AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 45% 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah syarikat pengurusan kekayaan global menyediakan produk pengurusan pelaburan dan perkhidmatan penyelidikan kepada pelabur individu dan institusi di seluruh dunia. AllianceBernstein mempunyai $ 463 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) dan menawarkan pelbagai dana bersama dengan markah tinggi daripada agensi penarafan dana.

AB Dana Pertumbuhan Cap Besar Kelas C (APGCX)

AUM: $ 3. 6 bilion

pulangan purata nilai bersih bersih tahun 2010-2015: 14. 09%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 95%

Dana Pertumbuhan Cap Besar AB Kelas C berusaha pertumbuhan jangka panjang modal dengan melabur dalam jumlah terhad syarikat-syarikat besar yang berkualiti tinggi, dengan potensi pertumbuhan tinggi dalam pelbagai sektor pasaran. Saham teknologi maklumat dan ekuiti budi bicara pengguna mempunyai peruntukan sebanyak 26 dan 25% terbesar. Stok penjagaan kesihatan menduduki tempat ketiga terbesar dalam portfolio dana dengan kira-kira 20% peruntukan. Apple adalah pegangan ekuiti terbesar dana dengan kira-kira 6% peruntukan. 10 dana pegangan dana itu mencakupi kira-kira 40% daripada portfolio dana.

Dana ini diketuai oleh pasukan yang berdisiplin dengan purata 23 tahun pengalaman industri. Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar dalam kategori pertumbuhan besarnya. Dana mengenakan yuran beban sebanyak 1% dan disertakan dengan keperluan minimum pelaburan $ 2, 500.

AB Global Bond Fund Class A (ANAGX)

AUM: $ 5. 8 bilion

pulangan purata NAV tahunan 2010-2015: 3. 28%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 90%

Kumpulan Dana Bon Global AB A bertujuan untuk menunjukkan pendapatan semasa dengan melabur dalam sekuriti pendapatan tetap penerbit asing yang terletak di pasaran yang maju dan sedang pesat membangun. Dana melabur dalam kedua-dua bon berdaulat dan korporat. U. S. akaun sekuriti pendapatan tetap untuk majoriti aset dana dengan peruntukan 49%, sementara Jepun mempunyai peruntukan kedua terbesar kira-kira 11%. Lebih 85% daripada bon dana adalah gred pelaburan dan mempunyai purata tempoh 5 tahun. Bon korporat mempunyai kedudukan kelebihan dalam portfolio dana dengan peruntukan 41%, manakala bon berdaulat menguasai 34% aset dana. Sehingga 30 November 2015, Kumpulan Wang Simpanan AB Global A mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 1. 52%.

Morningstar telah menugaskan dana penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori bon dunia dan penarafan perak penganalisis untuk pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi di bawah tampuk Paul DeNoon, pengurus dana itu. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 4. 25% dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500.

AB Pendapatan Tinggi Kelas Portfolio Perbandaran (ABTHX)

AUM: $ 2.8 billion

2010-2015 purata NAV tahunan: 8. 39%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 86%

Kelas Portfolio Perbandaran Pendapatan Tinggi AB melabur dalam bon perbandaran yang dikecualikan daripada cukai persekutuan. Dana ini kebanyakannya melabur dalam bon dengan penarafan sampah, risiko tinggi lalai dan pulangan yang tinggi untuk mengimbangi risiko yang diandaikan. Tiada akaun negara tunggal untuk lebih daripada 11% daripada portfolio dana, dengan bon perbandaran pengeluar yang terletak di California, Texas dan Illinois mempunyai kira-kira 30% peruntukan sebagai satu kumpulan. Dana ini mempunyai nisbah perolehan yang sangat rendah sebanyak 9%, kerana ia biasanya menggunakan strategi membeli-dan-hold sehingga pegangannya matang. Sehingga 30 November 2015, portfolio dana itu mempunyai tempoh purata 6. 25 tahun dan 30 hari SEC sebanyak 3. 49%.

Kelas Portfolio Perbandaran Pendapatan Tinggi AB diuruskan oleh pasukan yang mahir dengan lebih daripada 32 tahun pengalaman industri. Dana itu telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori muni hasil tinggi. Dana ini mempunyai keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500 dan mengenakan yuran beban sebanyak 3%.

AB Dana Pendapatan Tinggi Kelas A (AGDAX)

AUM: $ 7. 6 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 5. 04%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 88%

Kelas Pendapatan Tinggi AB Kelas A melabur dalam kerajaan, korporat, pasaran baru muncul dan hasil tinggi bon. Amerika Syarikat menyumbang bahagian terbesar portfolio dana itu dengan peruntukan 70%. Negara lain yang diwakili dalam portfolio dana itu mempunyai kurang daripada 4% peruntukan dan termasuk United Kingdom, Brazil, Kanada, Perancis, Belanda dan Luxembourg. Kira-kira 80% daripada aset dana tertumpu kepada bon gred bukan pelaburan. Bon korporat mempunyai peruntukan terbesar pada 70%, manakala aset yang diagihkan mempunyai kira-kira 13% daripada aset dana. Sehingga 30 November 2015, portfolio dana itu mempunyai tempoh purata 4. 4 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 6. 73%.

Dana ini telah dianugerahkan penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori bon multisektor dan penarafan penganalisis gangsa dari Morningstar. Kumpulan Wang Pendapatan Tinggi AB Kelas A dilengkapi dengan yuran beban sebanyak 4. 25% dan sumbangan minimum $ 2, 500.