesan yang memerlukan disiplin yang kuat tetapi menghasilkan hasil yang sangat baik.

Usaha dwi ini berfungsi dengan baik untuk mereka yang mempunyai kemahiran multitasking yang kuat yang boleh mengandungi setiap strategi dalam sempadannya yang tepat sambil menyesuaikan pengurusan risiko untuk menangani ciri unik strategi hibrid. Sebagai contoh, perdagangan ayunan jangka panjang yang tipikal memerlukan pintu keluar cepat pada tahap rintangan, seperti tahap tinggi, sementara trend-pengikut duduk di tangan mereka dan membenarkan sekuriti menguji dan memecahkan tahap tersebut. Pendekatan hibrid mungkin untuk menjual separuh kedudukan pada perlawanan, menjaga separuh lagi untuk pelarian.

Trend Trader Versus Swing Trader

Masih keliru tentang perbezaan utama antara peniaga swing dan pedagang trend? Ciri-ciri dagangan di bawah ini akan membantu anda mengenal pasti pendekatan semasa anda.

• Peraturan 80-20 (atau Analisis Pareto) - Pasaran trend kira-kira 20% dari masa dan menghabiskan 80% pengisaran lain melalui julat dagangan, pullback dan tindakan trend kaunter lain yang menguji sempadan. Kadar harga perubahan naik dalam trend, menarik peniaga trend dan jatuh dalam julat dagangan, menarik peniaga swing.
• Gambar Besar -Penjaji pedagang menonton isu-isu ekonomi, politik dan alam sekitar yang luas yang mungkin memberi kesan kepada pemilihan kedudukan atau pengurusan risiko. Peniaga pedalaman dengan selamat mengabaikan pengaruh makro ini, menumpukan perhatian kepada tindakan harga jangka pendek.
• Kekerapan Perdagangan - Peniaga-peniaga yang menjalankan lebih banyak kedudukan tetapi memegang mereka untuk bingkai masa yang lebih pendek sementara peniaga trend melaksanakan kedudukan yang lebih sedikit tetapi memegang mereka untuk bingkai masa yang lebih lama.
• Pemilihan Kedudukan - Peniaga pedagang memiliki atau sekuriti menjual pendek dengan aliran uptrend dan downtrend terkuat sementara pedagang ayunan sendiri atau menjual sekuriti pendek duduk di tahap sokongan atau rintangan.
• Saiz Kedudukan -Penjual pedagang memegang kedudukan yang lebih besar untuk bingkai masa yang lebih pendek sementara peniaga trend memegang posisi yang lebih kecil untuk bingkai masa yang lebih lama. Peniaga swing menggunakan leverage lebih kerap daripada pedagang trend.
• Kedudukan Masa - Peniaga-peniaga yang mencari masa yang tepat kerana kemenangan atau kerugian purata akan lebih kecil daripada para peniaga trend, yang boleh merindukan permulaan atau pengakhiran trend dan masih membukukan keuntungan yang besar.
• Strategi Kemasukan - Peniaga perdagangan memasuki kedudukan sementara momentum kuat, atau menunggu trend kaunter untuk mengurangkan risiko. Pedagang berayun mengambil risiko di sokongan atau rintangan, memudar halangan dengan meletakkan kedudukan yang berlawanan dan meletakkan perhentian di mana mereka terbukti salah
• Strategi Keluar -Pendapat pedagang keluar kedudukan apabila berhenti dipukul atau sasaran keuntungan dicapai. Peniaga trend memegang jawatan sehingga trend berubah, tanpa mengira tempoh masa. Mereka meletakkan berhenti di paras harga yang menandakan perubahan trend.

Bottom Line

Peniaga pedang dan peniaga trend melaksanakan strategi masa pasaran yang memerlukan set kemahiran yang berbeza. Walaupun pemain yang berpengalaman boleh berjaya mencampur dan menyesuaikan strategi ini, peniaga-peniaga baru dan perantaraan harus memberi tumpuan kepada satu pendekatan dan berpegang teguh dengannya sehingga dikuasai sepenuhnya.